【重要】新規買付けのお申込受付の一時停止について
当ファンドの委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社より、2018年1月12日(金)を最終日とし、以降の買付けのお申込受付を中止する旨、通知がございました。
これに伴い、当社では、2018年1月12日(金)15時をもって、新規の買付けおよび積立のお申込受付(※すでにお申込みいただいている積立の増額を含む)を停止いたします。
なお、解約もしくはスイッチングのご注文、分配金再投資コースにおける収益分配金の再投資、既にご契約いただいている積立による買付けにつきましては、2018年1月12日(金)以降も通常どおり受付いたします。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。   「グローバル・スマート・イノベーション・オープン」シリーズにおける購入申込受付けの一時停止について
<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)

(愛称:iシフト)

国際株式型
基準日:2018年07月13日

基準価額9,765
前日比:+67円 (+0.69%)
純資産総額33,358百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2018年07月13日現在
ファンドの特長
・日本を含む世界各国の株式等を実質的な主要投資対象とします。
・株式等への投資にあたっては、「スマート・イノベーション」に着目し、情報技術の業種の範疇に留まらず多様な業種から、ファンダメンタルズ分析に基づいた銘柄選定を行います。
・株式等の運用にあたっては、ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクに運用指図に関する権限を委託します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・「グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
3.24%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.944%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2015年12月16日
償還日 2025年12月5日
決算日 原則 毎年6月5日、12月5日

2018年06月05日更新
分配金履歴
2018.06.05 1,074円
2017.12.05 1,009円
2017.06.05 2,795円
2016.12.05 0円
2016.06.06 0円
2018.06.05 1,074円
2017.12.05 1,009円
2017.06.05 2,795円
2016.12.05 0円
2016.06.06 0円
2018年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.05%
3ヶ月 +4.20%
6ヶ月 +2.24%
1年 +17.85%
2年 +33.99%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2018年06月29日現在
騰落率
1ヶ月 -1.55%
3ヶ月 +4.74%
6ヶ月 +2.77%
1年 +17.88%
2年 +74.24%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +17.21%
設定来 +43.71%
2018年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.44
6ヶ月 0.18
1年 1.62
2年 3.02
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4