運用再委託先の社名変更について(2017年9月5日)
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。
「グローバル・スマート・イノベーション・オープン」の約款変更のお知らせ
<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)

国際株式型
基準日:2017年09月22日

基準価額10,625
前日比:-63円 (-0.59%)
純資産総額19,787百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年09月22日現在
ファンドの特長
・日本を含む世界各国の株式等を実質的な主要投資対象とします。
・株式等への投資にあたっては、「スマート・イノベーション」に着目し、情報技術の業種の範疇に留まらず多様な業種から、ファンダメンタルズ分析に基づいた銘柄選定を行います。
・株式等の運用にあたっては、ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクに運用指図に関する権限を委託します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・「グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
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1
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
3.24%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.944%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2015年12月16日
償還日 2025年12月5日
決算日 原則 毎年6月5日、12月5日

2017年06月05日更新
分配金履歴
2017.06.05 2,795円
2016.12.05 0円
2016.06.06 0円
2017.06.05 2,795円
2016.12.05 0円
2016.06.06 0円
2017年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.44%
3ヶ月 +4.39%
6ヶ月 +16.83%
1年 +44.06%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2017年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.44%
3ヶ月 +3.67%
6ヶ月 +16.02%
1年 +43.06%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +18.24%
設定来 +31.23%
2017年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.71
6ヶ月 2.32
1年 5.85
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4