HSBC インド オープン

国際株式型
基準日:2017年08月16日

基準価額20,328
前日比:+115円 (+0.57%)
純資産総額66,760百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月16日現在
ファンドの特長
「HSBC インド マザーファンド」への投資を通じて、以下の株式等に投資します。
インドの証券取引所(ボンベイ証券取引所、ナショナル証券取引所)に上場されている株式・ インド経済の発展と成長にかかわる企業および収益のかなりの部分をインド国内の活動から得ている企業の発行する株式・ その他の取引所または取引所に準ずる市場で取引されている企業の株式 等
「S&P/IFC Investable India(円ベース)」をベンチマークとして、中長期的に当該インデックスを上回る投資成果を目指します。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
71
週間売れ筋
88
月間売れ筋
368
分配金利回り
14
月間ページ閲覧
36
値上がり(6ヶ月)
63
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1000万円未満:3.24%
1000万円以上1億円未満:2.16%
1億円以上5億円未満:1.08%
5億円以上:なし(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.16%
ファンド基本情報
運用会社 HSBC投信
設定日 2004年11月30日
償還日 無期限
決算日 原則 11月29日

2016年11月29日更新
分配金履歴
2016.11.29 300円
2015.11.30 300円
2014.12.01 300円
2013.11.29 300円
2012.11.29 300円
2011.11.29 300円
2016.11.29 300円
2015.11.30 300円
2014.12.01 300円
2013.11.29 300円
2012.11.29 300円
2011.11.29 300円
2010.11.29 300円
2009.11.30 300円
2008.12.01 0円
2007.11.29 300円
2006.11.29 300円
2005.11.29 300円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.55%
3ヶ月 +6.17%
6ヶ月 +20.35%
1年 +34.50%
2年 +2.67%
3年 +5.28%
5年 +16.53%
10年 -1.34%
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.55%
3ヶ月 +6.17%
6ヶ月 +20.35%
1年 +33.91%
2年 +4.72%
3年 +15.95%
5年 +109.47%
10年 -16.26%
設定来(年率) +11.05%
設定来 +140.14%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.64
6ヶ月 3.42
1年 3.55
2年 0.12
3年 0.26
5年 0.65
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+