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該当ファンド
1098

新光 US-REIT オープン

基準日: 2018年01月19日
複合商品型

基準価額2,660
前日比-30円(-1.12%
純資産総額910,368百万円
申込手数料率(税込) 3.24~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.6524%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne(旧新光投信)
トータルリターン(3年) +1.07% (2017年12月末現在)
設定来騰落率 +2.62% (2017年12月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 50(2018年01月05日)
チャート基準日: 2018年01月19日現在
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フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

基準日: 2018年01月19日
国際債券型

基準価額3,703
前日比-12円(-0.32%
純資産総額898,218百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.7064%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +3.27% (2017年12月末現在)
設定来騰落率 +2.97% (2017年12月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2017年12月22日)
チャート基準日: 2018年01月19日現在
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フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)

基準日: 2018年01月19日
複合商品型

基準価額3,674
前日比-51円(-1.37%
純資産総額880,230百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.512%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +2.35% (2017年12月末現在)
設定来騰落率 +4.72% (2017年12月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 35(2018年01月15日)
チャート基準日: 2018年01月19日現在
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ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

基準日: 2018年01月19日
複合商品型

基準価額2,336
前日比-22円(-0.93%
純資産総額734,684百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.62%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -0.06% (2017年12月末現在)
設定来騰落率 +1.92% (2017年12月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2018年01月05日)
チャート基準日: 2018年01月19日現在
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ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2018年01月19日
複合商品型

基準価額3,251
前日比-38円(-1.16%
純資産総額628,100百万円
申込手数料率(税込) 2.16~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.6416%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 大和投資信託
トータルリターン(3年) +1.26% (2017年12月末現在)
設定来騰落率 +3.68% (2017年12月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 60(2018年01月17日)
チャート基準日: 2018年01月19日現在
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ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

基準日: 2018年01月19日
国際株式型

基準価額3,629
前日比+19円(+0.53%
純資産総額613,632百万円
申込手数料率(税込) 3.24~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質最大1.788%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ピクテ投信投資顧問
トータルリターン(3年) -0.92% (2017年12月末現在)
設定来騰落率 +3.62% (2017年12月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 50(2018年01月10日)
チャート基準日: 2018年01月19日現在
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グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

基準日: 2018年01月19日
国際債券型

基準価額5,119
前日比-7円(-0.14%
純資産総額539,169百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.35%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) -1.47% (2017年12月末現在)
設定来騰落率 +1.96% (2017年12月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2018年01月17日)
チャート基準日: 2018年01月19日現在
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グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)

基準日: 2018年01月19日
国際株式型

基準価額16,339
前日比+74円(+0.46%
純資産総額536,448百万円
申込手数料率(税込) 3.24~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.9008%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2017年12月末現在)
設定来騰落率 +21.95% (2017年12月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2017年07月20日)
チャート基準日: 2018年01月19日現在
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ひふみプラス

基準日: 2018年01月19日
国内株式型

基準価額43,928
前日比+483円(+1.11%
純資産総額516,133百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 最大1.0584%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 ありません。
運用会社 レオス・キャピタルワークス
トータルリターン(3年) +22.68% (2017年12月末現在)
設定来騰落率 +57.62% (2017年12月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2017年10月02日)
チャート基準日: 2018年01月19日現在
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LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

基準日: 2018年01月19日
国際株式型

基準価額10,526
前日比+75円(+0.72%
純資産総額499,450百万円
申込手数料率(税込) 2.16~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.7928%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
トータルリターン(3年) +4.13% (2017年12月末現在)
設定来騰落率 +18.59% (2017年12月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 150(2017年12月20日)
チャート基準日: 2018年01月19日現在
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