スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド

国内株式型
基準日:2017年11月17日

基準価額14,071
前日比:+16円 (+0.11%)
純資産総額1,196百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2017年11月17日現在
ファンドの特長
日本の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。
株価と潜在的な企業価値との乖離が大きく、スチュワードシップ責任に沿って「目的を持った対話」を行うことで、その差が解消される可能性の高い銘柄に選別投資し、積極的にリターンを追求します。
ボトムアップ・リサーチによって株価が割安に評価されている企業を発見し、選別投資します。
独立系運用会社のスパークス・アセット・マネジメントは、経営者との対話を通じた投資において長い経験を有しています。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
462
分配金利回り
102
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値上がり(6ヶ月)
322
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.836%+実績報酬(ハイ・ウォーター・マーク超過分の21.6%)
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
設定日 2014年12月02日
償還日 2024年10月15日
決算日 原則 毎年10月15日

2017年10月16日更新
分配金履歴
2017.10.16 127円
2016.10.17 50円
2015.10.15 30円
2017.10.16 127円
2016.10.17 50円
2015.10.15 30円
2017年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.85%
3ヶ月 +6.87%
6ヶ月 +20.00%
1年 +27.58%
2年 +13.90%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2017年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.83%
3ヶ月 +6.84%
6ヶ月 +19.97%
1年 +27.56%
2年 +29.59%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +17.26%
設定来 +50.36%
2017年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.84
6ヶ月 1.85
1年 3.06
2年 1.25
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4