GS 日本小型株ファンド

国内株式型
基準日:2020年07月14日

基準価額9,789
前日比:-96円 (-0.97%)
純資産総額3,614百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年07月14日現在
ファンドの特徴
主として日本の小型株式を中心に投資することで、信託財産の長期的な成長を目指します。
成長性が期待できる小型株式へ投資します。
個別企業の分析を重視したボトムアップ・アプローチによる銘柄選択を行うことを原則とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
184
分配金利回り
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月間ページ閲覧
545
値上がり(6ヶ月)
246
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.178%
ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2000年04月28日
償還日 2022年4月15日
決算日 原則 毎年4月15日、10月15日

2020年04月15日更新
分配金履歴
2020.04.15 0円
2019.10.15 0円
2019.04.15 0円
2018.10.15 0円
2018.04.16 0円
2017.10.16 2,750円
2020.04.15 0円
2019.10.15 0円
2019.04.15 0円
2018.10.15 0円
2018.04.16 0円
2017.10.16 2,750円
2017.04.17 495円
2016.10.17 0円
2016.04.15 718円
2015.10.15 2,000円
2015.04.15 95円
2014.10.15 50円
2014.04.15 60円
2013.10.15 0円
2013.04.15 0円
2012.10.15 0円
2012.04.16 0円
2011.10.17 0円
2011.04.15 0円
2010.10.15 0円
2010.04.15 0円
2009.10.15 0円
2009.04.15 0円
2008.10.15 0円
2008.04.15 0円
2007.10.15 0円
2007.04.16 0円
2006.10.16 0円
2006.04.17 300円
2005.10.17 300円
2005.04.15 0円
2004.10.15 0円
2004.04.15 0円
2003.10.15 0円
2003.04.15 0円
2002.10.15 0円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.06%
3ヶ月 +17.03%
6ヶ月 -6.70%
1年 +4.81%
2年 -3.07%
3年 +3.00%
5年 +3.24%
10年 +11.81%
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.06%
3ヶ月 +17.03%
6ヶ月 -6.70%
1年 +4.81%
2年 -6.04%
3年 +9.95%
5年 +12.60%
10年 +191.68%
設定来(年率) +3.23%
設定来 +65.14%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.78
6ヶ月 -0.27
1年 0.24
2年 -0.15
3年 0.18
5年 0.19
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4