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1082

フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)

基準日: 2017年11月17日
複合商品型

基準価額4,078
前日比+25円(+0.62%
純資産総額1,186,815百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.512%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +7.26% (2017年10月末現在)
設定来騰落率 +4.73% (2017年10月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 35(2017年11月15日)
チャート基準日: 2017年11月17日現在
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新光 US-REIT オープン

基準日: 2017年11月17日
複合商品型

基準価額2,977
前日比+10円(+0.34%
純資産総額1,068,083百万円
申込手数料率(税込) 3.24~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.6524%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne(旧新光投信)
トータルリターン(3年) +5.70% (2017年10月末現在)
設定来騰落率 +2.60% (2017年10月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 50(2017年11月06日)
チャート基準日: 2017年11月17日現在
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フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

基準日: 2017年11月17日
国際債券型

基準価額3,751
前日比+18円(+0.48%
純資産総額978,371百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.7064%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +6.00% (2017年10月末現在)
設定来騰落率 +2.99% (2017年10月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 50(2017年10月23日)
チャート基準日: 2017年11月17日現在
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ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

基準日: 2017年11月17日
複合商品型

基準価額2,504
前日比+14円(+0.56%
純資産総額827,359百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.62%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +2.90% (2017年10月末現在)
設定来騰落率 +1.85% (2017年10月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2017年11月06日)
チャート基準日: 2017年11月17日現在
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ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2017年11月17日
複合商品型

基準価額3,644
前日比-43円(-1.17%
純資産総額719,499百万円
申込手数料率(税込) 2.16~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.6416%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 大和投資信託
トータルリターン(3年) +6.21% (2017年10月末現在)
設定来騰落率 +3.66% (2017年10月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 60(2017年11月17日)
チャート基準日: 2017年11月17日現在
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ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

基準日: 2017年11月17日
国際株式型

基準価額3,949
前日比-10円(-0.25%
純資産総額638,033百万円
申込手数料率(税込) 3.24~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質最大1.788%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ピクテ投信投資顧問
トータルリターン(3年) +3.49% (2017年10月末現在)
設定来騰落率 +3.76% (2017年10月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 50(2017年11月10日)
チャート基準日: 2017年11月17日現在
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グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

基準日: 2017年11月17日
国際債券型

基準価額5,154
前日比-12円(-0.23%
純資産総額557,405百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.35%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +1.00% (2017年10月末現在)
設定来騰落率 +1.95% (2017年10月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2017年11月17日)
チャート基準日: 2017年11月17日現在
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LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

基準日: 2017年11月17日
国際株式型

基準価額10,435
前日比-6円(-0.06%
純資産総額534,917百万円
申込手数料率(税込) 2.16~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.7928%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
トータルリターン(3年) +3.80% (2017年10月末現在)
設定来騰落率 +18.27% (2017年10月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 150(2017年10月20日)
チャート基準日: 2017年11月17日現在
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ワールド・リート・オープン(毎月決算型)

基準日: 2017年11月17日
複合商品型

基準価額2,790
前日比+14円(+0.50%
純資産総額452,600百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.674%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +3.61% (2017年10月末現在)
設定来騰落率 +3.09% (2017年10月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 50(2017年11月10日)
チャート基準日: 2017年11月17日現在
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グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)

基準日: 2017年11月17日
国際株式型

基準価額15,082
前日比+169円(+1.13%
純資産総額451,487百万円
申込手数料率(税込) 3.24~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.9008%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2017年10月末現在)
設定来騰落率 +21.74% (2017年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2017年07月20日)
チャート基準日: 2017年11月17日現在
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