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2019年1月4日  ≪購入時申込手数料全額キャッシュバック≫  ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
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該当ファンド
1172

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

基準日: 2019年01月18日
国際債券型

基準価額3,249
前日比+12円(+0.37%
純資産総額644,974百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.7064%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +2.63% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +2.72% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2018年12月25日)
チャート基準日: 2019年01月18日現在
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フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)

基準日: 2019年01月18日
複合商品型

基準価額3,380
前日比+27円(+0.81%
純資産総額619,111百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.512%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) -1.50% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +4.20% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 35(2019年01月15日)
チャート基準日: 2019年01月18日現在
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新光 US-REIT オープン
(愛称:ゼウス)

基準日: 2019年01月18日
複合商品型

基準価額2,354
前日比+19円(+0.81%
純資産総額576,912百万円
申込手数料率(税込) 3.24~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.6524%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne(旧新光投信)
トータルリターン(3年) -2.24% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +2.27% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 25(2019年01月07日)
チャート基準日: 2019年01月18日現在
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ひふみプラス

基準日: 2019年01月18日
国内株式型

基準価額34,869
前日比+447円(+1.30%
純資産総額560,851百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 最大1.0584%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 ありません。
運用会社 レオス・キャピタルワークス
トータルリターン(3年) +6.07% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +35.30% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2018年10月01日)
チャート基準日: 2019年01月18日現在
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ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

基準日: 2019年01月18日
国際株式型

基準価額2,986
前日比+13円(+0.44%
純資産総額560,849百万円
申込手数料率(税込) 3.24~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質最大1.788%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ピクテ投信投資顧問
トータルリターン(3年) +0.35% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +3.19% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 50(2019年01月10日)
チャート基準日: 2019年01月18日現在
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ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2019年01月18日
複合商品型

基準価額2,797
前日比+25円(+0.90%
純資産総額515,755百万円
申込手数料率(税込) 2.16~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.6416%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 大和投資信託
トータルリターン(3年) -1.87% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +3.27% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2019年01月17日)
チャート基準日: 2019年01月18日現在
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ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

基準日: 2019年01月18日
複合商品型

基準価額2,099
前日比+15円(+0.72%
純資産総額497,400百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.62%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -2.23% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +1.69% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 25(2019年01月07日)
チャート基準日: 2019年01月18日現在
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東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)
(愛称:円奏会)

基準日: 2019年01月18日
複合商品型

基準価額11,343
前日比+15円(+0.13%
純資産総額494,601百万円
申込手数料率(税込) 1.62~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.9072%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 東京海上アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +1.45% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +5.15% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2018年12月25日)
チャート基準日: 2019年01月18日現在
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グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

基準日: 2019年01月18日
国際債券型

基準価額4,768
前日比+14円(+0.29%
純資産総額442,037百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.35%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) -1.56% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +1.75% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2019年01月17日)
チャート基準日: 2019年01月18日現在
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グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)

基準日: 2019年01月18日
国際株式型

基準価額8,891
前日比+121円(+1.38%
純資産総額421,405百万円
申込手数料率(税込) 3.24~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.9008%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +5.42% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +8.29% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 500(2018年07月20日)
チャート基準日: 2019年01月18日現在
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