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2018年11月1日   ≪申込手数料全額キャッシュバック≫ ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
          【購入の申込期間】2018年11月1日~2018年11月29日 15:00  ※継続申込期間はありません
2018年10月31日  eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)、eMAXIS ジャパンESGセレクト・リーダーズインデックス
2018年10月26日  アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信、明治安田米国中小型成長株式ファンドなど5銘柄
2018年10月12日   信託報酬引き下げ! マネックス資産設計ファンド
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「NISA」、「つみたてNISA」での購入はNISA取引サイトよりご注文ください。当画面の購入ボタンからは課税口座での購入となりますので、ご注意をお願いいたします。
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1155

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

基準日: 2018年11月14日
国際債券型

基準価額3,441
前日比-1円(-0.03%
純資産総額693,494百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.7064%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +3.10% (2018年10月末現在)
設定来騰落率 +2.84% (2018年10月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2018年10月22日)
チャート基準日: 2018年11月14日現在
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フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)

基準日: 2018年11月14日
複合商品型

基準価額3,689
前日比+16円(+0.44%
純資産総額690,198百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.512%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +1.80% (2018年10月末現在)
設定来騰落率 +4.43% (2018年10月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 35(2018年10月15日)
チャート基準日: 2018年11月14日現在
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新光 US-REIT オープン
(愛称:ゼウス)

基準日: 2018年11月14日
複合商品型

基準価額2,539
前日比+9円(+0.36%
純資産総額642,757百万円
申込手数料率(税込) 3.24~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.6524%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne(旧新光投信)
トータルリターン(3年) +0.61% (2018年10月末現在)
設定来騰落率 +2.41% (2018年10月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 25(2018年11月05日)
チャート基準日: 2018年11月14日現在
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ひふみプラス

基準日: 2018年11月14日
国内株式型

基準価額37,316
前日比-215円(-0.57%
純資産総額589,859百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 最大1.0584%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 ありません。
運用会社 レオス・キャピタルワークス
トータルリターン(3年) +12.92% (2018年10月末現在)
設定来騰落率 +43.09% (2018年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2018年10月01日)
チャート基準日: 2018年11月14日現在
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ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

基準日: 2018年11月14日
国際株式型

基準価額3,209
前日比-1円(-0.03%
純資産総額583,756百万円
申込手数料率(税込) 3.24~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質最大1.788%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ピクテ投信投資顧問
トータルリターン(3年) +1.31% (2018年10月末現在)
設定来騰落率 +3.31% (2018年10月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 50(2018年11月12日)
チャート基準日: 2018年11月14日現在
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ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2018年11月14日
複合商品型

基準価額3,046
前日比+10円(+0.33%
純資産総額566,908百万円
申込手数料率(税込) 2.16~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.6416%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 大和投資信託
トータルリターン(3年) +0.72% (2018年10月末現在)
設定来騰落率 +3.43% (2018年10月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2018年10月17日)
チャート基準日: 2018年11月14日現在
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ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

基準日: 2018年11月14日
複合商品型

基準価額2,252
前日比+16円(+0.72%
純資産総額547,643百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.62%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -0.45% (2018年10月末現在)
設定来騰落率 +1.79% (2018年10月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 25(2018年11月05日)
チャート基準日: 2018年11月14日現在
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東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)
(愛称:円奏会)

基準日: 2018年11月14日
複合商品型

基準価額11,338
前日比+6円(+0.05%
純資産総額462,250百万円
申込手数料率(税込) 1.62~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.9072%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 東京海上アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +1.69% (2018年10月末現在)
設定来騰落率 +5.28% (2018年10月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2018年10月23日)
チャート基準日: 2018年11月14日現在
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グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

基準日: 2018年11月14日
国際債券型

基準価額4,868
前日比+29円(+0.60%
純資産総額460,900百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.35%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) -1.92% (2018年10月末現在)
設定来騰落率 +1.77% (2018年10月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2018年10月17日)
チャート基準日: 2018年11月14日現在
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グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)

基準日: 2018年11月14日
国際株式型

基準価額9,422
前日比+67円(+0.72%
純資産総額458,674百万円
申込手数料率(税込) 3.24~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.9008%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +8.88% (2018年10月末現在)
設定来騰落率 +11.00% (2018年10月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 500(2018年07月20日)
チャート基準日: 2018年11月14日現在
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