ファンド検索・商品一覧

【重要】ファンド検索の検索画面および銘柄詳細画面等における情報更新遅延のお知らせ(2025年03月18日08時31分)
本日(3月18日)、当画面におきまして、基準価額等の情報の更新が遅れております。
只今復旧のための対応を行っておりますが、お客様にはご迷惑をおかけいたしますこと、お詫び申し上げます。
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    1801
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    スマート・クオリティ・オープン(成長型)(1年決算型)
    (愛称:スマラップN)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質1.90%±0.1%程度 なし 3,181 16,172 +9.29%
    三井住友・日本債券インデックス・ファンド
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.176% なし 64,608 11,664 -2.77%
    キャピタルオープン
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.792% なし 3,102 16,200 +8.96%
    My SMT 国内債券インデックス(ノーロード)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.11% なし 2,031 9,170 ---
    ハッピーエイジング60
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.946% なし 5,579 13,146 +0.24%
    ハリス日本株ファンド(資産成長型)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.793% なし 3,156 11,270 ---
    野村インデックスファンド・国内債券
    (愛称:Funds-i国内債券)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.44% なし 2,643 9,940 -3.05%
    ステート・ストリート国内債券インデックス・オープン(隔月分配型)
    隔月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.1078% なし 5 9,316 ---
    世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
    (愛称:インフラプラス(ブラジル・レアルコース))
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質1.8%程度 なし 2,947 2,668 +17.56%
    ニッセイ日本インカムオープン
    (愛称:Jボンド)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 最大0.935%以内
    ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
    なし 25,545 8,715 -1.04%
    グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)
    年4回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.375% なし 16,050 6,710 +3.57%
    三井住友DS日本債券ファンド
    (愛称:ベガ)
    年2回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.407%~0.902% なし 11,551 8,099 -2.96%
    コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)
    (愛称:泰平航路)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.089% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 5,677 6,080 -5.28%
    マニュライフ・円ハイブリッド債券インカム・ファンド(年1回決算型)
    年1回 2.20% 純資産総額に対して 0.594 ~ 0.770%
    ※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
    なし 108,148 9,569 -2.68%
    HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型)
    年4回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 2.2% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 5,803 13,688 +12.79%
    MHAMライフ ナビゲーション 2030
    (愛称:ライフナビ2030)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 最大1.21%
    ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
    申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 2,115 13,053 +0.88%
    スマート・クオリティ・オープン(成長型)
    (愛称:スマラップ)
    年4回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質1.90%±0.10%程度 なし 11,305 9,627 +9.09%
    グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)
    (愛称:グロソブN)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.375% なし 2,086 13,077 +3.59%
    ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型)
    (愛称:ジャパソブN)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.4070%以内
    ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
    申込受付日の基準価額に0.05%を乗じた額 2,044 9,637 -1.29%
    グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.375% なし 2,920 18,593 +3.57%
    表示件数: 20件 | 50件 | 100件