アムンディ・アラブ株式ファンド

国際株式型
基準日:2017年12月14日

基準価額8,567
前日比:-89円 (-1.03%)
純資産総額2,433百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2017年12月14日現在
ファンドの特長
主としてアラブ地域を中心とした中東・北アフリカ諸国で事業を展開する企業(※)に実質的に投資します。(※) サウジアラビア、アラブ首長国連邦(UAE)、クウェート、オマーン、カタール、バーレーン、エジプト、モロッコ、チュニジア、レバノン、ヨルダン等の企業または同地域において主な事業を展開する企業の株式等(これに準じるワラントや債券等を含みます)を実質的な投資対象とします。実質的な投資対象国はこれらに限定するものではなく変更または増減する場合があります。ベンチマークはありません。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
574
分配金利回り
408
月間ページ閲覧
700
値上がり(6ヶ月)
662
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して、実質上限2.2312%(=1.2312%+1.0%)+成功報酬
※実際の信託報酬額はサブファンドの組入状況、運用状況によって変動します。詳細は目論見書にてご確認ください。
ファンド基本情報
運用会社 アムンディ・ジャパン
設定日 2008年01月31日
償還日 無期限
決算日 原則、4月15日、10月15日

2017年10月16日更新
分配金履歴
2017.10.16 0円
2017.04.17 0円
2016.10.17 0円
2016.04.15 0円
2015.10.15 0円
2015.04.15 0円
2017.10.16 0円
2017.04.17 0円
2016.10.17 0円
2016.04.15 0円
2015.10.15 0円
2015.04.15 0円
2014.10.15 100円
2014.04.15 0円
2013.10.15 0円
2013.04.15 0円
2012.10.15 0円
2012.04.16 0円
2011.10.17 0円
2011.04.15 0円
2010.10.15 0円
2010.04.15 0円
2009.10.15 0円
2009.04.15 0円
2008.10.15 0円
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2017年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.71%
3ヶ月 -1.48%
6ヶ月 +3.84%
1年 +8.76%
2年 -2.80%
3年 -7.83%
5年 +11.40%
10年 ---
2017年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.71%
3ヶ月 -1.48%
6ヶ月 +3.84%
1年 +8.76%
2年 -5.52%
3年 -21.70%
5年 +71.97%
10年 ---
設定来(年率) -1.38%
設定来 -13.57%
2017年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.29
6ヶ月 0.44
1年 0.90
2年 -0.17
3年 -0.47
5年 0.66
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4