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該当ファンド
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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

基準日: 2021年07月30日
国際株式型

基準価額12,770
前日比+11円(+0.09%
純資産総額1,157,770百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.727%
信託財産留保額 なし
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
トータルリターン(3年) +23.85% (2021年06月末現在)
設定来騰落率 +19.48% (2021年06月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 300(2021年07月15日)
チャート基準日: 2021年07月30日現在
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ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

基準日: 2021年07月30日
国際株式型

基準価額2,601
前日比-3円(-0.12%
純資産総額941,259百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質最大1.81%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 ピクテ投信投資顧問
トータルリターン(3年) +7.89% (2021年06月末現在)
設定来騰落率 +3.14% (2021年06月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2021年07月12日)
チャート基準日: 2021年07月30日現在
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netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2021年07月30日
国際株式型

基準価額24,912
前日比-157円(-0.63%
純資産総額729,346百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.09%
信託財産留保額 なし
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
トータルリターン(3年) +25.95% (2021年06月末現在)
設定来騰落率 +10.21% (2021年06月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 500(2021年05月31日)
チャート基準日: 2021年07月30日現在
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フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)

基準日: 2021年07月30日
複合商品型

基準価額3,433
前日比-15円(-0.43%
純資産総額653,154百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.54%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +10.27% (2021年06月末現在)
設定来騰落率 +4.26% (2021年06月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 35(2021年07月15日)
チャート基準日: 2021年07月30日現在
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ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2021年07月30日
複合商品型

基準価額2,580
前日比-12円(-0.46%
純資産総額668,960百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.672%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +12.19% (2021年06月末現在)
設定来騰落率 +3.36% (2021年06月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2021年07月19日)
チャート基準日: 2021年07月30日現在
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次世代通信関連 世界株式戦略ファンド
(愛称:THE 5G)

基準日: 2021年07月30日
国際株式型

基準価額18,913
前日比+222円(+1.19%
純資産総額658,535百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.848%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +24.38% (2021年06月末現在)
設定来騰落率 +25.76% (2021年06月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年01月07日)
チャート基準日: 2021年07月30日現在
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
(愛称:未来の世界)

基準日: 2021年07月30日
国際株式型

基準価額30,405
前日比-30円(-0.10%
純資産総額747,318百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.87%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +23.16% (2021年06月末現在)
設定来騰落率 +44.96% (2021年06月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年09月07日)
チャート基準日: 2021年07月30日現在
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eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

基準日: 2021年07月30日
国際株式型

基準価額16,777
前日比+36円(+0.21%
純資産総額549,060百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.0968%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) --- (2021年06月末現在)
設定来騰落率 +21.50% (2021年06月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年04月26日)
チャート基準日: 2021年07月30日現在
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ひふみプラス

基準日: 2021年07月30日
国内株式型

基準価額50,307
前日比-646円(-1.27%
純資産総額462,564百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 最大1.078%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 なし
運用会社 レオス・キャピタルワークス
トータルリターン(3年) +6.80% (2021年06月末現在)
設定来騰落率 +45.73% (2021年06月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年09月30日)
チャート基準日: 2021年07月30日現在
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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

基準日: 2021年07月30日
国際株式型

基準価額12,452
前日比+37円(+0.30%
純資産総額541,967百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.727%
信託財産留保額 なし
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
トータルリターン(3年) +22.05% (2021年06月末現在)
設定来騰落率 +17.68% (2021年06月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 300(2021年07月15日)
チャート基準日: 2021年07月30日現在
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