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2月24日 「ニッセイ国内債券アルファ」「ニッセイJPX日経400アクティブファンド」取扱開始
2月22日 「インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド(予想分配金提示型)」取扱開始
      【当初申込】2021年2月22日(月)~2021年3月10日(水)15:00
2月12日 「iFreeNEXT NASDAQ 次世代50」「iFreeレバレッジNASDAQ 次世代50」取扱開始
2月10日 「PayPay投信AIプラス」「PayPay投信バランスライト」取扱開始
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1178

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

基準日: 2021年03月03日
国際株式型

基準価額2,387
前日比-6円(-0.25%
純資産総額895,722百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質最大1.81%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ピクテ投信投資顧問
トータルリターン(3年) +4.97% (2021年02月末現在)
設定来騰落率 +3.00% (2021年02月26日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2021年02月10日)
チャート基準日: 2021年03月03日現在
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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

基準日: 2021年03月03日
国際株式型

基準価額11,498
前日比-118円(-1.02%
純資産総額756,343百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.727%
信託財産留保額 なし
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
トータルリターン(3年) +18.03% (2021年02月末現在)
設定来騰落率 +16.37% (2021年02月26日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 300(2021年02月15日)
チャート基準日: 2021年03月03日現在
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次世代通信関連 世界株式戦略ファンド
(愛称:THE 5G)

基準日: 2021年03月03日
国際株式型

基準価額18,226
前日比-270円(-1.46%
純資産総額694,075百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.848%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +21.28% (2021年02月末現在)
設定来騰落率 +25.02% (2021年02月26日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年01月07日)
チャート基準日: 2021年03月03日現在
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
(愛称:未来の世界)

基準日: 2021年03月03日
国際株式型

基準価額29,841
前日比-264円(-0.88%
純資産総額719,296百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.87%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +23.23% (2021年02月末現在)
設定来騰落率 +43.71% (2021年02月26日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年09月07日)
チャート基準日: 2021年03月03日現在
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netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2021年03月03日
国際株式型

基準価額22,085
前日比-382円(-1.70%
純資産総額665,196百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.09%
信託財産留保額 なし
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
トータルリターン(3年) +21.74% (2021年02月末現在)
設定来騰落率 +8.67% (2021年02月26日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 500(2020年11月30日)
チャート基準日: 2021年03月03日現在
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フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)

基準日: 2021年03月03日
複合商品型

基準価額2,846
前日比-21円(-0.73%
純資産総額539,598百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.54%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +8.41% (2021年02月末現在)
設定来騰落率 +3.97% (2021年02月26日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 35(2021年02月15日)
チャート基準日: 2021年03月03日現在
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ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2021年03月03日
複合商品型

基準価額2,192
前日比-16円(-0.72%
純資産総額573,298百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.672%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +10.40% (2021年02月末現在)
設定来騰落率 +3.15% (2021年02月26日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2021年02月17日)
チャート基準日: 2021年03月03日現在
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ひふみプラス

基準日: 2021年03月03日
国内株式型

基準価額49,676
前日比-333円(-0.67%
純資産総額445,306百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 最大1.078%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 なし
運用会社 レオス・キャピタルワークス
トータルリターン(3年) +5.42% (2021年02月末現在)
設定来騰落率 +44.57% (2021年02月26日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年09月30日)
チャート基準日: 2021年03月03日現在
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ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準日: 2021年03月03日
複合商品型

基準価額3,476
前日比-3円(-0.09%
純資産総額380,801百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.792%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +7.65% (2021年02月末現在)
設定来騰落率 +3.89% (2021年02月26日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 80(2021年02月15日)
チャート基準日: 2021年03月03日現在
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グローバルAIファンド

基準日: 2021年03月03日
国際株式型

基準価額35,943
前日比-943円(-2.56%
純資産総額378,601百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.925%
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
トータルリターン(3年) +33.60% (2021年02月末現在)
設定来騰落率 +57.09% (2021年02月26日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 200(2020年09月25日)
チャート基準日: 2021年03月03日現在
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