ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)

国際株式型
基準日:2017年08月18日

基準価額6,595
前日比:+31円 (+0.47%)
純資産総額488百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
主として金現物拠出型上場外国信託「SPDR(R)(スパイダー)ゴールド・シェア」への投資を行うと共に、その投資金額相当額の米ドルについて原則として為替ヘッジを行うことにより、金地金価格を示す「LBMA午後金価格(1トロイオンス当たり/米ドルベース)」の円ヘッジベースの動向を反映する投資成果の獲得を目指します。
金地金価格を示す「LBMA午後金価格」の動向を反映する投資成果の獲得を目指す金現物拠出型上場外国信託を主要投資対象とし、ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。
金現物拠出型上場外国信託の投資金額相当額の米ドルについて、原則として為替ヘッジを行い、為替リスクを極力低減します。
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分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.886%程度
ファンド基本情報
運用会社 ステート・ストリート・グローバル
設定日 2012年11月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年8月20日

2016年08月22日更新
分配金履歴
2016.08.22 0円
2015.08.20 0円
2014.08.20 0円
2013.08.20 0円
2016.08.22 0円
2015.08.20 0円
2014.08.20 0円
2013.08.20 0円
2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.78%
3ヶ月 -0.29%
6ヶ月 +4.56%
1年 -8.33%
2年 +4.31%
3年 -3.68%
5年 ---
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.78%
3ヶ月 -0.29%
6ヶ月 +4.56%
1年 -8.33%
2年 +8.81%
3年 -10.64%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -7.38%
設定来 -34.93%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.05
6ヶ月 0.68
1年 -0.79
2年 0.32
3年 -0.28
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+