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1182

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

基準日: 2019年05月21日
国際株式型

基準価額3,076
前日比+28円(+0.92%
純資産総額661,540百万円
申込手数料率(税込) 3.24~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質最大1.788%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ピクテ投信投資顧問
トータルリターン(3年) +5.00% (2019年04月末現在)
設定来騰落率 +3.39% (2019年04月26日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2019年05月10日)
チャート基準日: 2019年05月21日現在
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フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

基準日: 2019年05月21日
国際債券型

基準価額3,295
前日比-2円(-0.06%
純資産総額634,108百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.7064%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +7.57% (2019年04月末現在)
設定来騰落率 +2.83% (2019年04月26日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2019年04月22日)
チャート基準日: 2019年05月21日現在
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フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)

基準日: 2019年05月21日
複合商品型

基準価額3,599
前日比-50円(-1.37%
純資産総額626,762百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.512%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +5.98% (2019年04月末現在)
設定来騰落率 +4.47% (2019年04月26日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 35(2019年05月15日)
チャート基準日: 2019年05月21日現在
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ひふみプラス

基準日: 2019年05月21日
国内株式型

基準価額36,619
前日比-314円(-0.85%
純資産総額582,497百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 最大1.0584%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 ありません。
運用会社 レオス・キャピタルワークス
トータルリターン(3年) +12.58% (2019年04月末現在)
設定来騰落率 +41.07% (2019年04月26日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2018年10月01日)
チャート基準日: 2019年05月21日現在
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新光 US-REIT オープン
(愛称:ゼウス)

基準日: 2019年05月21日
複合商品型

基準価額2,516
前日比-38円(-1.49%
純資産総額577,475百万円
申込手数料率(税込) 3.24~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.6524%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne(旧新光投信)
トータルリターン(3年) +5.26% (2019年04月末現在)
設定来騰落率 +2.49% (2019年04月26日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 25(2019年05月07日)
チャート基準日: 2019年05月21日現在
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東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)
(愛称:円奏会)

基準日: 2019年05月21日
複合商品型

基準価額11,350
前日比-7円(-0.06%
純資産総額566,482百万円
申込手数料率(税込) 1.62~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.9072%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 東京海上アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +1.14% (2019年04月末現在)
設定来騰落率 +5.22% (2019年04月26日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2019年04月23日)
チャート基準日: 2019年05月21日現在
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ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2019年05月21日
複合商品型

基準価額2,957
前日比-37円(-1.24%
純資産総額533,401百万円
申込手数料率(税込) 2.16~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.6416%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 大和投資信託
トータルリターン(3年) +6.09% (2019年04月末現在)
設定来騰落率 +3.51% (2019年04月26日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2019年05月17日)
チャート基準日: 2019年05月21日現在
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ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

基準日: 2019年05月21日
複合商品型

基準価額2,163
前日比-20円(-0.92%
純資産総額490,291百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.62%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +3.89% (2019年04月末現在)
設定来騰落率 +1.85% (2019年04月26日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 25(2019年05月07日)
チャート基準日: 2019年05月21日現在
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グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

基準日: 2019年05月21日
国際債券型

基準価額4,838
前日比-5円(-0.10%
純資産総額430,154百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.35%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +0.44% (2019年04月末現在)
設定来騰落率 +1.77% (2019年04月26日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2019年05月17日)
チャート基準日: 2019年05月21日現在
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グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)

基準日: 2019年05月21日
国際株式型

基準価額9,509
前日比-131円(-1.36%
純資産総額404,148百万円
申込手数料率(税込) 3.24~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.9008%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +15.81% (2019年04月末現在)
設定来騰落率 +13.13% (2019年04月26日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2019年01月21日)
チャート基準日: 2019年05月21日現在
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