【重要】各種データの更新について(2020年9月18日 17:00)
システムメンテナンスに伴い、当画面の各種データの次回更新は2020年9月21日6時以降(※)を予定しております。
※更新時間は予定であり、変更となる場合がございます。
お客様にはご迷惑をおかけいたしますこと、お詫び申し上げます。

HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型)

国際株式型
基準日:2020年09月17日

基準価額7,186
前日比:+42円 (+0.59%)
純資産総額3,464百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
インドの株式等に投資します。
S&P/IFC Investable India(円ベース)をベンチマークとして、中長期的に当該インデックスを上回る投資成果を目指します。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
年4回の決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
861
分配金利回り
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月間ページ閲覧
953
値上がり(6ヶ月)
859
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:3.30%
1,000万(円/口)以上3,000万(円/口)未満:2.20%
3,000万(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.2%
ファンド基本情報
運用会社 HSBC投信
設定日 2007年09月14日
償還日 無期限
決算日 原則 3月10日、6月10日、9月10日、12月10日

2020年09月10日更新
分配金履歴
2020.09.10 0円
2020.06.10 0円
2020.03.10 0円
2019.12.10 0円
2019.09.10 0円
2019.06.10 0円
2020.09.10 0円
2020.06.10 0円
2020.03.10 0円
2019.12.10 0円
2019.09.10 0円
2019.06.10 0円
2019.03.11 0円
2018.12.10 0円
2018.09.10 0円
2018.06.11 0円
2018.03.12 0円
2017.12.11 0円
2017.09.11 0円
2017.06.12 0円
2017.03.10 0円
2016.12.12 0円
2016.09.12 0円
2016.06.10 0円
2016.03.10 0円
2015.12.10 0円
2015.09.10 0円
2015.06.10 0円
2015.03.10 0円
2014.12.10 0円
2014.09.10 0円
2014.06.10 0円
2014.03.10 0円
2013.12.10 0円
2013.09.10 0円
2013.06.10 0円
2013.03.11 0円
2012.12.10 0円
2012.09.10 0円
2012.06.11 0円
2012.03.12 0円
2011.12.12 0円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +9.20%
3ヶ月 +25.63%
6ヶ月 -8.72%
1年 -1.14%
2年 -8.45%
3年 -5.25%
5年 -0.44%
10年 +0.73%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +9.20%
3ヶ月 +25.63%
6ヶ月 -8.72%
1年 -1.14%
2年 -16.18%
3年 -14.93%
5年 -2.18%
10年 +7.51%
設定来(年率) -1.91%
設定来 -24.77%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.76
6ヶ月 -0.15
1年 -0.03
2年 -0.25
3年 -0.18
5年 -0.02
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+