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お客様にはご迷惑をおかけいたしますこと、お詫び申し上げます。

アムンディ・ロシア東欧株ファンド

国際株式型
基準日:2020年09月17日

基準価額10,041
前日比:+21円 (+0.21%)
純資産総額3,852百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
主として、ロシア・東欧諸国の企業、またはロシア・東欧諸国で事業展開を行う企業に投資し、長期的な信託財産の成長を目指します。
ファンド・オブ・ファンズの形式で運用を行います。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
354
分配金利回り
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月間ページ閲覧
969
値上がり(6ヶ月)
571
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質上限1.7235%
ファンド基本情報
運用会社 アムンディ・ジャパン
設定日 2005年03月31日
償還日 無期限
決算日 原則 10月20日

2019年10月21日更新
分配金履歴
2019.10.21 0円
2018.10.22 0円
2017.10.20 0円
2016.10.20 0円
2015.10.20 0円
2014.10.20 0円
2019.10.21 0円
2018.10.22 0円
2017.10.20 0円
2016.10.20 0円
2015.10.20 0円
2014.10.20 0円
2013.10.21 0円
2012.10.22 0円
2011.10.20 0円
2010.10.20 0円
2009.10.20 0円
2008.10.20 0円
2007.10.22 2,700円
2006.10.20 1,500円
2005.10.20 1,500円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.54%
3ヶ月 +7.79%
6ヶ月 -9.75%
1年 +4.86%
2年 +4.64%
3年 +6.45%
5年 +8.77%
10年 +4.52%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.54%
3ヶ月 +7.79%
6ヶ月 -9.75%
1年 +4.86%
2年 +9.49%
3年 +20.63%
5年 +52.26%
10年 +55.52%
設定来(年率) +4.03%
設定来 +62.15%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.15
6ヶ月 -0.19
1年 0.13
2年 0.16
3年 0.25
5年 0.37
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+