短期豪ドル債オープン(年2回決算型)

国際債券型
基準日:2017年08月18日

基準価額12,222
前日比:-117円 (-0.95%)
純資産総額3,152百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
主として短期豪ドル債マザーファンドへの投資を通じて、高格付けの豪ドル建ての公社債および短期金融商品へ実質的に投資することにより、安定した利息収益の確保を目指します。
ファンド全体のデュレーションは、1年未満とします。
毎決算時に、原則として収益の分配を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
473
分配金利回り
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月間ページ閲覧
680
値上がり(6ヶ月)
515
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円未満:2.16%
500万円以上1千万円未満:1.62%
1千万円以上5千万円未満:1.08%
5千万円以上:0.54%(円/口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.972%
ファンド基本情報
運用会社 大和住銀投信投資顧問
設定日 2012年05月14日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月、10月の7日

2017年04月07日更新
分配金履歴
2017.04.07 10円
2016.10.07 10円
2016.04.07 10円
2015.10.07 10円
2015.04.07 10円
2014.10.07 10円
2017.04.07 10円
2016.10.07 10円
2016.04.07 10円
2015.10.07 10円
2015.04.07 10円
2014.10.07 10円
2014.04.07 10円
2013.10.07 10円
2013.04.08 10円
2012.10.09 10円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.20%
3ヶ月 +6.10%
6ヶ月 +3.12%
1年 +13.70%
2年 +0.19%
3年 -1.08%
5年 +3.67%
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.20%
3ヶ月 +6.10%
6ヶ月 +3.12%
1年 +13.68%
2年 +0.35%
3年 -3.22%
5年 +19.68%
10年 ---
設定来(年率) +4.84%
設定来 +25.26%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.04
6ヶ月 0.42
1年 1.70
2年 0.02
3年 -0.10
5年 0.34
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+