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マネックス資産設計ファンド エボリューション
マネックス資産設計ファンド エボリューション
複合商品型
基準日:2022年05月20日
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基準価額
:
27,507
円
前日比:
-263
円 (
-0.95%
)
純資産総額
:
1,573
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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時系列基準価額
チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2022年05月20日現在
ファンドの特徴
・世界の株式、債券、リートを実質的な投資対象とし、分散された基本ポートフォリオを構築します。
・投資対象に新興国資産を加えることで、相対的に高いリターンを狙います。
・実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
0%(ノーロード)
新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.605%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
アセットマネジメントOne
設定日
2010年05月28日
償還日
2025年1月14日
決算日
原則 1月11日
申込受付不可日
2022年01月11日更新
分配金履歴
2022.01.11
0円
2021.01.12
0円
2020.01.14
0円
2019.01.11
0円
2018.01.11
0円
2017.01.11
0円
2022.01.11
0円
2021.01.12
0円
2020.01.14
0円
2019.01.11
0円
2018.01.11
0円
2017.01.11
0円
2016.01.12
0円
2015.01.13
0円
2014.01.14
0円
2013.01.11
0円
2012.01.11
0円
2011.01.11
0円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月
-3.50%
3ヶ月
+1.99%
6ヶ月
-2.03%
1年
+4.65%
2年
+22.19%
3年
+10.22%
5年
+8.82%
10年
+10.57%
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月
-3.50%
3ヶ月
+1.99%
6ヶ月
-2.03%
1年
+4.65%
2年
+49.31%
3年
+33.89%
5年
+52.62%
10年
+173.07%
設定来(年率)
+15.89%
設定来
+189.54%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
0.13
6ヶ月
-0.14
1年
0.40
2年
1.89
3年
0.63
5年
0.60
レーティング
基準(3年)
★★★
短期(1年)
☆☆☆
リスクメジャー
3+
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