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新規取扱開始ファンド   詳細はこちら
2019年7月31日 たわらノーロード 全世界株式
2019年7月26日 銘柄選定にESGの観点をプラスした新ファンド   「シュローダー日本株ESGフォーカス・ファンド」
2019年6月 7日  米国最大のアクティブファンドと同様の戦略で運用!   「フィデリティ・米国株式ファンド」
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該当ファンド
1180

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

基準日: 2019年08月21日
国際株式型

基準価額2,979
前日比-20円(-0.67%
純資産総額745,964百万円
申込手数料率(税込) 3.24~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質最大1.788%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ピクテ投信投資顧問
トータルリターン(3年) +6.00% (2019年07月末現在)
設定来騰落率 +3.36% (2019年07月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2019年08月13日)
チャート基準日: 2019年08月21日現在
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東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)
(愛称:円奏会)

基準日: 2019年08月21日
複合商品型

基準価額11,473
前日比-14円(-0.12%
純資産総額629,681百万円
申込手数料率(税込) 1.62~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.9072%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 東京海上アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +1.55% (2019年07月末現在)
設定来騰落率 +5.25% (2019年07月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2019年07月23日)
チャート基準日: 2019年08月21日現在
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フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)

基準日: 2019年08月21日
複合商品型

基準価額3,564
前日比-45円(-1.25%
純資産総額627,270百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.512%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +4.47% (2019年07月末現在)
設定来騰落率 +4.43% (2019年07月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 35(2019年08月15日)
チャート基準日: 2019年08月21日現在
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フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

基準日: 2019年08月21日
国際債券型

基準価額3,129
前日比-4円(-0.13%
純資産総額604,111百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.7064%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +7.44% (2019年07月末現在)
設定来騰落率 +2.77% (2019年07月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2019年07月22日)
チャート基準日: 2019年08月21日現在
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新光 US-REIT オープン
(愛称:ゼウス)

基準日: 2019年08月21日
複合商品型

基準価額2,499
前日比-27円(-1.07%
純資産総額567,341百万円
申込手数料率(税込) 3.24~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.6524%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne(旧新光投信)
トータルリターン(3年) +4.15% (2019年07月末現在)
設定来騰落率 +2.45% (2019年07月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 25(2019年08月05日)
チャート基準日: 2019年08月21日現在
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ひふみプラス

基準日: 2019年08月21日
国内株式型

基準価額35,667
前日比-204円(-0.57%
純資産総額564,526百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 最大1.0584%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 ありません。
運用会社 レオス・キャピタルワークス
トータルリターン(3年) +12.00% (2019年07月末現在)
設定来騰落率 +38.58% (2019年07月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2018年10月01日)
チャート基準日: 2019年08月21日現在
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ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2019年08月21日
複合商品型

基準価額2,902
前日比-36円(-1.23%
純資産総額547,259百万円
申込手数料率(税込) 2.16~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.6416%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 大和投資信託
トータルリターン(3年) +5.05% (2019年07月末現在)
設定来騰落率 +3.48% (2019年07月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2019年08月19日)
チャート基準日: 2019年08月21日現在
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ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

基準日: 2019年08月21日
複合商品型

基準価額2,038
前日比-19円(-0.92%
純資産総額461,940百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.62%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +3.25% (2019年07月末現在)
設定来騰落率 +1.79% (2019年07月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 25(2019年08月05日)
チャート基準日: 2019年08月21日現在
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グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

基準日: 2019年08月21日
国際債券型

基準価額4,904
前日比+4円(+0.08%
純資産総額425,570百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.35%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +1.59% (2019年07月末現在)
設定来騰落率 +1.77% (2019年07月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2019年08月19日)
チャート基準日: 2019年08月21日現在
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
(愛称:未来の世界)

基準日: 2019年08月21日
国際株式型

基準価額16,634
前日比-71円(-0.43%
純資産総額386,437百万円
申込手数料率(税込) 3.24~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.836%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
トータルリターン(3年) --- (2019年07月末現在)
設定来騰落率 +27.13% (2019年07月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2018年09月06日)
チャート基準日: 2019年08月21日現在
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