ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン

国際株式型
基準日:2018年08月20日

基準価額20,807
前日比:+68円 (+0.33%)
純資産総額12,839百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2018年08月20日現在
ファンドの特長
主として、株価が過小評価されていて、基本的な価値(ベーシック・バリュー)から乖離していると考えられる米国の株式に投資します。
米国ドルベースでの投資収益を最大化することを目的として運用し、原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
396
分配金利回り
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月間ページ閲覧
246
値上がり(6ヶ月)
216
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.7388%以内
ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 1998年07月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月20日、10月20日

2018年04月20日更新
分配金履歴
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2017.04.20 0円
2016.10.20 0円
2016.04.20 0円
2015.10.20 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2017.04.20 0円
2016.10.20 0円
2016.04.20 0円
2015.10.20 0円
2015.04.20 0円
2014.10.20 0円
2014.04.21 0円
2013.10.21 0円
2013.04.22 1,000円
2012.10.22 0円
2012.04.20 0円
2011.10.20 0円
2011.04.20 0円
2010.10.20 0円
2010.04.20 0円
2009.10.20 0円
2009.04.20 0円
2008.10.20 0円
2008.04.21 100円
2007.10.22 100円
2007.04.20 100円
2006.10.20 100円
2006.04.20 100円
2005.10.20 0円
2005.04.20 100円
2004.10.20 0円
2004.04.20 0円
2003.10.20 0円
2003.04.21 0円
2002.10.21 0円
2002.04.22 100円
2001.10.22 0円
2001.04.20 0円
2000.10.20 0円
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2018年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.73%
3ヶ月 +5.43%
6ヶ月 +0.49%
1年 +11.58%
2年 +12.97%
3年 +1.41%
5年 +10.02%
10年 +7.21%
2018年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +4.73%
3ヶ月 +5.43%
6ヶ月 +0.49%
1年 +11.58%
2年 +27.62%
3年 +4.29%
5年 +61.22%
10年 +93.63%
設定来(年率) +6.10%
設定来 +122.68%
2018年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.73
6ヶ月 0.04
1年 0.99
2年 0.94
3年 0.08
5年 0.60
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4