信託期間延長のお知らせ(2018年1月16日)
当ファンドは約款変更が行われ、2018年1月16日付で償還日が「2019年4月15日」から「2022年4月15日」に延長されております。
詳細は、ファンド詳細・概要および「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。

GS 日本小型株ファンド

国内株式型
基準日:2018年01月19日

基準価額11,280
前日比:+100円 (+0.89%)
純資産総額5,261百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2018年01月19日現在
ファンドの特長
主として日本の小型株式を中心に投資することで、信託財産の長期的な成長を目指します。
成長性が期待できる小型株式へ投資します。
個別企業の分析を重視したボトムアップ・アプローチによる銘柄選択を行うことを原則とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
4
分配金利回り
110
月間ページ閲覧
34
値上がり(6ヶ月)
78
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.1384%
ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2000年04月28日
償還日 2022年4月15日
決算日 原則 毎年4月15日、10月15日

2017年10月16日更新
分配金履歴
2017.10.16 2,750円
2017.04.17 495円
2016.10.17 0円
2016.04.15 718円
2015.10.15 2,000円
2015.04.15 95円
2017.10.16 2,750円
2017.04.17 495円
2016.10.17 0円
2016.04.15 718円
2015.10.15 2,000円
2015.04.15 95円
2014.10.15 50円
2014.04.15 60円
2013.10.15 0円
2013.04.15 0円
2012.10.15 0円
2012.04.16 0円
2011.10.17 0円
2011.04.15 0円
2010.10.15 0円
2010.04.15 0円
2009.10.15 0円
2009.04.15 0円
2008.10.15 0円
2008.04.15 0円
2007.10.15 0円
2007.04.16 0円
2006.10.16 0円
2006.04.17 300円
2005.10.17 300円
2005.04.15 0円
2004.10.15 0円
2004.04.15 0円
2003.10.15 0円
2003.04.15 0円
2002.10.15 0円
2002.04.15 0円
2001.10.15 0円
2001.04.16 0円
2000.10.16 0円
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2017年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.48%
3ヶ月 +12.35%
6ヶ月 +23.68%
1年 +36.92%
2年 +15.06%
3年 +16.32%
5年 +25.51%
10年 +9.01%
2017年12月29日現在
騰落率
1ヶ月 +4.48%
3ヶ月 +10.14%
6ヶ月 +21.25%
1年 +32.49%
2年 +25.63%
3年 +44.21%
5年 +184.08%
10年 +116.14%
設定来(年率) +4.41%
設定来 +77.98%
2017年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.76
6ヶ月 5.61
1年 6.01
2年 1.01
3年 1.14
5年 1.61
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4