グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)

(愛称:iシフト)

国際株式型
基準日:2020年10月23日

基準価額12,285
前日比:-92円 (-0.74%)
純資産総額27,265百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年10月23日現在
ファンドの特徴
・日本を含む世界各国の株式等を実質的な主要投資対象とします。
・株式等への投資にあたっては、「スマート・イノベーション」に着目し、情報技術の業種の範疇に留まらず多様な業種から、ファンダメンタルズ分析に基づいた銘柄選定を行います。
・株式等の運用にあたっては、ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクに運用指図に関する権限を委託します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・「グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
29
週間売れ筋
96
月間売れ筋
3
分配金利回り
72
月間ページ閲覧
44
値上がり(6ヶ月)
12
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.98%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2015年12月16日
償還日 2025年12月5日
決算日 原則 毎年6月5日、12月5日

2020年06月05日更新
分配金履歴
2020.06.05 2,225円
2019.12.05 0円
2019.06.05 0円
2018.12.05 0円
2018.06.05 1,074円
2017.12.05 1,009円
2020.06.05 2,225円
2019.12.05 0円
2019.06.05 0円
2018.12.05 0円
2018.06.05 1,074円
2017.12.05 1,009円
2017.06.05 2,795円
2016.12.05 0円
2016.06.06 0円
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2020年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.46%
3ヶ月 +14.81%
6ヶ月 +49.54%
1年 +56.05%
2年 +23.66%
3年 +18.84%
5年 ---
10年 ---
2020年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.46%
3ヶ月 +14.81%
6ヶ月 +45.29%
1年 +51.62%
2年 +48.58%
3年 +53.56%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +18.66%
設定来 +89.54%
2020年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.95
6ヶ月 3.53
1年 2.80
2年 0.91
3年 0.85
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ---
リスクメジャー
4+