ファンド検索・商品一覧

【重要】ファンド検索の検索画面および銘柄詳細画面等における情報更新遅延のお知らせ(2025年03月18日19時43分)
本日(3月18日)、当画面におきまして、基準価額等の情報の更新が遅れておりましたが、現在は復旧しております。
情報更新の遅延に伴う、お客様の注文約定価額への影響はございません。
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    ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)
    年2回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.584% なし 23,400 10,240 +12.31%
    世界高配当株式ファンド(毎月分配型)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.21% なし 23,152 9,192 +17.33%
    MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.375% なし 22,920 5,416 +3.28%
    SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.605%
    ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
    申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 23,031 19,859 +13.02%
    ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質1.826%程度 なし 22,994 2,576 +10.36%
    ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)
    (愛称:最高の人生の描き方)
    隔月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質最大1.971% なし 22,280 11,966 +7.69%
    グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)
    (愛称:iシフト)
    年2回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.98% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 22,755 8,840 +14.09%
    三菱UFJ トピックスインデックスオープン
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.55% なし 22,319 18,677 +14.66%
    コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)
    (愛称:泰平航路)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.089% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 22,073 8,053 +8.47%
    アジア好配当株投信
    年4回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して1.21% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 22,003 14,326 +11.88%
    (年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)
    隔月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して実質1.39%±0.05%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 21,943 11,931 +7.72%
    好配当日本株式オープン
    (愛称:好配当ニッポン)
    年4回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.21% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 21,864 16,163 +16.65%
    農林中金<パートナーズ>おおぶねグローバル(長期厳選)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 最大0.3300%+ハイ・ウォーターマーク超過分の11.0%
    ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
    なし 21,670 20,569 +12.67%
    インデックスファンドJリート(東証REIT指数)毎月分配型
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.715% なし 21,032 5,088 +0.39%
    野村つみたて日本株投信
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.187% なし 21,367 20,764 +13.87%
    EXE-i 新興国株式ファンド
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質0.1761%程度 なし 21,560 20,938 +10.64%
    フィデリティ・米国株式ファンド Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.65% なし 21,547 19,106 +8.42%
    ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)
    (愛称:ノアリザーブ1年)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質最大1.628%程度 なし 21,153 14,081 +4.75%
    グローバル・バリュー・オープン
    年2回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.672% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 21,022 24,997 +16.10%
    SMT 国内債券インデックス・オープン
    年2回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.407% 申込受付日の基準価額に0.05%を乗じた額 20,669 10,516 -3.03%
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