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フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

基準日: 2018年04月20日
国際債券型

基準価額3,460
前日比-15円(-0.43%
純資産総額789,980百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.7064%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +0.22% (2018年03月末現在)
設定来騰落率 +2.80% (2018年03月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2018年03月22日)
チャート基準日: 2018年04月20日現在
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新光 US-REIT オープン
(愛称:ゼウス)

基準日: 2018年04月20日
複合商品型

基準価額2,382
前日比-37円(-1.53%
純資産総額726,798百万円
申込手数料率(税込) 3.24~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.6524%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne(旧新光投信)
トータルリターン(3年) -3.76% (2018年03月末現在)
設定来騰落率 +2.32% (2018年03月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 25(2018年04月05日)
チャート基準日: 2018年04月20日現在
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フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)

基準日: 2018年04月20日
複合商品型

基準価額3,345
前日比-45円(-1.33%
純資産総額725,283百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.512%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) -3.09% (2018年03月末現在)
設定来騰落率 +4.28% (2018年03月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 35(2018年04月16日)
チャート基準日: 2018年04月20日現在
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ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

基準日: 2018年04月20日
複合商品型

基準価額2,133
前日比-26円(-1.20%
純資産総額594,945百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.62%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -4.65% (2018年03月末現在)
設定来騰落率 +1.70% (2018年03月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 25(2018年04月05日)
チャート基準日: 2018年04月20日現在
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ひふみプラス

基準日: 2018年04月20日
国内株式型

基準価額41,847
前日比+140円(+0.34%
純資産総額582,889百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 最大1.0584%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 ありません。
運用会社 レオス・キャピタルワークス
トータルリターン(3年) +18.56% (2018年03月末現在)
設定来騰落率 +54.01% (2018年03月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2017年10月02日)
チャート基準日: 2018年04月20日現在
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ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

基準日: 2018年04月20日
国際株式型

基準価額3,321
前日比-10円(-0.30%
純資産総額571,407百万円
申込手数料率(税込) 3.24~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質最大1.788%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ピクテ投信投資顧問
トータルリターン(3年) -2.49% (2018年03月末現在)
設定来騰落率 +3.30% (2018年03月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 50(2018年04月10日)
チャート基準日: 2018年04月20日現在
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ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2018年04月20日
複合商品型

基準価額2,880
前日比-42円(-1.44%
純資産総額545,785百万円
申込手数料率(税込) 2.16~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.6416%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 大和投資信託
トータルリターン(3年) -4.00% (2018年03月末現在)
設定来騰落率 +3.30% (2018年03月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 60(2018年04月17日)
チャート基準日: 2018年04月20日現在
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グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)

基準日: 2018年04月20日
国際株式型

基準価額14,599
前日比-108円(-0.73%
純資産総額520,601百万円
申込手数料率(税込) 3.24~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.9008%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2018年03月末現在)
設定来騰落率 +16.99% (2018年03月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2017年07月20日)
チャート基準日: 2018年04月20日現在
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グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

基準日: 2018年04月20日
国際債券型

基準価額4,918
前日比-30円(-0.61%
純資産総額502,277百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.35%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) -2.69% (2018年03月末現在)
設定来騰落率 +1.81% (2018年03月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2018年04月17日)
チャート基準日: 2018年04月20日現在
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グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)

基準日: 2018年04月20日
国際株式型

基準価額10,544
前日比-78円(-0.73%
純資産総額493,085百万円
申込手数料率(税込) 3.24~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.9008%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2018年03月末現在)
設定来騰落率 +16.23% (2018年03月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 1,600(2018年01月22日)
チャート基準日: 2018年04月20日現在
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