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1180

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

基準日: 2019年10月21日
国際株式型

基準価額3,085
前日比-10円(-0.32%
純資産総額854,532百万円
申込手数料率(税込) 3.30~1.10%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質最大1.81%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ピクテ投信投資顧問
トータルリターン(3年) +9.71% (2019年09月末現在)
設定来騰落率 +3.43% (2019年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2019年10月10日)
チャート基準日: 2019年10月21日現在
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東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)
(愛称:円奏会)

基準日: 2019年10月21日
複合商品型

基準価額11,619
前日比+19円(+0.16%
純資産総額672,801百万円
申込手数料率(税込) 1.65~1.10%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.924%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 東京海上アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +2.42% (2019年09月末現在)
設定来騰落率 +5.44% (2019年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2019年09月24日)
チャート基準日: 2019年10月21日現在
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フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)

基準日: 2019年10月21日
複合商品型

基準価額3,729
前日比+15円(+0.40%
純資産総額669,555百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.54%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +8.40% (2019年09月末現在)
設定来騰落率 +4.48% (2019年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 35(2019年10月15日)
チャート基準日: 2019年10月21日現在
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フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

基準日: 2019年10月21日
国際債券型

基準価額3,179
前日比-3円(-0.09%
純資産総額611,470百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.738%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +7.68% (2019年09月末現在)
設定来騰落率 +2.75% (2019年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2019年09月24日)
チャート基準日: 2019年10月21日現在
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ひふみプラス

基準日: 2019年10月21日
国内株式型

基準価額38,160
前日比+113円(+0.30%
純資産総額593,426百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 最大1.078%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 ありません。
運用会社 レオス・キャピタルワークス
トータルリターン(3年) +11.20% (2019年09月末現在)
設定来騰落率 +36.77% (2019年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年09月30日)
チャート基準日: 2019年10月21日現在
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新光 US-REIT オープン
(愛称:ゼウス)

基準日: 2019年10月21日
複合商品型

基準価額2,598
前日比+16円(+0.62%
純資産総額586,721百万円
申込手数料率(税込) 3.30~0.55%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.683%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +8.00% (2019年09月末現在)
設定来騰落率 +2.49% (2019年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 25(2019年10月07日)
チャート基準日: 2019年10月21日現在
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ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2019年10月21日
複合商品型

基準価額3,002
前日比+13円(+0.43%
純資産総額581,718百万円
申込手数料率(税込) 2.20~0.55%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.672%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 大和投資信託
トータルリターン(3年) +9.11% (2019年09月末現在)
設定来騰落率 +3.54% (2019年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2019年10月17日)
チャート基準日: 2019年10月21日現在
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ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

基準日: 2019年10月21日
複合商品型

基準価額2,132
前日比+6円(+0.28%
純資産総額481,430百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.65%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +6.25% (2019年09月末現在)
設定来騰落率 +1.80% (2019年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 25(2019年10月07日)
チャート基準日: 2019年10月21日現在
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グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

基準日: 2019年10月21日
国際債券型

基準価額4,925
前日比-4円(-0.08%
純資産総額419,884百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.375%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +2.76% (2019年09月末現在)
設定来騰落率 +1.77% (2019年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2019年10月17日)
チャート基準日: 2019年10月21日現在
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次世代通信関連 世界株式戦略ファンド
(愛称:THE 5G)

基準日: 2019年10月21日
国際株式型

基準価額10,840
前日比-88円(-0.81%
純資産総額404,956百万円
申込手数料率(税込) 3.30~1.10%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.848%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) --- (2019年09月末現在)
設定来騰落率 +3.41% (2019年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年01月07日)
チャート基準日: 2019年10月21日現在
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