信託期間無期限化のお知らせ(2023年11月28日
当ファンドは約款変更が行われ、2023年11月28日付で、信託期間が無期限化されました。
詳細は、「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。

グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド

(愛称:健次)

国際株式型
基準日:2023年12月01日

基準価額9,995
前日比:+178円 (+1.81%)
純資産総額216,427百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月01日現在
ファンドの特徴
・世界主要先進国市場のヘルスケア・バイオ関連企業の株式を主要投資対象とします。
・ファンダメンタルズの健全な企業へ長期的なバリュー投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・株式等の運用にあたっては、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに運用指図に関する権限を委託します。
・年2回決算を行い、収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
254
分配金利回り
119
月間ページ閲覧
998
値上がり(6ヶ月)
1287
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3,000万(円/口)未満:3.30%
3,000万(円/口)以上:2.20%
1億(円/口)以上:1.10%
5億(円/口)以上:0.55%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.42%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2004年02月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月27日、8月27日

2023年08月28日更新
分配金履歴
2023.08.28 1,075円
2023.02.27 0円
2022.08.29 636円
2022.02.28 0円
2021.08.27 1,730円
2021.03.01 342円
2023.08.28 1,075円
2023.02.27 0円
2022.08.29 636円
2022.02.28 0円
2021.08.27 1,730円
2021.03.01 342円
2020.08.27 795円
2020.02.27 598円
2019.08.27 0円
2019.02.27 0円
2018.08.27 660円
2018.02.27 0円
2017.08.28 0円
2017.02.27 0円
2016.08.29 0円
2016.02.29 0円
2015.08.27 402円
2015.02.27 2,810円
2014.08.27 522円
2014.02.27 2,796円
2013.08.27 2,253.4円
2013.02.27 0円
2012.08.27 0円
2012.02.27 0円
2011.08.29 0円
2011.02.28 0円
2010.08.27 0円
2010.03.01 0円
2009.08.27 0円
2009.02.27 0円
2008.08.27 0円
2008.02.27 0円
2007.08.27 0円
2007.02.27 1,205.4円
2006.08.28 201円
2006.02.27 1,150.1円
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2023年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.73%
3ヶ月 -3.60%
6ヶ月 +2.48%
1年 -3.21%
2年 +5.02%
3年 +12.48%
5年 +10.30%
10年 +10.75%
2023年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 -4.73%
3ヶ月 -3.06%
6ヶ月 +3.05%
1年 -2.66%
2年 +10.59%
3年 +39.45%
5年 +54.54%
10年 +105.01%
設定来(年率) +9.25%
設定来 +182.15%
2023年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.32
6ヶ月 0.19
1年 -0.25
2年 0.31
3年 0.88
5年 0.65
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
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