ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)

(愛称:ファンドパック日本)

複合商品型
基準日:2022年08月05日

基準価額11,015
前日比:+23円 (+0.21%)
純資産総額113百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2022年08月05日現在
ファンドの特徴
・投資対象の異なる3つのマザーファンドを主要投資対象とし、実質的に国内の株式、リート(不動産投資信託証券)および債券市場の動きに連動する投資成果を目標に運用を行います。
・各資産への投資割合は、基本投資割合を維持することを目標とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
725
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
786
値上がり(6ヶ月)
726
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.3102%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2017年11月17日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月20日

2021年11月22日更新
分配金履歴
2021.11.22 0円
2020.11.20 0円
2019.11.20 0円
2018.11.20 0円
2021.11.22 0円
2020.11.20 0円
2019.11.20 0円
2018.11.20 0円
2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.45%
3ヶ月 +0.47%
6ヶ月 +0.29%
1年 -1.82%
2年 +3.33%
3年 +1.45%
5年 ---
10年 ---
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.45%
3ヶ月 +0.47%
6ヶ月 +0.29%
1年 -1.82%
2年 +6.77%
3年 +4.43%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +2.11%
設定来 +9.91%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.13
6ヶ月 0.08
1年 -0.50
2年 0.90
3年 0.33
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+