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該当ファンド
1248

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

基準日: 2022年05月24日
国際株式型

基準価額9,799
前日比+127円(+1.31%
純資産総額1,653,457百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.727%
信託財産留保額 なし
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
トータルリターン(3年) +19.34% (2022年04月末現在)
設定来騰落率 +17.65% (2022年04月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 0(2022年05月16日)
チャート基準日: 2022年05月24日現在
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eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

基準日: 2022年05月24日
国際株式型

基準価額17,790
前日比+338円(+1.94%
純資産総額1,154,672百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.0968%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +19.71% (2022年04月末現在)
設定来騰落率 +23.14% (2022年04月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2022年04月25日)
チャート基準日: 2022年05月24日現在
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ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

基準日: 2022年05月24日
国際株式型

基準価額2,857
前日比+2円(+0.07%
純資産総額1,022,961百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質最大1.81%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 ピクテ投信投資顧問
トータルリターン(3年) +12.71% (2022年04月末現在)
設定来騰落率 +3.36% (2022年04月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2022年05月10日)
チャート基準日: 2022年05月24日現在
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フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)

基準日: 2022年05月24日
複合商品型

基準価額3,425
前日比+33円(+0.97%
純資産総額686,827百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.54%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +16.25% (2022年04月末現在)
設定来騰落率 +4.56% (2022年04月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 35(2022年05月16日)
チャート基準日: 2022年05月24日現在
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ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2022年05月24日
複合商品型

基準価額2,512
前日比+23円(+0.92%
純資産総額656,648百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.672%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +17.48% (2022年04月末現在)
設定来騰落率 +3.58% (2022年04月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2022年05月17日)
チャート基準日: 2022年05月24日現在
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netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2022年05月24日
国際株式型

基準価額20,440
前日比+284円(+1.41%
純資産総額661,578百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.09%
信託財産留保額 なし
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
トータルリターン(3年) +17.10% (2022年04月末現在)
設定来騰落率 +8.99% (2022年04月28日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 500(2021年11月30日)
チャート基準日: 2022年05月24日現在
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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2022年05月24日
国際株式型

基準価額40,098
前日比+523円(+1.32%
純資産総額579,052百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.727%
信託財産留保額 なし
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
トータルリターン(3年) +19.42% (2022年04月末現在)
設定来騰落率 +23.00% (2022年04月28日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 270(2021年12月15日)
チャート基準日: 2022年05月24日現在
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楽天・全米株式インデックス・ファンド
(愛称:楽天・バンガード・ファンド(全米株式))

基準日: 2022年05月24日
国際株式型

基準価額18,320
前日比+322円(+1.79%
純資産総額542,334百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質0.162%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 楽天投信投資顧問
トータルリターン(3年) +18.79% (2022年04月末現在)
設定来騰落率 +20.69% (2022年04月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年07月15日)
チャート基準日: 2022年05月24日現在
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SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
(愛称:SBI・V・S&P500)

基準日: 2022年05月24日
国際株式型

基準価額16,312
前日比+314円(+1.96%
純資産総額538,236百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して実質0.0938%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 SBIアセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2022年04月末現在)
設定来騰落率 +28.08% (2022年04月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年09月14日)
チャート基準日: 2022年05月24日現在
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eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

基準日: 2022年05月24日
国際株式型

基準価額15,873
前日比+222円(+1.42%
純資産総額508,553百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.1144%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +15.07% (2022年04月末現在)
設定来騰落率 +18.77% (2022年04月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2022年04月25日)
チャート基準日: 2022年05月24日現在
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