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シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型) Bコース(為替ヘッジあり)

(愛称:グランツール1年)

複合商品型
基準日:2019年11月18日

基準価額10,617
前日比:+14円 (+0.13%)
純資産総額525百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年11月18日現在
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じ、世界の債券や高配当株式など、魅力的な利回りが期待できる資産「インカムアセット」に投資します。
・市場環境の変化や価格下落リスクに留意し、資産配分を柔軟に変更することで、安定的な運用成果を目指します。
・外貨建て資産については、原則として、為替ヘッジを行います。
・Aコース(為替ヘッジなし)との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.705%
ファンド基本情報
運用会社 シュローダー・インベストメント
設定日 2013年08月13日
償還日 2023年6月5日
決算日 原則 毎年6月3日

2019年06月03日更新
分配金履歴
2019.06.03 0円
2018.06.04 0円
2017.06.05 0円
2016.06.03 0円
2015.06.03 0円
2014.06.03 0円
2019.06.03 0円
2018.06.04 0円
2017.06.05 0円
2016.06.03 0円
2015.06.03 0円
2014.06.03 0円
2019年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.54%
3ヶ月 +0.39%
6ヶ月 +1.11%
1年 +3.78%
2年 -0.62%
3年 +0.82%
5年 -0.45%
10年 ---
2019年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.54%
3ヶ月 +0.39%
6ヶ月 +1.11%
1年 +3.78%
2年 -1.24%
3年 +2.48%
5年 -2.24%
10年 ---
設定来(年率) +0.95%
設定来 +5.93%
2019年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.23
6ヶ月 0.27
1年 0.71
2年 -0.11
3年 0.19
5年 -0.09
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2+