農林中金〈パートナーズ〉おおぶね JAPAN(日本選抜)

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年06月17日

基準価額14,542
前日比:-193円 (-1.31%)
純資産総額7,149百万円
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2024年06月17日現在
ファンドの特徴
・主として我が国の金融商品取引所に上場されている株式に投資することにより、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
・国内上場企業の中から(1)高い産業付加価値と(2)圧倒的な競争優位性という2つの軸により、持続的に利益を生み出すと考えられる有望企業を選定し、投資を行います。
・企業価値を切り口とした分析活動と建設的な対話(エンゲージメント)を通じて、投資先企業と事業の経済性に関する知見や洞察を共有し、その企業の株式を株主(出資者)として長期で保有します。
・当ファンドは、積立投資専用です。
備考
パフォーマンス
2024年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.78%
3ヶ月 +1.23%
6ヶ月 +10.27%
1年 +16.84%
2年 +15.53%
3年 +8.31%
5年 ---
10年 ---
2024年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.78%
3ヶ月 +1.23%
6ヶ月 +10.25%
1年 +16.81%
2年 +33.40%
3年 +26.95%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +10.99%
設定来 +48.92%
2024年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.18
6ヶ月 1.26
1年 1.80
2年 1.49
3年 0.72
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
973
値上がり(6ヶ月)
983
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

取扱いなし


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.88%
◆諸費用(監査費用、印刷費用など):純資産総額に対して年率0.11%以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 農林中金バリューインベストメンツ
設定日 2019年12月20日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年12月15日

2023年12月15日更新
分配金履歴
2023.12.15 31円
2022.12.15 14円
2021.12.15 23円
2020.12.15 27円
2023.12.15 31円
2022.12.15 14円
2021.12.15 23円
2020.12.15 27円