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2020年4月20日   「SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド」
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該当ファンド
1172

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

基準日: 2020年06月05日
国際株式型

基準価額2,778
前日比+2円(+0.07%
純資産総額1,028,672百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質最大1.81%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ピクテ投信投資顧問
トータルリターン(3年) +2.31% (2020年05月末現在)
設定来騰落率 +3.13% (2020年05月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2020年05月11日)
チャート基準日: 2020年06月05日現在
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次世代通信関連 世界株式戦略ファンド
(愛称:THE 5G)

基準日: 2020年06月05日
国際株式型

基準価額12,733
前日比-86円(-0.67%
純資産総額602,865百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.848%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) --- (2020年05月末現在)
設定来騰落率 +8.57% (2020年05月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年01月07日)
チャート基準日: 2020年06月05日現在
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ひふみプラス

基準日: 2020年06月05日
国内株式型

基準価額41,154
前日比-184円(-0.45%
純資産総額541,381百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 最大1.078%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 ありません。
運用会社 レオス・キャピタルワークス
トータルリターン(3年) +5.89% (2020年05月末現在)
設定来騰落率 +37.81% (2020年05月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年09月30日)
チャート基準日: 2020年06月05日現在
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フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)

基準日: 2020年06月05日
複合商品型

基準価額2,987
前日比-19円(-0.63%
純資産総額569,314百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.54%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) -0.04% (2020年05月末現在)
設定来騰落率 +3.94% (2020年05月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 35(2020年05月15日)
チャート基準日: 2020年06月05日現在
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ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2020年06月05日
複合商品型

基準価額2,317
前日比-11円(-0.47%
純資産総額531,688百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.672%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +0.33% (2020年05月末現在)
設定来騰落率 +3.07% (2020年05月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2020年05月18日)
チャート基準日: 2020年06月05日現在
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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

基準日: 2020年06月05日
国際株式型

基準価額11,570
前日比-130円(-1.11%
純資産総額472,231百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.727%
信託財産留保額 なし
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
トータルリターン(3年) +16.22% (2020年05月末現在)
設定来騰落率 +15.56% (2020年05月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 100(2020年05月15日)
チャート基準日: 2020年06月05日現在
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netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2020年06月05日
国際株式型

基準価額17,741
前日比-188円(-1.05%
純資産総額449,893百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.09%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
トータルリターン(3年) +17.95% (2020年05月末現在)
設定来騰落率 +6.79% (2020年05月29日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 500(2020年06月01日)
チャート基準日: 2020年06月05日現在
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グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)

基準日: 2020年06月05日
複合商品型

基準価額11,804
前日比-21円(-0.18%
純資産総額399,323百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質0.484%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2020年05月末現在)
設定来騰落率 +8.33% (2020年05月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年09月24日)
チャート基準日: 2020年06月05日現在
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フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

基準日: 2020年06月05日
国際債券型

基準価額2,847
前日比+9円(+0.32%
純資産総額537,027百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.738%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +0.39% (2020年05月末現在)
設定来騰落率 +2.59% (2020年05月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2020年05月22日)
チャート基準日: 2020年06月05日現在
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東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)
(愛称:円奏会)

基準日: 2020年06月05日
複合商品型

基準価額10,529
前日比-6円(-0.06%
純資産総額673,007百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.924%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 東京海上アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -0.28% (2020年05月末現在)
設定来騰落率 +3.94% (2020年05月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2020年05月25日)
チャート基準日: 2020年06月05日現在
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