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キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

ダ・ヴィンチ

複合商品型
基準日:2017年06月22日

基準価額10,154
前日比:-5円 (-0.05%)
純資産総額15,941百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年06月22日現在
ファンドの特長
世界の株式、債券と円短期金融商品に分散投資します。
先進国を中心とした世界の株式に40%、債券に40%、円短期金融商品に20%が基本資産配分です。
為替は100%円ヘッジを基本とすることで、円高、円安による為替変動の影響の低減をめざします。
資産間配分比率、株式・債券・通貨の国別配分比率の変更を行い、収益の向上をめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
499
分配金利回り
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月間ページ閲覧
810
値上がり(6ヶ月)
760
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律2.16%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.16%
ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 1996年09月27日
償還日 無期限
決算日 原則 9月14日

2016年09月14日更新
分配金履歴
2016.09.14 0円
2015.09.14 50円
2014.09.16 200円
2013.09.17 0円
2012.09.14 0円
2011.09.14 0円
2016.09.14 0円
2015.09.14 50円
2014.09.16 200円
2013.09.17 0円
2012.09.14 0円
2011.09.14 0円
2010.09.14 0円
2009.09.14 0円
2008.09.16 0円
2007.09.14 0円
2006.09.14 350円
2005.09.14 500円
2004.09.14 0円
2003.09.16 0円
2002.09.17 0円
2001.09.14 0円
2000.09.14 300円
1999.09.14 300円
1998.09.14 600円
1997.09.16 1,000円
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2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 0.00%
3ヶ月 -0.01%
6ヶ月 +1.61%
1年 +1.14%
2年 -2.02%
3年 +0.71%
5年 +2.76%
10年 +0.20%
2017年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 0.00%
3ヶ月 -0.01%
6ヶ月 +1.61%
1年 +1.14%
2年 -4.00%
3年 +2.15%
5年 +14.59%
10年 +2.01%
設定来(年率) +1.65%
設定来 +34.10%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.32
6ヶ月 0.58
1年 0.36
2年 -0.40
3年 0.15
5年 0.59
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3