MHAM株式オープン

国内株式型
基準日:2023年12月01日

基準価額2,194
前日比:-5円 (-0.23%)
純資産総額12,702百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月01日現在
ファンドの特徴
わが国の優良成長株を中心に、海外の株式にも投資します。
海外の株式など外貨建資産に投資する場合には、為替変動リスクの低減を図るために為替ヘッジを活用します。
市況に応じて機動的売買を行いつつ、信託財産の長期的な成長を目指します。
当ファンドの基準価額(チャートを含む)は1000口単位で表示しております。
最近見たファンド
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ランキング
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して0.803%~0.847%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 1976年09月17日
償還日 無期限
決算日 原則 9月16日

2023年09月19日更新
分配金履歴
2023.09.19 28円
2022.09.16 12円
2021.09.16 24円
2020.09.16 21円
2019.09.17 12円
2018.09.18 20円
2023.09.19 28円
2022.09.16 12円
2021.09.16 24円
2020.09.16 21円
2019.09.17 12円
2018.09.18 20円
2017.09.19 18円
2016.09.16 7円
2015.09.16 16円
2014.09.16 12円
2013.09.17 10円
2012.09.18 8円
2011.09.16 7円
2010.09.16 5円
2009.09.16 7円
2008.09.16 7円
2007.09.18 2円
2006.09.19 7円
2005.09.16 9円
2004.09.16 5円
2003.09.16 10円
2002.09.17 10円
2001.09.17 0円
2000.09.18 60円
1999.09.16 100円
1998.09.16 0円
1997.09.16 1円
1996.09.16 2.5円
1995.09.16 2.5円
1994.09.16 10円
1993.09.16 10円
1992.09.16 10円
1991.09.16 20円
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2023年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -5.01%
3ヶ月 -8.47%
6ヶ月 +2.46%
1年 +9.63%
2年 -0.77%
3年 +9.96%
5年 +9.04%
10年 +9.45%
2023年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 -5.01%
3ヶ月 -8.37%
6ヶ月 +2.57%
1年 +9.75%
2年 -1.49%
3年 +33.06%
5年 +53.39%
10年 +139.71%
設定来(年率) -1.51%
設定来 -71.43%
2023年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.56
6ヶ月 0.19
1年 0.74
2年 -0.05
3年 0.69
5年 0.57
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
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