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フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)

基準日: 2017年07月21日
複合商品型

基準価額4,192
前日比-18円(-0.43%
純資産総額1,309,265百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.512%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +11.51% (2017年06月末現在)
設定来騰落率 +4.82% (2017年06月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 70(2017年07月18日)
チャート基準日: 2017年07月21日現在
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新光 US-REIT オープン

基準日: 2017年07月21日
複合商品型

基準価額3,052
前日比-10円(-0.33%
純資産総額1,188,452百万円
申込手数料率(税込) 3.24~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.6524%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne(旧新光投信)
トータルリターン(3年) +9.42% (2017年06月末現在)
設定来騰落率 +2.64% (2017年06月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 50(2017年07月05日)
チャート基準日: 2017年07月21日現在
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フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

基準日: 2017年07月21日
国際債券型

基準価額3,899
前日比+8円(+0.21%
純資産総額992,298百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.7064%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +7.20% (2017年06月末現在)
設定来騰落率 +2.97% (2017年06月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 50(2017年06月22日)
チャート基準日: 2017年07月21日現在
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ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

基準日: 2017年07月21日
複合商品型

基準価額2,595
前日比-7円(-0.27%
純資産総額942,825百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.62%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +5.99% (2017年06月末現在)
設定来騰落率 +1.90% (2017年06月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2017年07月05日)
チャート基準日: 2017年07月21日現在
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ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2017年07月21日
複合商品型

基準価額3,834
前日比-15円(-0.39%
純資産総額734,059百万円
申込手数料率(税込) 2.16~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.6416%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 大和投資信託
トータルリターン(3年) +10.43% (2017年06月末現在)
設定来騰落率 +3.75% (2017年06月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 80(2017年07月18日)
チャート基準日: 2017年07月21日現在
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ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

基準日: 2017年07月21日
国際株式型

基準価額3,970
前日比+26円(+0.66%
純資産総額647,930百万円
申込手数料率(税込) 3.24~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質最大1.788%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ピクテ投信投資顧問
トータルリターン(3年) +2.32% (2017年06月末現在)
設定来騰落率 +3.68% (2017年06月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 50(2017年07月10日)
チャート基準日: 2017年07月21日現在
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LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

基準日: 2017年07月21日
国際株式型

基準価額10,996
前日比+27円(+0.25%
純資産総額629,474百万円
申込手数料率(税込) 2.16~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.7928%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
トータルリターン(3年) +4.88% (2017年06月末現在)
設定来騰落率 +19.21% (2017年06月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 150(2017年07月20日)
チャート基準日: 2017年07月21日現在
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グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

基準日: 2017年07月21日
国際債券型

基準価額5,129
前日比+19円(+0.37%
純資産総額591,054百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.35%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +2.16% (2017年06月末現在)
設定来騰落率 +1.93% (2017年06月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2017年07月18日)
チャート基準日: 2017年07月21日現在
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ワールド・リート・オープン(毎月決算型)

基準日: 2017年07月21日
複合商品型

基準価額2,945
前日比-7円(-0.24%
純資産総額506,090百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.674%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +6.34% (2017年06月末現在)
設定来騰落率 +3.17% (2017年06月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 50(2017年07月10日)
チャート基準日: 2017年07月21日現在
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)

基準日: 2017年07月21日
国際株式型

基準価額2,835
前日比+6円(+0.21%
純資産総額453,631百万円
申込手数料率(税込) 3.24~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.728%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 岡三アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +4.15% (2017年06月末現在)
設定来騰落率 +2.67% (2017年06月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 35(2017年07月10日)
チャート基準日: 2017年07月21日現在
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