eMAXIS 国内物価連動国債インデックス

国内債券型
基準日:2017年08月16日

基準価額9,367
前日比:+2円 (+0.02%)
純資産総額1,150百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月16日現在
ファンドの特長
NOMURA 物価連動国債インデックス(フロアあり)の値動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
「国内物価連動国債インデックスマザーファンド」を通じて、わが国の物価連動国債に実質的な投資を行います。
物価連動国債とは、全国消費者物価指数(生鮮食品を除く総合指数)の動きに応じて、元金額や利払い額が増減する国債です。 平成25年度(2013年度)発行の第17回債以降は元本保証がある物価連動国債が発行されています。
当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
936
分配金利回り
468
月間ページ閲覧
993
値上がり(6ヶ月)
951
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.432%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2014年11月06日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2017年01月26日更新
分配金履歴
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.49%
3ヶ月 -1.17%
6ヶ月 -1.60%
1年 -2.64%
2年 -1.99%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.49%
3ヶ月 -1.17%
6ヶ月 -1.60%
1年 -2.64%
2年 -3.94%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -2.35%
設定来 -6.44%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.63
6ヶ月 -1.25
1年 -1.38
2年 -0.89
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2