アメリカン・ドリーム・ファンド

国際株式型
基準日:2017年08月17日

基準価額9,389
前日比:-11円 (-0.12%)
純資産総額5,886百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月17日現在
ファンドの特長
主として高い成長が見込まれる米国小型成長株へ投資します。
外貨建て資産について、原則として為替ヘッジを行いません。
RSインベストメンツが実質的な運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.538%
ファンド基本情報
運用会社 新生インベストメント・マネジメント
設定日 2007年06月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月12日

2017年06月12日更新
分配金履歴
2017.06.12 0円
2016.06.13 0円
2015.06.12 3,400円
2014.06.12 2,400円
2013.06.12 1,200円
2012.06.12 0円
2017.06.12 0円
2016.06.13 0円
2015.06.12 3,400円
2014.06.12 2,400円
2013.06.12 1,200円
2012.06.12 0円
2011.06.13 0円
2010.06.14 0円
2009.06.12 0円
2008.06.12 0円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.60%
3ヶ月 +0.09%
6ヶ月 +3.78%
1年 +19.47%
2年 -3.60%
3年 +8.81%
5年 +16.33%
10年 +6.37%
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.60%
3ヶ月 +0.09%
6ヶ月 +3.78%
1年 +19.47%
2年 -7.07%
3年 +31.80%
5年 +102.61%
10年 +76.38%
設定来(年率) +6.48%
設定来 +65.43%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.05
6ヶ月 1.02
1年 1.31
2年 -0.18
3年 0.47
5年 0.94
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4