ファンド検索・商品一覧

【重要】ファンド検索の検索画面および銘柄詳細画面等における情報更新遅延のお知らせ(2025年03月18日19時43分)
本日(3月18日)、当画面におきまして、基準価額等の情報の更新が遅れておりましたが、現在は復旧しております。
情報更新の遅延に伴う、お客様の注文約定価額への影響はございません。
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    ニッセイ国内債券アルファ
    (愛称:Jアルファ)
    年2回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.935%以内
    ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
    なし 2,011 9,004 -1.89%
    世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)
    (愛称:キュート)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.045% なし 2,014 7,101 +10.74%
    ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
    (愛称:ニュージーボンド)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.364% なし 2,024 8,466 +2.76%
    インベスコ プレミア・プラス・ファンド
    (愛称:真分散革命)
    年2回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質1.696%程度 なし 2,003 10,111 -5.40%
    米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
    (愛称:グレート・アメリカ<為替ヘッジあり>)
    年2回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.705% なし 2,035 17,851 +4.37%
    三井住友・グローバル・リート・プラス
    年4回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.87% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 2,026 8,943 +3.85%
    世界高金利債券ファンド
    (愛称:債券万博)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質1.5378%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 2,001 7,461 +6.08%
    シェール関連株オープン
    年2回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して1.705% なし 2,029 11,479 +17.69%
    日経225インデックスe
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.154% なし 1,984 24,668 +13.86%
    JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.925% なし 1,966 4,443 +7.82%
    GCIエンダウメントファンド(成長型)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して実質 1.2155%程度+成功報酬
    詳しくは交付目論見書をご参照ください。
    申込受付日の翌々営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 1,973 13,270 -0.30%
    One国内株オープン(年2回決算型)
    (愛称:自由演技(年2回))
    年2回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.727% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,971 15,037 +13.35%
    東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055
    (愛称:年金コンパス)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.308%
    ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
    なし 1,968 16,998 +11.15%
    日本株式・Jリートバランスファンド
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.209% なし 1,935 17,350 +7.51%
    PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)
    (愛称:ハイイールドプラス(円コース))
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質1.76% なし 1,926 4,180 -1.35%
    三井住友・株式アナライザー・オープン
    年2回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.1% なし 1,910 12,201 +9.95%
    ドイチェ・ライフ・プラン30
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.10% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,894 13,982 +2.03%
    日本株式インデックスファンド
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.407%
    ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
    申込受付日の基準価額に0.2%を乗じた額 1,897 28,560 +14.57%
    資本効率向上ファンド
    (愛称:TOBハンター)
    年2回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.155% なし 1,885 10,145 ---
    ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コース
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 2.09% なし 1,875 23,911 -1.95%
    表示件数: 20件 | 50件 | 100件