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キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

グローバル・バリュー・オープン

国際株式型
基準日:2017年06月23日

基準価額14,370
前日比:+77円 (+0.54%)
純資産総額4,100百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年06月23日現在
ファンドの特長
内外の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。
「バリュー投資」を基本とし、割安と思われる銘柄に投資を行うことを基本とします。
MSCI ワールド インデックス フリー(円換算ベース)をベンチマークとします。
為替ヘッジについては、弾力的に対応します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
263
分配金利回り
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月間ページ閲覧
266
値上がり(6ヶ月)
250
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円未満:2.16%
500万円以上1000万円未満:1.62%
1000万円以上:1.08%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6416%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 1996年11月29日
償還日 2026年11月30日
決算日 原則 5月28日、11月28日

2017年05月29日更新
分配金履歴
2017.05.29 250円
2016.11.28 200円
2016.05.30 150円
2015.11.30 250円
2015.05.28 50円
2014.11.28 50円
2017.05.29 250円
2016.11.28 200円
2016.05.30 150円
2015.11.30 250円
2015.05.28 50円
2014.11.28 50円
2014.05.28 50円
2013.11.28 50円
2013.05.28 50円
2012.11.28 50円
2012.05.28 50円
2011.11.28 50円
2011.05.30 50円
2010.11.29 50円
2010.05.28 50円
2009.11.30 50円
2009.05.28 50円
2008.11.28 50円
2008.05.28 50円
2007.11.28 80円
2007.05.28 300円
2006.11.28 250円
2006.05.29 60円
2005.11.28 70円
2005.05.30 50円
2004.11.29 50円
2004.05.28 50円
2003.11.28 50円
2003.05.28 50円
2002.11.28 50円
2002.05.28 50円
2001.11.28 50円
2001.05.28 50円
2000.11.28 50円
2000.05.29 50円
1999.11.29 50円
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2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.98%
3ヶ月 +3.78%
6ヶ月 +11.15%
1年 +16.59%
2年 +1.90%
3年 +10.48%
5年 +18.94%
10年 +3.14%
2017年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.99%
3ヶ月 +3.78%
6ヶ月 +11.16%
1年 +16.42%
2年 +3.37%
3年 +34.18%
5年 +135.06%
10年 +29.24%
設定来(年率) +5.50%
設定来 +112.82%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.10
6ヶ月 1.58
1年 1.15
2年 0.11
3年 0.66
5年 1.30
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4