【重要】 新規買付の申込受付の一時停止について(2023年8月9日)
当ファンドの委託会社である三井住友DSアセットマネジメント株式会社より、2023年8月15日を最終日として、以降の買付のお申込受付を一時停止する旨通知がございました。
これに伴い、マネックス証券では、2023年8月15日(火)15時をもって、新規の買付けおよび積立のお申込受付(※すでにお申込みいただいている積立の増額を含む)を停止いたします。
なお、解約注文の申込、分配金再投資コースにおける収益分配金の再投資、既にご契約いただいている積立による買付けにつきましては、買付申込の一時停止後も通常どおり受付いたします。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。
「ニッポン中小型株ファンド」 新規購入のお申込み受付け一時停止に関するお知らせ

ニッポン中小型株ファンド

国内株式型
ノーロード
NISA成長枠
基準日:2024年07月18日

基準価額23,218
前日比:-190円 (-0.81%)
純資産総額32,613百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)

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チャートの見方
チャート基準日:2024年07月18日現在
ファンドの特徴
わが国の中小型株に実質的に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。
綿密な企業調査に基づくボトムアップ・アプローチにより、利益成長および成長の持続性等を勘案したファンダメンタルズ価値に対して、株価水準が割安と判断する銘柄に投資します。
年1回決算を行い、分配方針に基づき分配を行います。
備考
パフォーマンス
2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.59%
3ヶ月 +1.78%
6ヶ月 +14.78%
1年 +22.18%
2年 +27.75%
3年 +17.13%
5年 +15.25%
10年 +13.32%
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +3.59%
3ヶ月 +1.78%
6ヶ月 +14.29%
1年 +21.66%
2年 +61.49%
3年 +57.94%
5年 +97.73%
10年 +176.21%
設定来(年率) +20.17%
設定来 +209.91%
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.23
6ヶ月 1.60
1年 2.33
2年 2.67
3年 1.50
5年 0.98
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
779
値上がり(6ヶ月)
578
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.815%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2014年02月03日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月2日

2024年02月02日更新
分配金履歴
2024.02.02 1,350円
2023.02.02 350円
2022.02.02 300円
2021.02.02 50円
2020.02.03 300円
2019.02.04 0円
2024.02.02 1,350円
2023.02.02 350円
2022.02.02 300円
2021.02.02 50円
2020.02.03 300円
2019.02.04 0円
2018.02.02 1,800円
2017.02.02 1,400円
2016.02.02 1,200円
2015.02.02 1,200円
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