ファンド検索・商品一覧

【重要】ファンド検索の検索画面および銘柄詳細画面等における情報更新遅延のお知らせ(2025年03月18日08時31分)
本日(3月18日)、当画面におきまして、基準価額等の情報の更新が遅れております。
只今復旧のための対応を行っておりますが、お客様にはご迷惑をおかけいたしますこと、お詫び申し上げます。
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    新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 2.035% なし 10,989 11,706 +17.86%
    みずほUSハイイールドオープン Aコース(為替ヘッジあり)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.54% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 10,275 4,841 -1.93%
    米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)
    年2回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質1.188%程度 なし 10,277 8,531 -5.94%
    米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質1.663%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 9,641 7,003 +11.71%
    米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質1.663%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 8,919 3,673 +4.88%
    三菱UFJ NASDAQオープン Aコース
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して1.672% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 8,647 11,683 +6.58%
    楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.54% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.75%を乗じた額 8,506 1,542 +21.26%
    DIAM厳選米国株式ファンド
    (愛称:アメリカンセレクション)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.925% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 7,667 13,785 +18.98%
    マニュライフ・米国銀行株式ファンド(資産成長型)
    (愛称:アメリカン・バンク)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.87% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 7,593 15,349 +8.88%
    USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
    (愛称:債券王)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質1.304%(概算) 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 7,567 8,071 +8.22%
    米国超長期プライム社債ファンド(1年決算型)
    (愛称:USプライム)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.759% なし 7,532 11,043 ---
    My SMT ダウ・ジョーンズ・インデックス(ノーロード)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.0968% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 6,671 14,699 ---
    インデックスファンドMLP(毎月分配型)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質0.825% なし 6,459 7,410 +28.20%
    米国超長期プライム社債ファンド(奇数月分配型)
    (愛称:USプライム)
    隔月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.759% なし 6,316 10,403 ---
    ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型)
    隔月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.606% なし 6,103 12,123 ---
    フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.705%以内 なし 6,114 6,474 +12.64%
    米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質1.663%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 5,970 2,401 +13.47%
    ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 2.035% なし 5,728 11,105 +18.90%
    米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.144%以内
    ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
    なし 5,463 8,295 -6.80%
    通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質1.5875%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 5,332 1,296 +4.42%
    表示件数: 20件 | 50件 | 100件