グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド

(愛称:健次)

国際株式型
基準日:2019年09月13日

基準価額9,474
前日比:+8円 (+0.08%)
純資産総額149,939百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年09月13日現在
ファンドの特長
・世界主要先進国市場のヘルスケア・バイオ関連企業の株式を主要投資対象とします。
・ファンダメンタルズの健全な企業へ長期的なバリュー投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・株式等の運用にあたっては、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに運用指図に関する権限を委託します。
・年2回決算を行い、収益の分配を行います。
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週間売れ筋
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月間売れ筋
877
分配金利回り
68
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値上がり(6ヶ月)
868
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.376%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2004年02月27日
償還日 2029年2月27日
決算日 原則 毎年2月27日、8月27日

2019年08月27日更新
分配金履歴
2019.08.27 0円
2019.02.27 0円
2018.08.27 660円
2018.02.27 0円
2017.08.28 0円
2017.02.27 0円
2019.08.27 0円
2019.02.27 0円
2018.08.27 660円
2018.02.27 0円
2017.08.28 0円
2017.02.27 0円
2016.08.29 0円
2016.02.29 0円
2015.08.27 402円
2015.02.27 2,810円
2014.08.27 522円
2014.02.27 2,796円
2013.08.27 2,253.4円
2013.02.27 0円
2012.08.27 0円
2012.02.27 0円
2011.08.29 0円
2011.02.28 0円
2010.08.27 0円
2010.03.01 0円
2009.08.27 0円
2009.02.27 0円
2008.08.27 0円
2008.02.27 0円
2007.08.27 0円
2007.02.27 1,205.4円
2006.08.28 201円
2006.02.27 1,150.1円
2005.08.29 1,370.1円
2005.02.28 217.8円
2004.08.27 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.30%
3ヶ月 +1.31%
6ヶ月 -5.95%
1年 -9.00%
2年 +1.25%
3年 +5.54%
5年 +5.70%
10年 +12.61%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -4.30%
3ヶ月 +1.31%
6ヶ月 -5.95%
1年 -9.00%
2年 +3.03%
3年 +18.17%
5年 +31.81%
10年 +182.89%
設定来(年率) +8.27%
設定来 +128.35%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.12
6ヶ月 -0.58
1年 -0.46
2年 0.08
3年 0.37
5年 0.32
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4