たわらノーロード 最適化バランス(安定型)

複合商品型
基準日:2019年10月15日

基準価額10,636
前日比:+12円 (+0.11%)
純資産総額34百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年10月15日現在
ファンドの特長
・主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資します。
・目標とするリスク水準(年率約5%)に応じて、各資産別の投資比率を決定します。
・実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行います。
・「保守型」「安定成長型」「成長型」「積極型」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%以内
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2018年01月24日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2019年10月15日更新
分配金履歴
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.88%
3ヶ月 +3.03%
6ヶ月 +4.10%
1年 +6.25%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.88%
3ヶ月 +3.03%
6ヶ月 +4.10%
1年 +6.25%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.65%
設定来 +6.15%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 10.19
6ヶ月 1.81
1年 1.62
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+