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ニッポン中小型株ファンド

国内株式型
基準日:2020年09月17日

基準価額12,901
前日比:+34円 (+0.26%)
純資産総額16,070百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
わが国の中小型株に実質的に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。
綿密な企業調査に基づくボトムアップ・アプローチにより、利益成長および成長の持続性等を勘案したファンダメンタルズ価値に対して、株価水準が割安と判断する銘柄に投資します。
年1回決算を行い、分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
157
分配金利回り
217
月間ページ閲覧
574
値上がり(6ヶ月)
700
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.815%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
設定日 2014年02月03日
償還日 2029年2月2日
決算日 原則 毎年2月2日

2020年02月03日更新
分配金履歴
2020.02.03 300円
2019.02.04 0円
2018.02.02 1,800円
2017.02.02 1,400円
2016.02.02 1,200円
2015.02.02 1,200円
2020.02.03 300円
2019.02.04 0円
2018.02.02 1,800円
2017.02.02 1,400円
2016.02.02 1,200円
2015.02.02 1,200円
2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.58%
3ヶ月 -1.37%
6ヶ月 +2.05%
1年 +2.20%
2年 -9.08%
3年 -2.89%
5年 +6.16%
10年 ---
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +6.58%
3ヶ月 -1.37%
6ヶ月 +2.05%
1年 +2.49%
2年 -17.11%
3年 -5.16%
5年 +33.88%
10年 ---
設定来(年率) +12.55%
設定来 +82.59%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.08
6ヶ月 0.09
1年 0.09
2年 -0.40
3年 -0.14
5年 0.33
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4