当ファンドのお申込手数料の変更について(2017年4月25日)
当ファンドは、2017年4月25日(火)17時頃以降のお申込み受付分より、購入時のお申込手数料を0%(ノーロード)に変更いたしました。
<課税口座もNISA口座も対象>【投資信託申込手数料(販売手数料)を全額キャッシュバック】 詳細はこちら
キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

アクティブ バリュー オープン

国内株式型
基準日:2017年06月22日

基準価額18,120
前日比:+4円 (+0.02%)
純資産総額2,415百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年06月22日現在
ファンドの特長
当ファンドは、直接あるいは「アクティブ バリュー マザーファンド」を通じて日本株式に投資します。
株式投資にあたっては、バリュエーション指標等の尺度により銘柄を選定します。
当ファンドのバリュー投資の特徴としては、一般的なバリュー指標に欠落している部分を補った独自のバリュースコアを用いることで、客観的かつ将来価値を評価したバリューストックユニバースを選定し、運用します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
359
分配金利回り
495
月間ページ閲覧
472
値上がり(6ヶ月)
210
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.1124%
ファンド基本情報
運用会社 T&Dアセットマネジメント
設定日 1996年02月29日
償還日 無期限
決算日 原則 2月27日

2017年02月27日更新
分配金履歴
2017.02.27 200円
2016.02.29 200円
2015.02.27 200円
2014.02.27 200円
2013.02.27 0円
2012.02.27 0円
2017.02.27 200円
2016.02.29 200円
2015.02.27 200円
2014.02.27 200円
2013.02.27 0円
2012.02.27 0円
2011.02.28 0円
2010.03.01 0円
2009.02.27 0円
2008.02.27 200円
2007.02.27 200円
2006.02.27 200円
2005.02.28 200円
2004.02.27 200円
2003.02.27 0円
2002.02.27 0円
2001.02.27 10円
2000.02.28 10円
1999.02.27 10円
1998.02.27 10円
1997.02.27 10円
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2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.01%
3ヶ月 +2.12%
6ヶ月 +7.28%
1年 +18.65%
2年 -0.25%
3年 +11.09%
5年 +19.69%
10年 -1.54%
2017年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.01%
3ヶ月 +2.12%
6ヶ月 +7.25%
1年 +18.62%
2年 -0.86%
3年 +36.46%
5年 +143.55%
10年 -15.22%
設定来(年率) +4.46%
設定来 +94.82%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.34
6ヶ月 1.37
1年 1.49
2年 -0.01
3年 0.69
5年 1.16
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4