MHAM株式オープン

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年06月14日

基準価額2,423
前日比:+12円 (+0.50%)
純資産総額13,538百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2024年06月14日現在
ファンドの特徴
わが国の優良成長株を中心に、海外の株式にも投資します。
海外の株式など外貨建資産に投資する場合には、為替変動リスクの低減を図るために為替ヘッジを活用します。
市況に応じて機動的売買を行いつつ、信託財産の長期的な成長を目指します。
当ファンドの基準価額(チャートを含む)は1000口単位で表示しております。
備考
当社ウェブサイトでは、当ファンドの基準価額(チャートを含む)を1,000口単位で表示しております。
パフォーマンス
2024年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.21%
3ヶ月 -2.51%
6ヶ月 +7.96%
1年 +16.10%
2年 +14.72%
3年 +9.10%
5年 +13.46%
10年 +11.04%
2024年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.21%
3ヶ月 -2.51%
6ヶ月 +7.96%
1年 +15.98%
2年 +31.27%
3年 +29.34%
5年 +85.79%
10年 +173.55%
設定来(年率) -1.42%
設定来 -67.78%
2024年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.33
6ヶ月 0.77
1年 1.13
2年 1.01
3年 0.63
5年 0.86
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
448
月間ページ閲覧
1184
値上がり(6ヶ月)
1028
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して0.803%~0.847%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 1976年09月17日
償還日 無期限
決算日 原則 9月16日

2023年09月19日更新
分配金履歴
2023.09.19 28円
2022.09.16 12円
2021.09.16 24円
2020.09.16 21円
2019.09.17 12円
2018.09.18 20円
2023.09.19 28円
2022.09.16 12円
2021.09.16 24円
2020.09.16 21円
2019.09.17 12円
2018.09.18 20円
2017.09.19 18円
2016.09.16 7円
2015.09.16 16円
2014.09.16 12円
2013.09.17 10円
2012.09.18 8円
2011.09.16 7円
2010.09.16 5円
2009.09.16 7円
2008.09.16 7円
2007.09.18 2円
2006.09.19 7円
2005.09.16 9円
2004.09.16 5円
2003.09.16 10円
2002.09.17 10円
2001.09.17 0円
2000.09.18 60円
1999.09.16 100円
1998.09.16 0円
1997.09.16 1円
1996.09.16 2.5円
1995.09.16 2.5円
1994.09.16 10円
1993.09.16 10円
1992.09.16 10円
1991.09.16 20円
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