マネックス資産設計ファンド エボリューション

複合商品型
基準日:2021年03月05日

基準価額25,919
前日比:-203円 (-0.78%)
純資産総額1,745百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年03月05日現在
ファンドの特徴
・世界の株式、債券、リートを実質的な投資対象とし、分散された基本ポートフォリオを構築します。
・投資対象に新興国資産を加えることで、相対的に高いリターンを狙います。
・実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
446
分配金利回り
181
月間ページ閲覧
422
値上がり(6ヶ月)
435
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.605%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2010年05月28日
償還日 2025年1月14日
決算日 原則 1月11日

2021年01月12日更新
分配金履歴
2021.01.12 0円
2020.01.14 0円
2019.01.11 0円
2018.01.11 0円
2017.01.11 0円
2016.01.12 0円
2021.01.12 0円
2020.01.14 0円
2019.01.11 0円
2018.01.11 0円
2017.01.11 0円
2016.01.12 0円
2015.01.13 0円
2014.01.14 0円
2013.01.11 0円
2012.01.11 0円
2011.01.11 0円
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2021年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.04%
3ヶ月 +9.45%
6ヶ月 +15.01%
1年 +21.57%
2年 +11.63%
3年 +7.28%
5年 +10.56%
10年 +9.15%
2021年02月26日現在
騰落率
1ヶ月 +3.04%
3ヶ月 +9.45%
6ヶ月 +15.01%
1年 +21.57%
2年 +24.61%
3年 +23.48%
5年 +65.22%
10年 +139.95%
設定来(年率) +14.88%
設定来 +160.13%
2021年02月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 5.56
6ヶ月 1.11
1年 1.01
2年 0.65
3年 0.42
5年 0.71
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+