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該当ファンド
1162

AB新興国分散ファンドBコース(為替ヘッジなし)
(愛称:出発しんこう!)

基準日: 2020年10月23日
複合商品型

基準価額9,894
前日比+33円(+0.33%
純資産総額22百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.7175%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
トータルリターン(3年) --- (2020年09月末現在)
設定来騰落率 -1.92% (2020年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年04月15日)
チャート基準日: 2020年10月23日現在
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型)

基準日: 2020年10月23日
複合商品型

基準価額10,375
前日比-11円(-0.11%
純資産総額21百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.55%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) --- (2020年09月末現在)
設定来騰落率 +1.51% (2020年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年10月12日)
チャート基準日: 2020年10月23日現在
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グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)

基準日: 2020年10月23日
国際債券型

基準価額8,995
前日比+20円(+0.22%
純資産総額19百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.785%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +1.88% (2020年09月末現在)
設定来騰落率 +2.97% (2020年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2020年10月19日)
チャート基準日: 2020年10月23日現在
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eMAXIS マイマネージャー 1990s

基準日: 2020年10月23日
複合商品型

基準価額10,805
前日比+23円(+0.21%
純資産総額15百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) --- (2020年09月末現在)
設定来騰落率 +1.94% (2020年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年01月27日)
チャート基準日: 2020年10月23日現在
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eMAXIS マイマネージャー 1970s

基準日: 2020年10月23日
複合商品型

基準価額10,617
前日比+16円(+0.15%
純資産総額15百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) --- (2020年09月末現在)
設定来騰落率 +1.81% (2020年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年01月27日)
チャート基準日: 2020年10月23日現在
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AB新興国分散ファンドAコース(限定為替ヘッジ)
(愛称:出発しんこう!)

基準日: 2020年10月23日
複合商品型

基準価額9,766
前日比0円(0.00%
純資産総額15百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.7175%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
トータルリターン(3年) --- (2020年09月末現在)
設定来騰落率 -2.67% (2020年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年04月15日)
チャート基準日: 2020年10月23日現在
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eMAXIS マイマネージャー 1980s

基準日: 2020年10月23日
複合商品型

基準価額10,751
前日比+25円(+0.23%
純資産総額15百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) --- (2020年09月末現在)
設定来騰落率 +2.12% (2020年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年01月27日)
チャート基準日: 2020年10月23日現在
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シュローダー日本株ESGフォーカス・ファンド

基準日: 2020年10月23日
国内株式型

基準価額11,221
前日比+42円(+0.38%
純資産総額14百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.298%
信託財産留保額 なし
運用会社 シュローダー・インベストメント
トータルリターン(3年) --- (2020年09月末現在)
設定来騰落率 +8.62% (2020年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年06月22日)
チャート基準日: 2020年10月23日現在
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マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)
(愛称:カナディアンギフト)

基準日: 2020年10月23日
複合商品型

基準価額9,094
前日比+6円(+0.07%
純資産総額10百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.573%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
運用会社 マニュライフ・インベストメント・マネジメント
トータルリターン(3年) -3.99% (2020年09月末現在)
設定来騰落率 -2.57% (2020年09月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2020年05月25日)
チャート基準日: 2020年10月23日現在
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ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)

基準日: 2020年10月23日
その他

基準価額10,001
前日比0円(0.00%
純資産総額5百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.66%以内
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -0.01% (2020年09月末現在)
設定来騰落率 +0.00% (2020年09月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2020年05月28日)
チャート基準日: 2020年10月23日現在
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