ファンド検索・商品一覧

【重要】ファンド検索の検索画面および銘柄詳細画面等における情報更新遅延のお知らせ(2025年03月18日08時31分)
本日(3月18日)、当画面におきまして、基準価額等の情報の更新が遅れております。
只今復旧のための対応を行っておりますが、お客様にはご迷惑をおかけいたしますこと、お詫び申し上げます。
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    HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース)
    (愛称:ゆめラップ安定成長)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して実質1.303%程度 なし 26,886 11,159 -0.12%
    グローバル経済コア
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.605%
    ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
    申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 26,335 16,062 +9.56%
    まるごとひふみ100
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質1.3376%程度 なし 24,323 12,410 +11.04%
    SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.605%
    ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
    申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 22,666 19,552 +13.02%
    モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジなし)
    年1回 3.30~0% 純資産総額に対して 1.925%以内
    ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
    申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 19,514 19,482 +15.35%
    ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース
    (愛称:グロイン・フレックス)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質最大1.81%程度 なし 19,029 9,024 +10.31%
    キャピタル世界株式ファンド(限定為替ヘッジ)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.701%程度 なし 18,099 17,113 +4.26%
    eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.55%以内
    ※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
    申込受付日の翌営業日の基準価額に0.10%を乗じた額 18,044 24,432 +14.42%
    フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジ付き)
    (愛称:悠々債券)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.573% なし 16,450 4,527 -3.51%
    eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.55%以内
    ※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
    申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額 15,886 17,518 +8.79%
    HSBC ワールド・セレクション(成長コース)
    (愛称:ゆめラップ成長)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して実質1.303%程度 なし 15,917 14,124 +2.87%
    世界8資産ファンド 分配コース
    (愛称:世界組曲)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.21% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 15,375 10,991 +5.51%
    りそなターゲット・イヤー・ファンド2040
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.330%以内
    ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
    なし 14,704 16,068 +8.28%
    まるごとひふみ50
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質0.9438%程度 なし 14,475 10,240 +2.89%
    HSBC ワールド・セレクション(安定コース)
    (愛称:ゆめラップ安定)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して実質1.303%程度 なし 14,261 9,463 -2.62%
    アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン A(為替ヘッジなし)
    (愛称:NK・コンパス(羅針盤))
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.705% なし 13,604 5,506 +8.21%
    フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Dコース(為替ヘッジなし)
    (愛称:悠々債券)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.551% なし 13,574 18,009 +9.89%
    auスマート・プライム(高成長)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質概算1.338425%~1.590325%以内 なし 13,540 16,919 +11.19%
    ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)
    年2回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して実質1.8725%程度 なし 13,247 10,560 +1.38%
    ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
    (愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.848% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 13,126 10,881 +13.11%
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