
ファンド名 | 分配 (決算) 回数 |
申込手数料 |
信託報酬率 |
信託財産留保額 |
純資産総額 (百万円) |
基準価額 (円) |
トータル リターン (3年) |
お気に入り | 比較 |
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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) |
毎月 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して実質上限1.781% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 | 10,500 | 1,481 | +21.43% | ||
アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド 毎月決算型(為替ヘッジなし)(予想分配金提示型) (愛称:サステナブル・ギフト) |
毎月 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 実質上限1.608% ※詳しくは交付目論見書をご参照ください。 |
なし | 10,369 | 12,738 | +15.49% | ||
アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド 年2回決算型(為替ヘッジなし) (愛称:サステナブル・ギフト) |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 実質上限1.608% ※詳しくは交付目論見書をご参照ください。 |
なし | 6,804 | 23,664 | +15.55% | ||
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) |
毎月 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して実質上限1.781% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 | 5,815 | 1,550 | +15.71% | ||
アムンディ・ロシア東欧株ファンド |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 実質上限1.7235% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 2,934 | 9,413 | +2.62% | ||
アムンディ・アラブ株式ファンド |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して、実質上限2.254%(=1.254%+1.0%)+成功報酬 ※実際の信託報酬額はサブファンドの組入状況、運用状況によって変動します。詳細は目論見書にてご確認ください。 |
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 | 2,406 | 17,779 | +9.73% | ||
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース) |
毎月 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して実質上限1.781% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 | 1,145 | 6,143 | +21.54% | ||
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース) |
毎月 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して実質上限1.781% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 | 531 | 5,561 | +9.30% | ||
アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド 年2回決算型(為替ヘッジあり) (愛称:サステナブル・ギフト) |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 実質上限1.608% ※詳しくは交付目論見書をご参照ください。 |
なし | 348 | 11,826 | +0.79% | ||
アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり)(予想分配金提示型) (愛称:サステナブル・ギフト) |
毎月 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 実質上限1.608% ※詳しくは交付目論見書をご参照ください。 |
なし | 122 | 10,224 | +0.69% | ||
米国株式インデックス・ファンド |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.495% | なし | 125,216 | 31,908 | +20.99% | ||
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.045% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 32,505 | 47,297 | +19.01% | ||
全世界株式インデックス・ファンド |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.528% | なし | 26,234 | 26,703 | +18.27% | ||
ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 実質0.895%程度 | なし | 14,526 | 11,033 | +8.02% | ||
ステート・ストリート世界厳選成長株ファンド |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.683% | なし | 1,842 | 13,479 | --- | ||
ステート・ストリートS&P500インデックス・オープン |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.0748% | なし | 184 | 12,191 | --- | ||
ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり) |
毎月 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.704% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 | 174 | 7,521 | -3.25% | ||
ステート・ストリートTOPIXインデックス・オープン |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.1078% | なし | 56 | 11,289 | --- | ||
ステート・ストリート・グローバル債券インデックス・オープン(隔月分配型) |
隔月 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.0638% | なし | 33 | 10,282 | --- | ||
ステート・ストリート・グローバル株式インデックス・オープン |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.0748% | なし | 26 | 12,087 | --- |