フィデリティ・欧州中小型株・オープン Aコース(為替ヘッジ付き)

国際株式型
基準日:2020年09月25日

基準価額20,101
前日比:-203円 (-1.00%)
純資産総額3,217百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月25日現在
ファンドの特徴
・英国および欧州大陸の取引所に上場されている株式を主要な投資対象とします。
・個別企業分析に基づき、主として中小型の高成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資を行ないます。
・為替ヘッジ付きのインデックスが存在しないため、ベンチマークを設定しません。
・原則として為替ヘッジを行います。
・「Bコース(為替ヘッジなし)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
173
分配金利回り
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月間ページ閲覧
758
値上がり(6ヶ月)
665
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.683%以内
ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 1996年05月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月30日、11月30日

2020年06月01日更新
分配金履歴
2020.06.01 400円
2019.12.02 650円
2019.05.30 600円
2018.11.30 600円
2018.05.30 750円
2017.11.30 750円
2020.06.01 400円
2019.12.02 650円
2019.05.30 600円
2018.11.30 600円
2018.05.30 750円
2017.11.30 750円
2017.05.30 750円
2016.11.30 550円
2016.05.30 550円
2015.11.30 550円
2015.06.01 600円
2014.12.01 400円
2014.05.30 450円
2013.12.02 400円
2013.05.30 300円
2012.11.30 200円
2012.05.30 150円
2011.11.30 50円
2011.05.30 250円
2010.11.30 200円
2010.05.31 100円
2009.11.30 50円
2009.06.01 0円
2008.12.01 0円
2008.05.30 150円
2007.11.30 200円
2007.05.30 100円
2006.11.30 100円
2006.05.30 100円
2005.11.30 100円
2005.05.30 100円
2004.11.30 0円
2004.05.31 0円
2003.12.01 0円
2003.05.30 0円
2002.12.02 0円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.21%
3ヶ月 +8.68%
6ヶ月 -1.32%
1年 +2.85%
2年 -2.20%
3年 +0.47%
5年 +6.07%
10年 +10.46%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +7.21%
3ヶ月 +8.49%
6ヶ月 -1.49%
1年 +2.83%
2年 -4.65%
3年 +1.36%
5年 +32.26%
10年 +148.49%
設定来(年率) +11.47%
設定来 +278.47%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.82
6ヶ月 -0.03
1年 0.08
2年 -0.07
3年 0.02
5年 0.30
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+