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アメリカン・ドリーム・ファンド
当ファンドのお申込手数料の変更について(2019年12月12日 19:00)
当ファンドは、2019年12月13日以降の申込み受付分より、
購入時のお申込手数料を0%(ノーロード)
に変更いたしました。
変更後の申込手数料率はファンド概要・ファンド詳細にてご確認ください。
すべての投資信託がノーロード(申込手数料0円)に
アメリカン・ドリーム・ファンド
国際株式型
基準日:2019年12月11日
購入・積立
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基準価額
:
10,853
円
前日比:
-13
円 (
-0.12%
)
純資産総額
:
4,117
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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時系列基準価額
チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2019年12月11日現在
ファンドの特徴
主として高い成長が見込まれる米国小型成長株へ投資します。
外貨建て資産について、原則として為替ヘッジを行いません。
RSインベストメンツが実質的な運用を行います。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.585%
投資信託の申込手数料に関するご説明
ファンド基本情報
運用会社
新生インベストメント・マネジメント
設定日
2007年06月29日
償還日
無期限
決算日
原則 毎年6月12日
申込受付不可日
2019年06月12日更新
分配金履歴
2019.06.12
600円
2018.06.12
500円
2017.06.12
0円
2016.06.13
0円
2015.06.12
3,400円
2014.06.12
2,400円
2019.06.12
600円
2018.06.12
500円
2017.06.12
0円
2016.06.13
0円
2015.06.12
3,400円
2014.06.12
2,400円
2013.06.12
1,200円
2012.06.12
0円
2011.06.13
0円
2010.06.14
0円
2009.06.12
0円
2008.06.12
0円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+5.98%
3ヶ月
+7.15%
6ヶ月
+11.19%
1年
+13.42%
2年
+9.55%
3年
+11.01%
5年
+6.77%
10年
+14.41%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月
+5.98%
3ヶ月
+7.15%
6ヶ月
+10.76%
1年
+12.97%
2年
+19.09%
3年
+35.74%
5年
+32.68%
10年
+228.63%
設定来(年率)
+7.44%
設定来
+92.48%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
0.53
6ヶ月
0.82
1年
0.61
2年
0.48
3年
0.66
5年
0.36
レーティング
基準(3年)
★★★
短期(1年)
☆☆☆
リスクメジャー
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