eMAXIS 国内物価連動国債インデックス

国内債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年06月14日

基準価額9,970
前日比:+25円 (+0.25%)
純資産総額5,071百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2024年06月14日現在
ファンドの特徴
・NOMURA 物価連動国債インデックス(フロアあり)の値動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
・「国内物価連動国債インデックスマザーファンド」を通じて、わが国の物価連動国債に実質的な投資を行います。
・物価連動国債とは、全国消費者物価指数(生鮮食品を除く総合指数)の動きに応じて、元金額や利払い額が増減する国債です。
・平成25年度(2013年度)発行の第17回債以降は元本保証がある物価連動国債が発行されています。
・当ファンドのクレカ積立の新規申込受付は終了しました。
備考
当ファンドのクレカ積立の新規申込受付は終了しました。
パフォーマンス
2024年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.25%
3ヶ月 -0.44%
6ヶ月 -1.18%
1年 +1.26%
2年 +1.54%
3年 +2.37%
5年 +1.04%
10年 ---
2024年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.25%
3ヶ月 -0.44%
6ヶ月 -1.18%
1年 +1.26%
2年 +3.11%
3年 +7.27%
5年 +5.32%
10年 ---
設定来(年率) -0.12%
設定来 -1.14%
2024年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.94
6ヶ月 -1.63
1年 0.78
2年 1.03
3年 1.59
5年 0.58
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
207
月間ページ閲覧
1598
値上がり(6ヶ月)
1496
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.44%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2014年11月06日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2024年01月26日更新
分配金履歴
2024.01.26 0円
2023.01.26 0円
2022.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2024.01.26 0円
2023.01.26 0円
2022.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
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