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該当ファンド
429
ファンドタイプ:複合商品(バランス)型(リート含む)
ファンド名 分配
(決算)
回数
申込手数料
信託報酬率
信託財産留保額
純資産総額
(百万円)
基準価額
(円)
トータル
リターン
(3年)
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昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順
東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(年1回決算型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.749% なし 3,567 8,108 -11.92%
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して実質概算2%±0.15%程度 なし 3,554 17,929 +8.58%
ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型)
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.606% なし 3,526 12,861 ---
日本3資産ファンド 成長コース
(愛称:円のめぐみ)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.1% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 3,390 13,602 +9.86%
アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.833%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 3,386 16,609 +3.92%
スマート・クオリティ・オープン(成長型)(1年決算型)
(愛称:スマラップN)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.90%±0.1%程度 なし 3,333 17,065 +9.11%
SMT インデックスバランス・オープン
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.55% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 3,230 17,524 +10.94%
スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.5015%以内 なし 3,253 12,577 +0.57%
世界ダブルハイインカム(奇数月決算型)
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.32% なし 3,208 10,722 +11.08%
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.385%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
なし 3,205 16,793 +10.10%
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.231% なし 3,154 16,265 +8.50%
世界8資産ファンド 安定コース
(愛称:世界組曲)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.1% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 3,134 13,768 +3.39%
MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
(愛称:物件満彩(年1回決算コース))
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.1% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 3,105 17,303 -4.51%
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.99% なし 3,032 18,984 +4.01%
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して実質概算1.51%±0.2%程度 なし 3,009 12,124 +1.41%
スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.5015%以内 なし 2,909 10,436 +0.54%
CBオープン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.77% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 2,895 15,130 +3.26%
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2030
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質最大1.36%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
なし 2,873 27,379 +2.59%
日本3資産ファンド 安定コース
(愛称:円のめぐみ)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.99% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 2,876 12,225 +4.80%
eMAXIS 米国リートインデックス
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.66%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
なし 2,828 19,499 +11.72%
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045
(愛称:年金コンパス)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.308%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
なし 2,691 17,055 +11.58%
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065
(愛称:年金コンパス)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.308%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
なし 2,629 17,981 +12.84%
ベトナム・ASEAN・バランスファンド
(愛称:V-Plus)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.98% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 2,585 17,861 +13.16%
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
(愛称:資産配分おまかせくん)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.649% なし 2,613 17,441 +4.89%
グローバル・リート・セレクション
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.30%を乗じた額 2,599 6,690 +8.43%
iFree 外国REITインデックス
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.341% なし 2,610 19,467 +10.62%
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.462%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
なし 2,563 23,504 +7.94%
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.32% なし 2,540 10,804 +8.03%
MHAMライフ ナビゲーション 2040
(愛称:ライフナビ2040)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 最大1.32%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 2,514 15,908 +4.84%
ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.683% なし 2,495 25,550 +12.99%
ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス 安定成長型
(愛称:ライフポイント安定・成長型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.254% なし 2,512 21,571 +4.64%
楽天みらいファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質0.36%程度+成功報酬(ハイ・ウォーターマーク超過分の13.2%。ただし、1計算期(年間)の上限はハイ・ウォーターマークの1.1%)
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 2,481 19,951 +3.20%
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.1749%以内 なし 2,457 16,644 +8.05%
My SMT J-REITインデックス(ノーロード)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.275% なし 2,446 9,434 ---
三井住友・グローバル・リート・プラス
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.87% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 2,395 9,539 +5.67%
GCIエンダウメントファンド(成長型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して実質 1.2146%程度+成功報酬
詳しくは交付目論見書をご参照ください。
申込受付日の翌々営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 2,362 13,986 +0.53%
インベスコ プレミア・プラス・ファンド
(愛称:真分散革命)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.696%程度 なし 2,365 10,658 -5.76%
三重県応援ファンド
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.21% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 2,239 10,563 +4.10%
アジアリートファンド(毎月分配型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.65%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 2,222 3,723 +2.65%
MHAMライフ ナビゲーション 2030
(愛称:ライフナビ2030)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 最大1.21%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 2,229 13,542 +1.23%
iFree J-REITインデックス
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.319% なし 2,157 12,594 -3.61%
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2040
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質最大1.40%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
なし 2,101 31,023 +4.66%
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.8450%程度(概算) 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 2,103 10,678 -3.98%
auスマート・ベーシック(安定)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して実質概算0.385% なし 2,098 11,573 +2.18%
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)
(愛称:ほくと星)
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% なし 2,041 12,484 +11.54%
ドイチェ・ライフ・プラン50
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.32% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 2,009 17,437 +6.34%
ドイチェ・ライフ・プラン30
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.10% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 2,001 14,599 +2.44%
UBSグローバルCBオープン(年1回決算型・為替ヘッジなし)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.675%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,903 17,581 +6.19%
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)豪ドルコース
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して実質1.478%程度 なし 1,889 5,065 +4.11%
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2020
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質最大1.31%程度

※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
なし 1,855 22,714 +0.13%
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