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該当ファンド
1161

AB新興国分散ファンドBコース(為替ヘッジなし)
(愛称:出発しんこう!)

基準日: 2020年08月03日
複合商品型

基準価額9,723
前日比+95円(+0.99%
純資産総額22百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.7175%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
トータルリターン(3年) --- (2020年06月末現在)
設定来騰落率 -3.76% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年04月15日)
チャート基準日: 2020年08月03日現在
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グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)

基準日: 2020年08月03日
国際債券型

基準価額8,997
前日比+66円(+0.74%
純資産総額19百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.785%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +2.65% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +2.77% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2020年07月17日)
チャート基準日: 2020年08月03日現在
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型)

基準日: 2020年08月03日
複合商品型

基準価額10,392
前日比+10円(+0.10%
純資産総額18百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.55%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) --- (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +1.43% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年10月15日)
チャート基準日: 2020年08月03日現在
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AB新興国分散ファンドAコース(限定為替ヘッジ)
(愛称:出発しんこう!)

基準日: 2020年08月03日
複合商品型

基準価額9,526
前日比-5円(-0.05%
純資産総額15百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.7175%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
トータルリターン(3年) --- (2020年06月末現在)
設定来騰落率 -5.24% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年04月15日)
チャート基準日: 2020年08月03日現在
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シュローダー日本株ESGフォーカス・ファンド

基準日: 2020年08月03日
国内株式型

基準価額10,423
前日比+143円(+1.39%
純資産総額12百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.298%
信託財産留保額 なし
運用会社 シュローダー・インベストメント
トータルリターン(3年) --- (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +5.43% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年06月22日)
チャート基準日: 2020年08月03日現在
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マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)
(愛称:カナディアンギフト)

基準日: 2020年08月03日
複合商品型

基準価額9,404
前日比-87円(-0.92%
純資産総額10百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.573%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
運用会社 マニュライフ・インベストメント・マネジメント
トータルリターン(3年) -3.65% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 -2.09% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2020年05月25日)
チャート基準日: 2020年08月03日現在
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BNYメロン・リアル・リターン・ファンド 四半期決算コース(為替ヘッジなし)

基準日: 2020年08月03日
複合商品型

基準価額10,322
前日比-6円(-0.06%
純資産総額7百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.8525%程度(概算)
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン
トータルリターン(3年) +1.66% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +0.78% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年4回
直近の分配金実績 0(2020年06月17日)
チャート基準日: 2020年08月03日現在
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BNYメロン・リアル・リターン・ファンド 四半期決算コース(為替ヘッジあり)

基準日: 2020年08月03日
複合商品型

基準価額10,445
前日比-2円(-0.02%
純資産総額5百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.8525%程度(概算)
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン
トータルリターン(3年) +0.90% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +0.80% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年4回
直近の分配金実績 0(2020年06月17日)
チャート基準日: 2020年08月03日現在
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ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)

基準日: 2020年08月03日
その他

基準価額10,002
前日比0円(0.00%
純資産総額5百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.66%以内
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -0.01% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +0.00% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2020年05月28日)
チャート基準日: 2020年08月03日現在
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オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)

基準日: 2020年08月03日
複合商品型

基準価額8,845
前日比-27円(-0.30%
純資産総額2百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.738%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) -5.69% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 -2.71% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2020年07月14日)
チャート基準日: 2020年08月03日現在
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