アクティブ バリュー オープン

国内株式型
基準日:2017年08月18日

基準価額18,204
前日比:-228円 (-1.24%)
純資産総額2,373百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
当ファンドは、直接あるいは「アクティブ バリュー マザーファンド」を通じて日本株式に投資します。
株式投資にあたっては、バリュエーション指標等の尺度により銘柄を選定します。
当ファンドのバリュー投資の特徴としては、一般的なバリュー指標に欠落している部分を補った独自のバリュースコアを用いることで、客観的かつ将来価値を評価したバリューストックユニバースを選定し、運用します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
408
分配金利回り
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月間ページ閲覧
363
値上がり(6ヶ月)
171
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.1124%
ファンド基本情報
運用会社 T&Dアセットマネジメント
設定日 1996年02月29日
償還日 無期限
決算日 原則 2月27日

2017年02月27日更新
分配金履歴
2017.02.27 200円
2016.02.29 200円
2015.02.27 200円
2014.02.27 200円
2013.02.27 0円
2012.02.27 0円
2017.02.27 200円
2016.02.29 200円
2015.02.27 200円
2014.02.27 200円
2013.02.27 0円
2012.02.27 0円
2011.02.28 0円
2010.03.01 0円
2009.02.27 0円
2008.02.27 200円
2007.02.27 200円
2006.02.27 200円
2005.02.28 200円
2004.02.27 200円
2003.02.27 0円
2002.02.27 0円
2001.02.27 10円
2000.02.28 10円
1999.02.27 10円
1998.02.27 10円
1997.02.27 10円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.95%
3ヶ月 +7.34%
6ヶ月 +7.19%
1年 +26.91%
2年 +2.29%
3年 +10.19%
5年 +20.52%
10年 -1.56%
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.95%
3ヶ月 +7.34%
6ヶ月 +7.12%
1年 +26.82%
2年 +4.17%
3年 +32.98%
5年 +151.63%
10年 -15.56%
設定来(年率) +4.77%
設定来 +102.22%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.08
6ヶ月 1.32
1年 3.49
2年 0.13
3年 0.64
5年 1.24
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4