投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年05月23日

基準価額9,827
前日比:+1円 (+0.01%)
純資産総額10,676百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2024年05月23日現在
ファンドの特徴
・ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントの計量モデルを用いて、先進国を中心とした世界の株式、債券および円短期金融商品に分散投資し、資産の成長性と安定性を同時に追求します。
・基本資産配分は、世界の株式に40%、債券に40%、円短期金融商品に20%とし、機動的に資産間配分比率、株式・債券・通貨の国別配分比率の変更を行い、収益の向上をめざします。
・外貨建資産については為替ヘッジを行い、為替変動の影響の低減をめざします。
備考
パフォーマンス
2024年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.24%
3ヶ月 +0.84%
6ヶ月 +7.85%
1年 +2.88%
2年 -0.58%
3年 -2.06%
5年 +0.71%
10年 +0.92%
2024年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.24%
3ヶ月 +0.84%
6ヶ月 +7.85%
1年 +2.88%
2年 -1.16%
3年 -5.62%
5年 +4.05%
10年 +9.87%
設定来(年率) +1.46%
設定来 +40.18%
2024年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.12
6ヶ月 1.07
1年 0.39
2年 -0.06
3年 -0.25
5年 0.10
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1434
値上がり(6ヶ月)
1434
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:3.08%
1,000万(円/口)以上:1.98%
3,000万(円/口)以上:0.88%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.2%
◆監査費用、印刷費用など信託事務の諸費用・・・信託財産の純資産総額の年率0.05%相当額を上限とします。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 1996年09月27日
償還日 無期限
決算日 原則 9月14日

2023年09月14日更新
分配金履歴
2023.09.14 0円
2022.09.14 0円
2021.09.14 550円
2020.09.14 150円
2019.09.17 200円
2018.09.14 50円
2023.09.14 0円
2022.09.14 0円
2021.09.14 550円
2020.09.14 150円
2019.09.17 200円
2018.09.14 50円
2017.09.14 50円
2016.09.14 0円
2015.09.14 50円
2014.09.16 200円
2013.09.17 0円
2012.09.14 0円
2011.09.14 0円
2010.09.14 0円
2009.09.14 0円
2008.09.16 0円
2007.09.14 0円
2006.09.14 350円
2005.09.14 500円
2004.09.14 0円
2003.09.16 0円
2002.09.17 0円
2001.09.14 0円
2000.09.14 300円
1999.09.14 300円
1998.09.14 600円
1997.09.16 1,000円
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