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2018年7月13日  新成長株ファンド、明治安田日本債券ファンド、明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)など6銘柄
2018年7月11日  次世代通信関連 世界株式戦略ファンド、スーパー小型株ポートフォリオ
2018年7月3日   eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
2018年6月29日  大和住銀DC海外株式アクティブファンド、世界インパクト投資ファンド(資産成長型)
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1130

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

基準日: 2018年07月13日
国際債券型

基準価額3,552
前日比+25円(+0.71%
純資産総額773,052百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.7064%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +1.20% (2018年06月末現在)
設定来騰落率 +2.85% (2018年06月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2018年06月22日)
チャート基準日: 2018年07月13日現在
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フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)

基準日: 2018年07月13日
複合商品型

基準価額3,815
前日比+29円(+0.77%
純資産総額766,751百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.512%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +4.08% (2018年06月末現在)
設定来騰落率 +4.50% (2018年06月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 35(2018年06月15日)
チャート基準日: 2018年07月13日現在
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新光 US-REIT オープン
(愛称:ゼウス)

基準日: 2018年07月13日
複合商品型

基準価額2,648
前日比+19円(+0.72%
純資産総額727,983百万円
申込手数料率(税込) 3.24~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.6524%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne(旧新光投信)
トータルリターン(3年) +2.70% (2018年06月末現在)
設定来騰落率 +2.46% (2018年06月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 25(2018年07月05日)
チャート基準日: 2018年07月13日現在
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ひふみプラス

基準日: 2018年07月13日
国内株式型

基準価額42,136
前日比+678円(+1.64%
純資産総額620,398百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 最大1.0584%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 ありません。
運用会社 レオス・キャピタルワークス
トータルリターン(3年) +16.58% (2018年06月末現在)
設定来騰落率 +53.12% (2018年06月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2017年10月02日)
チャート基準日: 2018年07月13日現在
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ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2018年07月13日
複合商品型

基準価額3,195
前日比+24円(+0.76%
純資産総額610,869百万円
申込手数料率(税込) 2.16~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.6416%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 大和投資信託
トータルリターン(3年) +3.00% (2018年06月末現在)
設定来騰落率 +3.48% (2018年06月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 60(2018年06月18日)
チャート基準日: 2018年07月13日現在
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ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

基準日: 2018年07月13日
複合商品型

基準価額2,344
前日比+19円(+0.82%
純資産総額610,817百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.62%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +1.16% (2018年06月末現在)
設定来騰落率 +1.82% (2018年06月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 25(2018年07月05日)
チャート基準日: 2018年07月13日現在
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ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

基準日: 2018年07月13日
国際株式型

基準価額3,348
前日比+37円(+1.12%
純資産総額582,711百万円
申込手数料率(税込) 3.24~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質最大1.788%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ピクテ投信投資顧問
トータルリターン(3年) -1.41% (2018年06月末現在)
設定来騰落率 +3.35% (2018年06月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 50(2018年07月10日)
チャート基準日: 2018年07月13日現在
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グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)

基準日: 2018年07月13日
国際株式型

基準価額10,588
前日比+165円(+1.58%
純資産総額517,053百万円
申込手数料率(税込) 3.24~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.9008%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2018年06月末現在)
設定来騰落率 +14.25% (2018年06月29日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 1,600(2018年01月22日)
チャート基準日: 2018年07月13日現在
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グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)

基準日: 2018年07月13日
国際株式型

基準価額14,660
前日比+229円(+1.59%
純資産総額510,146百万円
申込手数料率(税込) 3.24~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.9008%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2018年06月末現在)
設定来騰落率 +14.73% (2018年06月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2017年07月20日)
チャート基準日: 2018年07月13日現在
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グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

基準日: 2018年07月13日
国際債券型

基準価額4,999
前日比+25円(+0.50%
純資産総額495,699百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.35%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) -2.28% (2018年06月末現在)
設定来騰落率 +1.79% (2018年06月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2018年06月18日)
チャート基準日: 2018年07月13日現在
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