当ファンドのお申込手数料の変更について(2019年5月16日)
当ファンドは、2019年5月16日17時頃以降の申込み受付分より、購入時のお申込手数料を0%(ノーロード)に変更いたしました。
変更後の申込手数料率はファンド概要・ファンド詳細にてご確認ください。   ファンドの購入時手数料ノーロード化(無料)&引下げのお知らせ

ダ・ヴィンチ

複合商品型
基準日:2019年06月26日

基準価額10,272
前日比:-14円 (-0.14%)
純資産総額13,068百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年06月26日現在
ファンドの特長
・世界の株式、債券と円短期金融商品に分散投資します。
・先進国を中心とした世界の株式に40%、債券に40%、円短期金融商品に20%が基本資産配分です。
・外貨建資産については為替ヘッジを行い、為替変動の影響の低減をめざします。
・資産間配分比率、株式・債券・通貨の国別配分比率の変更を行い、収益の向上をめざします。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
547
分配金利回り
316
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値上がり(6ヶ月)
563
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.16%
ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 1996年09月27日
償還日 無期限
決算日 原則 9月14日

2018年09月14日更新
分配金履歴
2018.09.14 50円
2017.09.14 50円
2016.09.14 0円
2015.09.14 50円
2014.09.16 200円
2013.09.17 0円
2018.09.14 50円
2017.09.14 50円
2016.09.14 0円
2015.09.14 50円
2014.09.16 200円
2013.09.17 0円
2012.09.14 0円
2011.09.14 0円
2010.09.14 0円
2009.09.14 0円
2008.09.16 0円
2007.09.14 0円
2006.09.14 350円
2005.09.14 500円
2004.09.14 0円
2003.09.16 0円
2002.09.17 0円
2001.09.14 0円
2000.09.14 300円
1999.09.14 300円
1998.09.14 600円
1997.09.16 1,000円
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2019年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.89%
3ヶ月 +0.65%
6ヶ月 +1.47%
1年 -0.29%
2年 +0.01%
3年 +0.38%
5年 +0.43%
10年 +2.66%
2019年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.89%
3ヶ月 +0.65%
6ヶ月 +1.47%
1年 -0.29%
2年 +0.02%
3年 +1.16%
5年 +2.17%
10年 +30.05%
設定来(年率) +1.50%
設定来 +34.12%
2019年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.13
6ヶ月 0.19
1年 -0.03
2年 0.01
3年 0.09
5年 0.09
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3