のむラップ・ファンド(やや保守型)

複合商品型
基準日:2019年09月13日

基準価額11,229
前日比:+22円 (+0.20%)
純資産総額3,693百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年09月13日現在
ファンドの特長
・マザーファンドへの投資を通じて、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)のREIT に分散投資を行ないます。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
・「のむラップ・ファンド」を構成するファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
271
分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
480
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.2474%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2016年11月11日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月18日

2019年02月18日更新
分配金履歴
2019.02.18 10円
2018.02.19 10円
2017.02.20 10円
2019.02.18 10円
2018.02.19 10円
2017.02.20 10円
2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.73%
3ヶ月 +1.55%
6ヶ月 +0.87%
1年 +0.13%
2年 +1.44%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.73%
3ヶ月 +1.55%
6ヶ月 +0.87%
1年 +0.13%
2年 +2.89%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.82%
設定来 +10.72%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.51
6ヶ月 0.21
1年 0.03
2年 0.26
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3