ファンド検索・商品一覧

【重要】ファンド検索の検索画面および銘柄詳細画面等における情報更新遅延のお知らせ(2025年03月18日08時31分)
本日(3月18日)、当画面におきまして、基準価額等の情報の更新が遅れております。
只今復旧のための対応を行っておりますが、お客様にはご迷惑をおかけいたしますこと、お詫び申し上げます。
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    1801
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    グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.925% なし 20,551 8,557 -1.90%
    ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース
    (愛称:グロイン・フレックス)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質最大1.81%程度 なし 19,029 9,024 +10.31%
    グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
    年2回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.935% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 12,768 7,628 -7.10%
    日本インデックスオープン225
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.495% なし 10,934 26,983 +13.32%
    アジア好配当株ファンド
    年4回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.496% なし 10,742 9,888 +8.42%
    女性活躍応援ファンド
    (愛称:椿)
    年2回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.595% なし 9,898 14,525 +1.86%
    シュローダーBICs株式ファンド
    年4回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 2.068% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 7,499 7,658 +3.56%
    VTX 生涯設計プラス 30/70(年3%目標払出型)
    隔月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して実質 1.261% 程度 なし 6,050 10,015 ---
    モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.980% なし 4,128 10,023 +0.71%
    HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型)
    年4回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質2.063%程度
    ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
    なし 697 13,246 +6.68%
    ファイン・ブレンド(奇数月分配型)
    隔月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して実質1.47175%以内 なし 565 10,591 ---
    アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型)
    年4回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.76% なし 526 12,925 +2.08%
    ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)
    (愛称:杏の実3M)
    年4回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.375% なし 428 7,496 +4.17%
    インデックスファンドJリート(東証REIT指数)偶数月分配型
    隔月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.715% なし 382 9,649 ---
    ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型)
    隔月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.737% なし 329 9,267 ---
    ラサール・グローバルREITファンド(奇数月分配型)
    隔月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.65% なし 113 10,953 ---
    MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型)
    (愛称:ビルオーナー(隔月決算型))
    隔月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.715% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 67 9,323 ---
    モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型
    隔月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.980% なし 33 10,217 ---
    Jリートファンド
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.825% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 28,095 4,503 +1.26%
    J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.1% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 260,479 4,279 +0.65%
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