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Ｊ・エクイティ
（愛称：Ｋ２０００）
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
ファンドタイプ
国内株式型
基準価額
21,115
円
前日比
-81
円
純資産総額
6,841
百万円
信託報酬率
純資産総額に対して 最大3.41%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
登録
ＣＡＭベトナムファンド
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
ファンドタイプ
国際株式型
基準価額
28,496
円
前日比
+83
円
純資産総額
4,397
百万円
信託報酬率
純資産総額に対して 2.618％
このほか、ハイウォーターマーク方式による実績報酬22％が別途かかります。
※詳しくは交付目論見書等をご参照下さい。
登録
オーケストラ ファンド（成長コース）
つみたて
100円つみたて
ファンドタイプ
複合商品型
基準価額
12,433
円
前日比
-2
円
純資産総額
8,279
百万円
信託報酬率
純資産総額に対して実質2.2～2.4%±0.2%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
登録
オーケストラ ファンド（安定コース）
つみたて
100円つみたて
ファンドタイプ
複合商品型
基準価額
11,441
円
前日比
-4
円
純資産総額
3,793
百万円
信託報酬率
純資産総額に対して 実質2.2～2.4％±0.2％程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
登録
アメリカン・ドリーム・ファンド
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
ファンドタイプ
国際株式型
基準価額
18,210
円
前日比
+139
円
純資産総額
4,042
百万円
信託報酬率
純資産総額に対して 2.585％
登録
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド
（愛称：健次）
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
ファンドタイプ
国際株式型
基準価額
10,564
円
前日比
-60
円
純資産総額
250,150
百万円
信託報酬率
純資産総額に対して 2.42％
登録
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン Ｂコース（為替ヘッジなし）
（愛称：健太）
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
ファンドタイプ
国際株式型
基準価額
95,179
円
前日比
-539
円
純資産総額
9,901
百万円
信託報酬率
純資産総額に対して 2.42％
登録
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（為替ヘッジあり）
（愛称：健次（ヘッジあり））
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
ファンドタイプ
国際株式型
基準価額
9,155
円
前日比
-39
円
純資産総額
3,532
百万円
信託報酬率
純資産総額に対して 2.42％
登録
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン Ａコース（為替ヘッジあり）
（愛称：健太）
つみたて
100円つみたて
ファンドタイプ
国際株式型
基準価額
40,105
円
前日比
-167
円
純資産総額
1,443
百万円
信託報酬率
純資産総額に対して 2.42％
登録
長期資産形成戦略ファンド
（愛称：１００歳計画）
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
ファンドタイプ
複合商品型
基準価額
14,841
円
前日比
-7
円
純資産総額
1,017
百万円
信託報酬率
純資産総額に対して 実質1.6798％～2.331％程度
登録
中国Ａ株ファンド
（愛称：黄河）
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
ファンドタイプ
国際株式型
基準価額
32,113
円
前日比
+193
円
純資産総額
2,197
百万円
信託報酬率
純資産総額に対して 2.31％
登録
アムンディ・アラブ株式ファンド
つみたて
ファンドタイプ
国際株式型
基準価額
19,302
円
前日比
+83
円
純資産総額
2,429
百万円
信託報酬率
純資産総額に対して、実質上限2.254％（＝1.254％＋1.0％）＋成功報酬
※実際の信託報酬額はサブファンドの組入状況、運用状況によって変動します。詳細は目論見書にてご確認ください。
登録
マネックス・アクティビスト・ファンド
（愛称：日本の未来）
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
ファンドタイプ
国内株式型
基準価額
25,931
円
前日比
-211
円
純資産総額
41,950
百万円
信託報酬率
純資産総額に対して2.20％＋成功報酬（ハイウォーターマーク超過分の22％）
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
登録
ブラックロック・ゴールド・ファンド
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
ファンドタイプ
国際株式型
基準価額
24,381
円
前日比
+8
円
純資産総額
50,637
百万円
信託報酬率
純資産総額に対して 2.2％
登録
ＨＳＢＣ インド オープン
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
ファンドタイプ
国際株式型
基準価額
40,297
円
前日比
+58
円
純資産総額
121,177
百万円
信託報酬率
純資産総額に対して 2.2％
登録
ダ・ヴィンチ
つみたて
100円つみたて
ファンドタイプ
複合商品型
基準価額
10,217
円
前日比
-11
円
純資産総額
10,403
百万円
信託報酬率
純資産総額に対して 2.2％
登録
ＨＳＢＣ インド株式ファンド（３ヶ月決算型）
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
ファンドタイプ
国際株式型
基準価額
15,470
円
前日比
+22
円
純資産総額
6,476
百万円
信託報酬率
純資産総額に対して 2.2％
登録
マンＡＨＬスマート・レバレッジ戦略ファンド
（愛称：スマレバ）
つみたて
100円つみたて
ファンドタイプ
複合商品型
基準価額
9,266
円
前日比
+22
円
純資産総額
19,546
百万円
信託報酬率
純資産総額に対して実質 1.6375～2.1875％程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
登録
ＧＳ 日本小型株ファンド
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
ファンドタイプ
国内株式型
基準価額
17,235
円
前日比
-67
円
純資産総額
3,130
百万円
信託報酬率
純資産総額に対して 2.178％
登録
アムンディ・りそなインド・ファンド
（愛称：マハラジャ）
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
ファンドタイプ
国際株式型
基準価額
14,948
円
前日比
+43
円
純資産総額
52,654
百万円
信託報酬率
純資産総額に対して 実質上限2.17％
登録
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