たわらノーロード 最適化バランス(保守型)

複合商品型
基準日:2021年09月15日

基準価額10,496
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額33百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年09月15日現在
ファンドの特徴
・主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資します。
・目標とするリスク水準(年率約2%)に応じて、各資産別の投資比率を決定します。
・実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行います。
・「安定型」「安定成長型」「成長型」「積極型」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%以内
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2018年01月24日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2020年10月12日更新
分配金履歴
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2021年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.17%
3ヶ月 +0.95%
6ヶ月 +1.82%
1年 +1.03%
2年 +0.19%
3年 +1.81%
5年 ---
10年 ---
2021年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.17%
3ヶ月 +0.95%
6ヶ月 +1.82%
1年 +1.03%
2年 +0.38%
3年 +5.53%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.29%
設定来 +4.66%
2021年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.83
6ヶ月 1.95
1年 0.56
2年 0.11
3年 0.88
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2