日本株式インパクト投資ファンド

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年11月01日

基準価額7,793
前日比:-139円 (-1.75%)
純資産総額752百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年11月01日 7,793 -139 -1.75% 752
2024年10月31日 7,932 -34 -0.43% 765
2024年10月30日 7,966 +8 +0.10% 768
2024年10月29日 7,958 +40 +0.51% 765
2024年10月28日 7,918 +92 +1.18% 764
2024年10月25日 7,826 -30 -0.38% 755
2024年10月24日 7,856 -5 -0.06% 754
2024年10月23日 7,861 -62 -0.78% 751
2024年10月22日 7,923 -121 -1.50% 757
2024年10月21日 8,044 -1 -0.01% 767
2024年10月18日 8,045 -31 -0.38% 767
2024年10月17日 8,076 +28 +0.35% 770
2024年10月16日 8,048 -114 -1.40% 764
2024年10月15日 8,162 +71 +0.88% 776
2024年10月11日 8,091 -69 -0.85% 769
2024年10月10日 8,160 -14 -0.17% 776
2024年10月09日 8,174 +44 +0.54% 773
2024年10月08日 8,130 -74 -0.90% 768
2024年10月07日 8,204 +63 +0.77% 774
2024年10月04日 8,141 -13 -0.16% 768
2024年10月03日 8,154 +46 +0.57% 768
2024年10月02日 8,108 -147 -1.78% 762
2024年10月01日 8,255 +105 +1.29% 776
2024年09月30日 8,150 -190 -2.28% 764
2024年09月27日 8,340 +76 +0.92% 782
2024年09月26日 8,264 +192 +2.38% 771
2024年09月25日 8,072 -15 -0.19% 751
2024年09月24日 8,087 +78 +0.97% 751
2024年09月20日 8,009 +46 +0.58% 741
2024年09月19日 7,963 +132 +1.69% 736
2024年09月18日 7,831 +64 +0.82% 718
2024年09月17日 7,767 -6 -0.08% 712
2024年09月13日 7,773 -54 -0.69% 713
2024年09月12日 7,827 +174 +2.27% 710
2024年09月11日 7,653 -175 -2.24% 694
2024年09月10日 7,828 +8 +0.10% 710
2024年09月09日 7,820 +4 +0.05% 708
2024年09月06日 7,816 -68 -0.86% 703
2024年09月05日 7,884 +1 +0.01% 708
2024年09月04日 7,883 -210 -2.59% 708
2024年09月03日 8,093 +120 +1.51% 727
2024年09月02日 7,973 -42 -0.52% 717
2024年08月30日 8,015 +59 +0.74% 709
2024年08月29日 7,956 -42 -0.53% 703
2024年08月28日 7,998 -4 -0.05% 707
2024年08月27日 8,002 +72 +0.91% 707
2024年08月26日 7,930 +45 +0.57% 698
2024年08月23日 7,885 +30 +0.38% 693
2024年08月22日 7,855 +55 +0.71% 690
2024年08月21日 7,800 +11 +0.14% 684
2024年08月20日 7,789 +150 +1.96% 683
2024年08月19日 7,639 -75 -0.97% 671
2024年08月16日 7,714 +184 +2.44% 678
2024年08月15日 7,530 +12 +0.16% 658
2024年08月14日 7,518 +77 +1.03% 656
2024年08月13日 7,441 +149 +2.04% 643
2024年08月09日 7,292 +47 +0.65% 630
2024年08月08日 7,245 +4 +0.06% 626
2024年08月07日 7,241 +101 +1.41% 626
2024年08月06日 7,140 +623 +9.56% 616
2024年08月05日 6,517 -830 -11.30% 562
2024年08月02日 7,347 -495 -6.31% 632
ファンドの特徴
・国内の金融商品取引所に上場されている株式を実質的な投資対象とします。
・信託財産の中長期的な成長と社会的インパクトの創出を目指して運用を行います。
・日本における社会的課題の解決にビジネスとして取り組み、持続的に企業価値を拡大させるとともに、社会的インパクトを創出することが期待できる銘柄を厳選して投資を行います。
備考
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.68%
3ヶ月 +2.22%
6ヶ月 +0.28%
1年 +8.88%
2年 +0.08%
3年 -8.98%
5年 ---
10年 ---
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.68%
3ヶ月 +2.22%
6ヶ月 +0.28%
1年 +8.88%
2年 +0.16%
3年 -24.59%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -5.59%
設定来 -18.50%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.54
6ヶ月 0.02
1年 0.90
2年 0.01
3年 -0.64
5年 ---
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
905
値上がり(6ヶ月)
1168
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.463%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 りそなアセットマネジメント
設定日 2021年06月11日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月20日

2024年05月20日更新
分配金履歴
2024.05.20 0円
2023.05.22 0円
2022.05.20 0円
2024.05.20 0円
2023.05.22 0円
2022.05.20 0円