MHAMライフ ナビゲーション 2030

複合商品型
基準日:2017年08月18日

基準価額11,790
前日比:-66円 (-0.56%)
純資産総額1,629百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
わが国および海外の株式・公社債等への分散投資を行います。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5つのマザーファンドを通じて各資産への投資を行うファミリーファンド方式で運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
438
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
697
値上がり(6ヶ月)
718
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 最大1.296%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信)
設定日 2000年07月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月30日

2017年06月30日更新
分配金履歴
2017.06.30 90円
2016.06.30 0円
2015.06.30 100円
2014.06.30 90円
2013.07.01 130円
2012.07.02 40円
2017.06.30 90円
2016.06.30 0円
2015.06.30 100円
2014.06.30 90円
2013.07.01 130円
2012.07.02 40円
2011.06.30 40円
2010.06.30 20円
2009.06.30 50円
2008.06.30 40円
2007.07.02 140円
2006.06.30 125円
2005.06.30 80円
2004.06.30 100円
2003.06.30 30円
2002.07.01 0円
2001.07.02 0円
もっと見る閉じる
2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.03%
3ヶ月 +1.88%
6ヶ月 +2.96%
1年 +6.34%
2年 +0.22%
3年 +3.81%
5年 +9.00%
10年 +0.84%
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.03%
3ヶ月 +1.88%
6ヶ月 +2.96%
1年 +6.34%
2年 +0.45%
3年 +11.84%
5年 +53.31%
10年 +7.62%
設定来(年率) +1.71%
設定来 +29.08%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.25
6ヶ月 1.93
1年 2.10
2年 0.04
3年 0.68
5年 1.40
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3