通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型)

複合商品型
基準日:2022年01月21日

基準価額1,608
前日比:-3円 (-0.19%)
純資産総額12,366百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年01月21日現在
ファンドの特徴
・米国のリートに投資します。
・米ドル建て資産に対して、原則として米ドル売り/ブラジル・レアル買いの為替取引を行ないます。
・リートのカバードコール戦略を活用します。
・通貨のカバードコール戦略を活用します。
・原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
45
分配金利回り
300
月間ページ閲覧
282
値上がり(6ヶ月)
140
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.5875%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2015年06月26日
償還日 2025年6月17日
決算日 原則 毎月17日

2022年01月17日更新
分配金履歴
2022.01.17 20円
2021.12.17 20円
2021.11.17 20円
2021.10.18 20円
2021.09.17 20円
2021.08.17 20円
2022.01.17 20円
2021.12.17 20円
2021.11.17 20円
2021.10.18 20円
2021.09.17 20円
2021.08.17 20円
2021.07.19 20円
2021.06.17 20円
2021.05.17 20円
2021.04.19 20円
2021.03.17 20円
2021.02.17 20円
2021.01.18 30円
2020.12.17 30円
2020.11.17 30円
2020.10.19 30円
2020.09.17 30円
2020.08.17 30円
2020.07.17 30円
2020.06.17 30円
2020.05.18 30円
2020.04.17 30円
2020.03.17 60円
2020.02.17 60円
2020.01.17 60円
2019.12.17 60円
2019.11.18 60円
2019.10.17 60円
2019.09.17 60円
2019.08.19 60円
2019.07.17 60円
2019.06.17 60円
2019.05.17 60円
2019.04.17 60円
2019.03.18 60円
2019.02.18 90円
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2021年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.57%
3ヶ月 +10.07%
6ヶ月 +7.94%
1年 +36.25%
2年 -5.62%
3年 +1.98%
5年 -1.44%
10年 ---
2021年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.52%
3ヶ月 +9.91%
6ヶ月 +7.52%
1年 +33.43%
2年 -17.41%
3年 +1.90%
5年 -3.76%
10年 ---
設定来(年率) +0.52%
設定来 +3.42%
2021年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.49
6ヶ月 0.77
1年 3.26
2年 -0.19
3年 0.08
5年 -0.06
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4