ファンド検索・商品一覧

【重要】ファンド検索の検索画面および銘柄詳細画面等における情報更新遅延のお知らせ(2025年03月18日08時31分)
本日(3月18日)、当画面におきまして、基準価額等の情報の更新が遅れております。
只今復旧のための対応を行っておりますが、お客様にはご迷惑をおかけいたしますこと、お詫び申し上げます。
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    世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)
    (愛称:インフラプラス(米ドルコース))
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質1.8%程度 なし 25,402 7,702 +17.91%
    世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
    (愛称:インフラプラス(豪ドルコース))
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質1.8%程度 なし 24,625 2,616 +9.85%
    まるごとひふみ100
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質1.3376%程度 なし 24,323 12,410 +11.04%
    米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし)
    年2回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.628% なし 23,667 14,233 +21.00%
    キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカICA年2回決算(分配重視)
    年2回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.133% なし 23,635 15,424 ---
    ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)
    年2回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.584% なし 22,871 10,008 +12.31%
    世界高配当株式ファンド(毎月分配型)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.21% なし 22,821 9,058 +17.33%
    ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質1.826%程度 なし 22,623 2,535 +10.36%
    グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)
    (愛称:iシフト)
    年2回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.98% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 22,080 8,580 +14.09%
    アジア好配当株投信
    年4回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して1.21% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 21,775 14,178 +11.88%
    農林中金<パートナーズ>おおぶねグローバル(長期厳選)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 最大0.3300%+ハイ・ウォーターマーク超過分の11.0%
    ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
    なし 21,460 20,384 +12.67%
    フィデリティ・米国株式ファンド Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.65% なし 21,054 18,671 +8.42%
    EXE-i 新興国株式ファンド
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質0.1761%程度 なし 21,099 20,492 +10.64%
    グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.925% なし 20,551 8,557 -1.90%
    グローバル・バリュー・オープン
    年2回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.672% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 20,705 24,629 +16.10%
    グローバル水素株式ファンド
    (愛称:H2)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.6885% なし 20,581 11,399 +10.05%
    T&Dインド中小型株ファンド
    (愛称:ガンジス)
    年2回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質年率2.051%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 20,493 13,955 +16.68%
    フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)
    年2回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.826% なし 20,031 20,040 +10.50%
    モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジなし)
    年1回 3.30~0% 純資産総額に対して 1.925%以内
    ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
    申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 19,514 19,482 +15.35%
    三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
    (愛称:椰子の実)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.738% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 19,395 6,254 +11.97%
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