ダ・ヴィンチ

複合商品型
基準日:2020年07月14日

基準価額10,132
前日比:-23円 (-0.23%)
純資産総額12,632百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年07月14日現在
ファンドの特徴
・ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントの計量モデルを用いて、先進国を中心とした世界の株式、債券および円短期金融商品に分散投資し、資産の成長性と安定性を同時に追求します。
・基本資産配分は、世界の株式に40%、債券に40%、円短期金融商品に20%とし、機動的に資産間配分比率、株式・債券・通貨の国別配分比率の変更を行い、収益の向上をめざします。
・外貨建資産については為替ヘッジを行い、為替変動の影響の低減をめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
536
分配金利回り
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月間ページ閲覧
353
値上がり(6ヶ月)
575
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:3.08%
1,000万(円/口)以上3,000万(円/口)未満:1.98%
3,000万(円/口)以上:0.88%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.2%
ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 1996年09月27日
償還日 無期限
決算日 原則 9月14日

2019年09月17日更新
分配金履歴
2019.09.17 200円
2018.09.14 50円
2017.09.14 50円
2016.09.14 0円
2015.09.14 50円
2014.09.16 200円
2019.09.17 200円
2018.09.14 50円
2017.09.14 50円
2016.09.14 0円
2015.09.14 50円
2014.09.16 200円
2013.09.17 0円
2012.09.14 0円
2011.09.14 0円
2010.09.14 0円
2009.09.14 0円
2008.09.16 0円
2007.09.14 0円
2006.09.14 350円
2005.09.14 500円
2004.09.14 0円
2003.09.16 0円
2002.09.17 0円
2001.09.14 0円
2000.09.14 300円
1999.09.14 300円
1998.09.14 600円
1997.09.16 1,000円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.30%
3ヶ月 +5.53%
6ヶ月 -2.95%
1年 -0.61%
2年 +0.95%
3年 +1.05%
5年 +0.00%
10年 +2.18%
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.30%
3ヶ月 +5.53%
6ヶ月 -2.95%
1年 -0.58%
2年 +1.93%
3年 +3.19%
5年 +0.02%
10年 +23.97%
設定来(年率) +1.52%
設定来 +36.23%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.11
6ヶ月 -0.28
1年 -0.08
2年 0.13
3年 0.17
5年 0.01
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+