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ニッポン中小型株ファンド
ニッポン中小型株ファンド
国内株式型
基準日:2022年05月20日
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基準価額
:
15,181
円
前日比:
+75
円 (
+0.50%
)
純資産総額
:
10,024
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月20日現在
ファンドの特徴
わが国の中小型株に実質的に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。
綿密な企業調査に基づくボトムアップ・アプローチにより、利益成長および成長の持続性等を勘案したファンダメンタルズ価値に対して、株価水準が割安と判断する銘柄に投資します。
年1回決算を行い、分配方針に基づき分配を行います。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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ランキング
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値上がり(6ヶ月)
515
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値上がり(1年)
ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
3.30%
新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.815%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
三井住友DSアセットマネジメント
設定日
2014年02月03日
償還日
2029年2月2日
決算日
原則 毎年2月2日
申込受付不可日
2022年02月02日更新
分配金履歴
2022.02.02
300円
2021.02.02
50円
2020.02.03
300円
2019.02.04
0円
2018.02.02
1,800円
2017.02.02
1,400円
2022.02.02
300円
2021.02.02
50円
2020.02.03
300円
2019.02.04
0円
2018.02.02
1,800円
2017.02.02
1,400円
2016.02.02
1,200円
2015.02.02
1,200円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月
-1.67%
3ヶ月
-0.95%
6ヶ月
-5.64%
1年
+3.13%
2年
+17.35%
3年
+6.34%
5年
+5.90%
10年
---
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月
-1.67%
3ヶ月
-0.91%
6ヶ月
-5.60%
1年
+3.17%
2年
+37.72%
3年
+19.98%
5年
+33.63%
10年
---
設定来(年率)
+14.19%
設定来
+116.90%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
-0.25
6ヶ月
-0.38
1年
0.26
2年
1.16
3年
0.34
5年
0.34
レーティング
基準(3年)
★★★
短期(1年)
☆☆☆☆
リスクメジャー
4
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