ファンド検索・商品一覧

【重要】ファンド検索の検索画面および銘柄詳細画面等における情報更新遅延のお知らせ(2025年03月18日19時43分)
本日(3月18日)、当画面におきまして、基準価額等の情報の更新が遅れておりましたが、現在は復旧しております。
情報更新の遅延に伴う、お客様の注文約定価額への影響はございません。
お客様にはご迷惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。
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    アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して実質上限1.781% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 10,500 1,481 +21.43%
    アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド 毎月決算型(為替ヘッジなし)(予想分配金提示型)
    (愛称:サステナブル・ギフト)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質上限1.608%
    ※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
    なし 10,369 12,738 +15.49%
    アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド 年2回決算型(為替ヘッジなし)
    (愛称:サステナブル・ギフト)
    年2回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質上限1.608%
    ※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
    なし 6,804 23,664 +15.55%
    アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して実質上限1.781% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 5,815 1,550 +15.71%
    アムンディ・ロシア東欧株ファンド
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質上限1.7235% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 2,934 9,413 +2.62%
    アムンディ・アラブ株式ファンド
    年2回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して、実質上限2.254%(=1.254%+1.0%)+成功報酬
    ※実際の信託報酬額はサブファンドの組入状況、運用状況によって変動します。詳細は目論見書にてご確認ください。
    申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 2,406 17,779 +9.73%
    アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して実質上限1.781% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 1,145 6,143 +21.54%
    アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して実質上限1.781% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 531 5,561 +9.30%
    アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド 年2回決算型(為替ヘッジあり)
    (愛称:サステナブル・ギフト)
    年2回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質上限1.608%
    ※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
    なし 348 11,826 +0.79%
    アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり)(予想分配金提示型)
    (愛称:サステナブル・ギフト)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質上限1.608%
    ※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
    なし 122 10,224 +0.69%
    米国株式インデックス・ファンド
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.495% なし 125,216 31,908 +20.99%
    ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.045% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 32,505 47,297 +19.01%
    全世界株式インデックス・ファンド
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.528% なし 26,234 26,703 +18.27%
    ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質0.895%程度 なし 14,526 11,033 +8.02%
    ステート・ストリート世界厳選成長株ファンド
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.683% なし 1,842 13,479 ---
    ステート・ストリートS&P500インデックス・オープン
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.0748% なし 184 12,191 ---
    ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.704% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 174 7,521 -3.25%
    ステート・ストリートTOPIXインデックス・オープン
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.1078% なし 56 11,289 ---
    ステート・ストリート・グローバル債券インデックス・オープン(隔月分配型)
    隔月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.0638% なし 33 10,282 ---
    ステート・ストリート・グローバル株式インデックス・オープン
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.0748% なし 26 12,087 ---
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