ファンド検索・商品一覧

【重要】ファンド検索の検索画面および銘柄詳細画面等における情報更新遅延のお知らせ(2025年03月18日08時31分)
本日(3月18日)、当画面におきまして、基準価額等の情報の更新が遅れております。
只今復旧のための対応を行っておりますが、お客様にはご迷惑をおかけいたしますこと、お詫び申し上げます。
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    グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質1.785%程度 なし 30,765 10,522 +13.32%
    インデックスファンドJリート(東証REIT指数)毎月分配型
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.715% なし 21,181 5,125 +0.39%
    フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(隔月分配型)
    隔月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.815% なし 823 10,986 +4.23%
    インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(奇数月決算型)
    (愛称:世界のベスト)
    隔月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.903% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 4,896 12,265 ---
    野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.848% なし 73,761 12,680 +11.23%
    グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
    年4回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.21% なし 40,606 17,142 +17.04%
    日本株厳選ファンド・円コース
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質1.7475%程度 なし 38,700 7,818 +16.45%
    フィデリティ・USリート・ファンド A(為替ヘッジあり)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.54% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額 26,917 5,976 -3.49%
    (年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)
    隔月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して実質1.39%±0.05%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 21,709 11,807 +7.72%
    日本株厳選ファンド・米ドルコース
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質1.7475%程度 なし 12,286 13,020 +31.62%
    ニュー配当利回り株オープン
    (愛称:配当物語)
    年2回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.99% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 10,764 21,151 +20.04%
    ファンド「メガ・テック」
    年2回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.65% なし 10,254 14,078 +9.19%
    キャピタルオープン
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.792% なし 3,102 16,200 +8.96%
    日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質1.7475%程度 なし 871 16,679 +26.82%
    ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)
    (愛称:最高の人生の描き方)
    隔月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質最大1.971% なし 22,295 11,982 +7.69%
    三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(隔月決算型)
    (愛称:世界のいしずえ)
    隔月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.32% なし 29 10,196 ---
    ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 2.035% なし 5,728 11,105 +18.90%
    アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.628% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 4,339 10,139 +2.93%
    iFreePlus 米国配当王(年4回決算型)
    年4回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.286% なし 2,182 11,167 ---
    新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
    年4回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.1% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 73,774 20,760 +19.52%
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