アクティブ バリュー オープン

(愛称:アクシア)

国内株式型
基準日:2022年05月24日

基準価額21,904
前日比:-141円 (-0.64%)
純資産総額1,341百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月24日現在
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じ、日本の株式に投資します。
・株式投資にあたっては、バリュエーション指標等の尺度により銘柄を選定します。
・東証株価指数(TOPIX)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果を目指します。
・一般的なバリュー指標に欠落している部分を補った独自のバリュースコアを用いることで、客観的かつ将来価値を評価したバリューストックユニバースを選定し、運用します。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
288
分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
426
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:2.75%
1,000万(円/口)以上:1.43%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.133%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 T&Dアセットマネジメント
設定日 1996年02月29日
償還日 無期限
決算日 原則 2月27日

2022年02月28日更新
分配金履歴
2022.02.28 200円
2021.03.01 200円
2020.02.27 200円
2019.02.27 200円
2018.02.27 200円
2017.02.27 200円
2022.02.28 200円
2021.03.01 200円
2020.02.27 200円
2019.02.27 200円
2018.02.27 200円
2017.02.27 200円
2016.02.29 200円
2015.02.27 200円
2014.02.27 200円
2013.02.27 0円
2012.02.27 0円
2011.02.28 0円
2010.03.01 0円
2009.02.27 0円
2008.02.27 200円
2007.02.27 200円
2006.02.27 200円
2005.02.28 200円
2004.02.27 200円
2003.02.27 0円
2002.02.27 0円
2001.02.27 10円
2000.02.28 10円
1999.02.27 10円
1998.02.27 10円
1997.02.27 10円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.03%
3ヶ月 +2.41%
6ヶ月 -0.23%
1年 +5.30%
2年 +18.18%
3年 +8.02%
5年 +6.19%
10年 +10.91%
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -2.03%
3ヶ月 +2.39%
6ヶ月 -0.25%
1年 +5.28%
2年 +39.54%
3年 +25.60%
5年 +34.16%
10年 +174.80%
設定来(年率) +5.66%
設定来 +148.12%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.28
6ヶ月 -0.02
1年 0.58
2年 1.45
3年 0.55
5年 0.43
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4