オーケストラ ファンド(安定コース)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年07月18日

基準価額11,319
前日比:-100円 (-0.88%)
純資産総額3,836百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)

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チャートの見方
チャート基準日:2024年07月18日現在
ファンドの特徴
・先進国や新興国の株式、債券、通貨等、国際的かつ多種多様な資産へ分散投資することによりリスクを分散し、値動きを抑え、良好なリスク・リターンのバランスを目指します。
・株式25%、債券15%、オルタナティブ60%(新規設定当初)の資産配分を目指し、安定的な運用を目指します。資産配分比率は、年1回程度検証を行い、必要に応じて見直しを行います。
・為替の部分ヘッジを行います。
・「成長コース」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.98%
3ヶ月 +3.53%
6ヶ月 +9.97%
1年 +10.58%
2年 +8.46%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +1.98%
3ヶ月 +3.53%
6ヶ月 +9.97%
1年 +10.58%
2年 +17.64%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +5.61%
設定来 +14.12%
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.70
6ヶ月 4.66
1年 2.41
2年 1.54
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1087
値上がり(6ヶ月)
1188
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.2~2.4%±0.2%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から9営業日目
解約 申込受付日から9営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 キャピタル アセットマネジメント
設定日 2021年12月24日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年12月15日

2023年12月15日更新
分配金履歴
2023.12.15 0円
2022.12.15 0円
2023.12.15 0円
2022.12.15 0円