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アクティブ バリュー オープン
アクティブ バリュー オープン
(愛称:アクシア)
国内株式型
基準日:2021年03月02日
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基準価額
:
20,457
円
前日比:
-90
円 (
-0.44%
)
純資産総額
:
1,426
百万円
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(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2021年03月02日現在
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じ、日本の株式に投資します。
・株式投資にあたっては、バリュエーション指標等の尺度により銘柄を選定します。
・東証株価指数(TOPIX)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果を目指します。
・一般的なバリュー指標に欠落している部分を補った独自のバリュースコアを用いることで、客観的かつ将来価値を評価したバリューストックユニバースを選定し、運用します。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:2.75%
1,000万(円/口)以上:1.43%
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.133%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
T&Dアセットマネジメント
設定日
1996年02月29日
償還日
無期限
決算日
原則 2月27日
申込受付不可日
2021年03月01日更新
分配金履歴
2021.03.01
200円
2020.02.27
200円
2019.02.27
200円
2018.02.27
200円
2017.02.27
200円
2016.02.29
200円
2021.03.01
200円
2020.02.27
200円
2019.02.27
200円
2018.02.27
200円
2017.02.27
200円
2016.02.29
200円
2015.02.27
200円
2014.02.27
200円
2013.02.27
0円
2012.02.27
0円
2011.02.28
0円
2010.03.01
0円
2009.02.27
0円
2008.02.27
200円
2007.02.27
200円
2006.02.27
200円
2005.02.28
200円
2004.02.27
200円
2003.02.27
0円
2002.02.27
0円
2001.02.27
10円
2000.02.28
10円
1999.02.27
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1998.02.27
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2021年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+3.75%
3ヶ月
+9.73%
6ヶ月
+17.01%
1年
+20.75%
2年
+6.50%
3年
+0.45%
5年
+9.04%
10年
+7.83%
2021年02月26日現在
騰落率
1ヶ月
+3.75%
3ヶ月
+9.73%
6ヶ月
+17.01%
1年
+20.75%
2年
+13.24%
3年
+1.07%
5年
+53.41%
10年
+108.66%
設定来(年率)
+5.09%
設定来
+127.21%
2021年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
1.43
6ヶ月
1.34
1年
0.27
2年
0.34
3年
-0.14
5年
0.36
レーティング
基準(3年)
★★★
短期(1年)
☆☆☆
リスクメジャー
4
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