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2019年12月13日   ひふみワールド+
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該当ファンド
1173

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

基準日: 2020年01月28日
国際株式型

基準価額3,212
前日比-29円(-0.89%
純資産総額1,096,961百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質最大1.81%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ピクテ投信投資顧問
トータルリターン(3年) +8.25% (2019年12月末現在)
設定来騰落率 +3.43% (2019年12月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2020年01月10日)
チャート基準日: 2020年01月28日現在
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東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)
(愛称:円奏会)

基準日: 2020年01月28日
複合商品型

基準価額11,499
前日比-9円(-0.08%
純資産総額736,648百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.924%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 東京海上アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +2.24% (2019年12月末現在)
設定来騰落率 +5.30% (2019年12月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2020年01月23日)
チャート基準日: 2020年01月28日現在
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フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)

基準日: 2020年01月28日
複合商品型

基準価額3,681
前日比-22円(-0.59%
純資産総額683,892百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.54%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +5.35% (2019年12月末現在)
設定来騰落率 +4.41% (2019年12月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 35(2020年01月15日)
チャート基準日: 2020年01月28日現在
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ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2020年01月28日
複合商品型

基準価額2,884
前日比-20円(-0.69%
純資産総額609,658百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.672%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 大和投資信託
トータルリターン(3年) +5.82% (2019年12月末現在)
設定来騰落率 +3.47% (2019年12月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2020年01月17日)
チャート基準日: 2020年01月28日現在
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フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

基準日: 2020年01月28日
国際債券型

基準価額3,119
前日比-28円(-0.89%
純資産総額590,749百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.738%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +3.47% (2019年12月末現在)
設定来騰落率 +2.78% (2019年12月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2020年01月22日)
チャート基準日: 2020年01月28日現在
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新光 US-REIT オープン
(愛称:ゼウス)

基準日: 2020年01月28日
複合商品型

基準価額2,552
前日比-17円(-0.66%
純資産総額578,226百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.683%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +5.21% (2019年12月末現在)
設定来騰落率 +2.48% (2019年12月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 25(2020年01月06日)
チャート基準日: 2020年01月28日現在
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ひふみプラス

基準日: 2020年01月28日
国内株式型

基準価額40,102
前日比-251円(-0.62%
純資産総額534,049百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 最大1.078%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 ありません。
運用会社 レオス・キャピタルワークス
トータルリターン(3年) +11.97% (2019年12月末現在)
設定来騰落率 +40.74% (2019年12月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年09月30日)
チャート基準日: 2020年01月28日現在
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次世代通信関連 世界株式戦略ファンド
(愛称:THE 5G)

基準日: 2020年01月28日
国際株式型

基準価額12,481
前日比-1円(-0.01%
純資産総額523,826百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.848%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) --- (2019年12月末現在)
設定来騰落率 +10.22% (2019年12月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年01月07日)
チャート基準日: 2020年01月28日現在
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ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

基準日: 2020年01月28日
複合商品型

基準価額2,087
前日比-17円(-0.81%
純資産総額463,148百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.65%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +4.21% (2019年12月末現在)
設定来騰落率 +1.81% (2019年12月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 25(2020年01月06日)
チャート基準日: 2020年01月28日現在
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
(愛称:未来の世界)

基準日: 2020年01月28日
国際株式型

基準価額19,223
前日比-348円(-1.78%
純資産総額430,280百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.87%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +20.85% (2019年12月末現在)
設定来騰落率 +28.32% (2019年12月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年09月06日)
チャート基準日: 2020年01月28日現在
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