ロシア・ウクライナ関連ファンドに関するご注意
ウクライナ情勢の緊迫化を受けて、ロシアやウクライナに関連する資産の価格変動が大きくなっています。
また、一部の報道では、関連する投資信託の購入・解約に制限がかかる可能性も指摘されています。お取引にあたっては十分ご注意下さい。
【重要】当ファンドの基準価額についてのお知らせ(2022年3月11日更新)
当ファンドの基準価額について、委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社よりお知らせがあります。
詳細は委託会社からのお知らせをご覧ください。   「アムンディ・ロシア東欧株ファンド」基準価額についてのお知らせ(2)
【重要】買付・売却申込の受付停止のお知らせ(2022年2月28日)
当ファンドについて、ロシアへの制裁強化を受け 2022年2月28日(月)より当面の間、当ファンドの取得申込の受付を停止する旨、委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社より通知がございましたのでお知らせいたします。
なお、受付再開の日時は未定となっており、委託会社からの連絡があり次第お知らせ致します。
詳細は委託会社からのお知らせをご覧ください。   「アムンディ・ロシア東欧株ファンド」設定・解約の申込受付停止のお知らせ

アムンディ・ロシア東欧株ファンド

国際株式型
基準日:2022年05月20日

基準価額4,645
前日比:+76円 (+1.66%)
純資産総額1,448百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月20日現在
ファンドの特徴
主として、ロシア・東欧諸国の企業、またはロシア・東欧諸国で事業展開を行う企業に投資し、長期的な信託財産の成長を目指します。
ファンド・オブ・ファンズの形式で運用を行います。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1216
分配金利回り
229
月間ページ閲覧
1234
値上がり(6ヶ月)
1219
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.08%


新生銀行店頭:

2.20%

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質上限1.7235%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アムンディ・ジャパン
設定日 2005年03月31日
償還日 無期限
決算日 原則 10月20日

2021年10月20日更新
分配金履歴
2021.10.20 0円
2020.10.20 0円
2019.10.21 0円
2018.10.22 0円
2017.10.20 0円
2016.10.20 0円
2021.10.20 0円
2020.10.20 0円
2019.10.21 0円
2018.10.22 0円
2017.10.20 0円
2016.10.20 0円
2015.10.20 0円
2014.10.20 0円
2013.10.21 0円
2012.10.22 0円
2011.10.20 0円
2010.10.20 0円
2009.10.20 0円
2008.10.20 0円
2007.10.22 2,700円
2006.10.20 1,500円
2005.10.20 1,500円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -10.13%
3ヶ月 -62.45%
6ヶ月 -69.74%
1年 -60.03%
2年 -26.00%
3年 -22.89%
5年 -10.37%
10年 -3.20%
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -10.13%
3ヶ月 -62.45%
6ヶ月 -69.74%
1年 -60.03%
2年 -45.23%
3年 -54.14%
5年 -42.14%
10年 -27.80%
設定来(年率) +0.30%
設定来 +5.15%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.52
6ヶ月 -1.40
1年 -1.14
2年 -0.59
3年 -0.54
5年 -0.30
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
5