マネックス資産設計ファンド エボリューション

複合商品型
基準日:2017年08月18日

基準価額19,632
前日比:-218円 (-1.10%)
純資産総額1,449百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
世界の株式、債券、リートを実質的な投資対象とし、分散された基本ポートフォリオを構築します。
投資対象に新興国資産を加えることで、相対的に高いリターンを狙います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
532
分配金利回り
118
月間ページ閲覧
274
値上がり(6ヶ月)
337
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.08%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2010年05月28日
償還日 2020年1月14日
決算日 原則 1月11日

2017年01月11日更新
分配金履歴
2017.01.11 0円
2016.01.12 0円
2015.01.13 0円
2014.01.14 0円
2013.01.11 0円
2012.01.11 0円
2017.01.11 0円
2016.01.12 0円
2015.01.13 0円
2014.01.14 0円
2013.01.11 0円
2012.01.11 0円
2011.01.11 0円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.59%
3ヶ月 +4.90%
6ヶ月 +8.63%
1年 +21.17%
2年 +1.61%
3年 +5.92%
5年 +14.81%
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.59%
3ヶ月 +4.90%
6ヶ月 +8.63%
1年 +21.17%
2年 +3.24%
3年 +18.84%
5年 +99.47%
10年 ---
設定来(年率) +13.78%
設定来 +99.01%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 14.71
6ヶ月 6.32
1年 3.34
2年 0.10
3年 0.41
5年 1.07
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+