投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2025年05月08日	世界８資産ファンド　成長コース	年2回	105円	16,163円	145円	-40円	-1.11%
2025年05月08日	世界８資産ファンド　安定コース	年2回	65円	13,038円	85円	-20円	-2.37%
2025年05月07日	先進国好配当株式ファンド（年２回決算型）	年2回	10円	31,317円	10円	0円	-2.50%
2025年05月07日	先進国好配当株式ファンド（年２回決算型）為替ヘッジあり	年2回	0円	17,738円	10円	-10円	-1.14%
2025年04月30日	リサーチ・アクティブ・オープン	年2回	380円	18,222円	450円	-70円	-3.19%
2025年04月30日	日系企業海外債券オープン（為替ヘッジなし）	年2回	240円	11,679円	250円	-10円	-3.38%
2025年04月30日	日系企業海外債券オープン（為替ヘッジあり）	年2回	10円	8,916円	10円	0円	+0.23%
2025年04月28日	未来変革日本株ファンド	年2回	0円	15,933円	45円	-45円	+0.29%
2025年04月28日	世界バイオ医薬株式ファンド	年2回	0円	9,789円	100円	-100円	-10.87%
2025年04月25日	ブラジル・ボンド・オープン（年２回決算型）	年2回	10円	20,307円	10円	0円	-19.35%
2025年04月25日	ダイワ／ＲＩＣＩコモディティ・ファンド	年2回	0円	3,688円	0円	0円	-11.65%
2025年04月25日	成長応援日本株ファンド	年2回	0円	7,980円	0円	0円	-5.02%
2025年04月25日	ニッセイ世界リートオープン（年２回決算型）	年2回	0円	20,421円	0円	0円	0.00%
2025年04月25日	ニッセイＡＩ関連株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり）	年2回	0円	9,196円	600円	-600円	-4.58%
2025年04月25日	ニッセイＡＩ関連株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）	年2回	0円	9,935円	1,600円	-1,600円	-7.07%
2025年04月22日	三井住友・株式アナライザー・オープン	年2回	330円	11,087円	370円	-40円	-4.30%
2025年04月21日	Ｔ＆Ｄ　ＪＰＸ日経４００投信（通貨選択型）米ドルコース	年2回	950円	11,122円	1,450円	-500円	-8.33%
2025年04月21日	ダイヤセレクト日本株オープン	年2回	500円	15,984円	500円	0円	+0.41%
2025年04月21日	キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカＩＣＡ年２回決算（分配重視）	年2回	340円	13,658円	410円	-70円	-0.72%
2025年04月21日	ガリレオ	年2回	20円	6,735円	20円	0円	-3.39%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引で購入される場合を除く）、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大計1.2％を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）程度を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

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