
ファンド名 | 分配 (決算) 回数 |
申込手数料 |
信託報酬率 |
信託財産留保額 |
純資産総額 (百万円) |
基準価額 (円) |
トータル リターン (3年) |
お気に入り | 比較 |
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ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券) (愛称:ファンドパック日本) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.3102% | なし | 254 | 10,855 | +0.31% | ||
東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型) (愛称:円奏会(年1回決算型)) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.924% | なし | 107,979 | 10,180 | -1.65% | ||
日本好配当リバランスオープンII |
年4回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.913% | なし | 72,265 | 10,005 | --- | ||
東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型) (愛称:円奏会) |
毎月 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.924% | なし | 229,995 | 8,610 | -1.65% | ||
東京海上・円資産インデックスバランスファンド (愛称:つみたて円奏会) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.418% | なし | 325 | 9,774 | -1.10% | ||
AR国内バリュー株式ファンド (愛称:サムライバリュー) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.353% | 申込受付日の基準価額に0.05%を乗じた額 | 1,702 | 16,299 | +4.95% | ||
ニッポン中小型株ファンド |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.815% | 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 22,695 | 22,986 | +16.56% | ||
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) |
毎月 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.32% ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 |
なし | 2,358 | 10,239 | +7.12% | ||
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して1.606% | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 919 | 20,382 | +0.56% | ||
ニッセイ・インド厳選株式ファンド |
年4回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.925% | なし | 11,006 | 8,988 | +12.99% | ||
アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) |
毎月 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.628% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 4,339 | 10,139 | +2.93% | ||
ニッセイ・インド厳選株式ファンド(資産成長型) |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.925% | なし | 1,400 | 18,801 | +13.07% | ||
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 (愛称:財産3分法) |
毎月 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.045% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 216,387 | 3,030 | +5.14% | ||
三菱UFJ グローバルイノベーション (愛称:ニュートン) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.09% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 4,483 | 16,413 | +3.14% | ||
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型 (愛称:財産3分法-資産成長型) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して1.045% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.25%を乗じた額 | 15,405 | 23,548 | +5.16% | ||
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)奇数月分配型 (愛称:財産3分法-奇数月分配型) |
隔月 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.045% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.25%を乗じた額 | 962 | 10,045 | --- | ||
日本好配当リバランスオープン |
年4回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して0.913% | なし | 136,626 | 12,061 | +18.66% | ||
東京海上・物価対応バランスファンド(年1回決算型) (愛称:インフレ・ファイター) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 実質1.1396%程度 | なし | 881 | 10,938 | --- | ||
ドイチェ・ライフ・プラン50 |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.32% | 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 1,816 | 16,453 | +5.65% | ||
auスマート・プライム(成長) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 実質概算1.1946%~1.446225%以内 | なし | 4,500 | 14,166 | +7.41% |