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eMAXIS 国内物価連動国債インデックス

国内債券型
基準日:2019年11月21日

基準価額9,326
前日比:-7円 (-0.07%)
純資産総額1,276百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年11月21日現在
ファンドの特徴
・NOMURA 物価連動国債インデックス(フロアあり)の値動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
・「国内物価連動国債インデックスマザーファンド」を通じて、わが国の物価連動国債に実質的な投資を行います。
・物価連動国債とは、全国消費者物価指数(生鮮食品を除く総合指数)の動きに応じて、元金額や利払い額が増減する国債です。
・平成25年度(2013年度)発行の第17回債以降は元本保証がある物価連動国債が発行されています。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
53
月間売れ筋
1065
分配金利回り
417
月間ページ閲覧
918
値上がり(6ヶ月)
1060
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.44%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2014年11月06日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2019年01月28日更新
分配金履歴
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2019年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.61%
3ヶ月 -0.77%
6ヶ月 -0.38%
1年 -0.81%
2年 -0.74%
3年 -0.62%
5年 ---
10年 ---
2019年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.61%
3ヶ月 -0.77%
6ヶ月 -0.38%
1年 -0.81%
2年 -1.48%
3年 -1.84%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -1.36%
設定来 -6.76%
2019年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.83
6ヶ月 -0.30
1年 -0.61
2年 -0.48
3年 -0.37
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2