HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型)

国際株式型
基準日:2017年08月16日

基準価額8,507
前日比:+49円 (+0.58%)
純資産総額5,554百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月16日現在
ファンドの特長
インドの株式等に投資します。
S&P/IFC Investable India(円ベース)をベンチマークとして、中長期的に当該インデックスを上回る投資成果を目指します。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
年4回の決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
532
分配金利回り
235
月間ページ閲覧
29
値上がり(6ヶ月)
54
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.16%
ファンド基本情報
運用会社 HSBC投信
設定日 2007年09月14日
償還日 無期限
決算日 原則 3月10日、6月10日、9月10日、12月10日

2017年06月12日更新
分配金履歴
2017.06.12 0円
2017.03.10 0円
2016.12.12 0円
2016.09.12 0円
2016.06.10 0円
2016.03.10 0円
2017.06.12 0円
2017.03.10 0円
2016.12.12 0円
2016.09.12 0円
2016.06.10 0円
2016.03.10 0円
2015.12.10 0円
2015.09.10 0円
2015.06.10 0円
2015.03.10 0円
2014.12.10 0円
2014.09.10 0円
2014.06.10 0円
2014.03.10 0円
2013.12.10 0円
2013.09.10 0円
2013.06.10 0円
2013.03.11 0円
2012.12.10 0円
2012.09.10 0円
2012.06.11 0円
2012.03.12 0円
2011.12.12 0円
2011.09.12 0円
2011.06.10 0円
2011.03.10 0円
2010.12.10 0円
2010.09.10 0円
2010.06.10 0円
2010.03.10 0円
2009.12.10 0円
2009.09.10 0円
2009.06.10 0円
2009.03.10 0円
2008.12.10 0円
2008.09.10 30円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.58%
3ヶ月 +6.29%
6ヶ月 +20.85%
1年 +35.47%
2年 +2.69%
3年 +5.39%
5年 +16.94%
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.58%
3ヶ月 +6.29%
6ヶ月 +20.85%
1年 +35.47%
2年 +5.46%
3年 +17.07%
5年 +118.72%
10年 ---
設定来(年率) -1.12%
設定来 -11.10%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.68
6ヶ月 3.43
1年 3.59
2年 0.12
3年 0.26
5年 0.65
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+