通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型)

複合商品型
基準日:2020年09月18日

基準価額1,487
前日比:-21円 (-1.39%)
純資産総額18,178百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月18日現在
ファンドの特徴
・米国のリートに投資します。
・米ドル建て資産に対して、原則として米ドル売り/ブラジル・レアル買いの為替取引を行ないます。
・リートのカバードコール戦略を活用します。
・通貨のカバードコール戦略を活用します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1127
分配金利回り
220
月間ページ閲覧
1146
値上がり(6ヶ月)
1131
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.5875%程度
ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2015年06月26日
償還日 2025年6月17日
決算日 原則 毎月17日

2020年09月17日更新
分配金履歴
2020.09.17 30円
2020.08.17 30円
2020.07.17 30円
2020.06.17 30円
2020.05.18 30円
2020.04.17 30円
2020.09.17 30円
2020.08.17 30円
2020.07.17 30円
2020.06.17 30円
2020.05.18 30円
2020.04.17 30円
2020.03.17 60円
2020.02.17 60円
2020.01.17 60円
2019.12.17 60円
2019.11.18 60円
2019.10.17 60円
2019.09.17 60円
2019.08.19 60円
2019.07.17 60円
2019.06.17 60円
2019.05.17 60円
2019.04.17 60円
2019.03.18 60円
2019.02.18 90円
2019.01.17 90円
2018.12.17 90円
2018.11.19 90円
2018.10.17 90円
2018.09.18 90円
2018.08.17 90円
2018.07.17 90円
2018.06.18 140円
2018.05.17 140円
2018.04.17 140円
2018.03.19 140円
2018.02.19 140円
2018.01.17 140円
2017.12.18 200円
2017.11.17 200円
2017.10.17 200円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.58%
3ヶ月 +1.39%
6ヶ月 -31.35%
1年 -34.49%
2年 -16.86%
3年 -15.82%
5年 -4.22%
10年 ---
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.58%
3ヶ月 +1.37%
6ヶ月 -31.79%
1年 -30.21%
2年 -18.64%
3年 -21.73%
5年 +9.22%
10年 ---
設定来(年率) -0.47%
設定来 -2.42%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.07
6ヶ月 -0.68
1年 -0.97
2年 -0.57
3年 -0.64
5年 -0.18
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
5