たわらノーロード 最適化バランス(保守型)

複合商品型
基準日:2019年09月20日

基準価額10,368
前日比:-11円 (-0.11%)
純資産総額16百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年09月20日現在
ファンドの特長
・主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資します。
・目標とするリスク水準(年率約2%)に応じて、各資産別の投資比率を決定します。
・実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行います。
・「安定型」「安定成長型」「成長型」「積極型」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
・当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.54%以内
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2018年01月24日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2018年10月12日更新
分配金履歴
2018.10.12 0円
2018.10.12 0円
2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.48%
3ヶ月 +2.94%
6ヶ月 +4.10%
1年 +5.12%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.48%
3ヶ月 +2.94%
6ヶ月 +4.10%
1年 +5.12%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +2.66%
設定来 +4.26%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.83
6ヶ月 2.07
1年 2.59
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2