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該当ファンド
1165

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

基準日: 2020年09月25日
国際株式型

基準価額2,433
前日比-25円(-1.02%
純資産総額931,164百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質最大1.81%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ピクテ投信投資顧問
トータルリターン(3年) +1.63% (2020年08月末現在)
設定来騰落率 +3.09% (2020年08月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2020年09月10日)
チャート基準日: 2020年09月25日現在
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次世代通信関連 世界株式戦略ファンド
(愛称:THE 5G)

基準日: 2020年09月25日
国際株式型

基準価額13,430
前日比-30円(-0.22%
純資産総額570,000百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.848%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) --- (2020年08月末現在)
設定来騰落率 +14.50% (2020年08月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年01月07日)
チャート基準日: 2020年09月25日現在
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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

基準日: 2020年09月25日
国際株式型

基準価額11,004
前日比+44円(+0.40%
純資産総額553,358百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.727%
信託財産留保額 なし
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
トータルリターン(3年) +20.52% (2020年08月末現在)
設定来騰落率 +17.36% (2020年08月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 200(2020年09月15日)
チャート基準日: 2020年09月25日現在
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netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2020年09月25日
国際株式型

基準価額18,680
前日比+74円(+0.40%
純資産総額547,828百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.09%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
トータルリターン(3年) +24.44% (2020年08月末現在)
設定来騰落率 +8.18% (2020年08月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 500(2020年06月01日)
チャート基準日: 2020年09月25日現在
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ひふみプラス

基準日: 2020年09月25日
国内株式型

基準価額45,367
前日比+554円(+1.24%
純資産総額484,069百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 最大1.078%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 ありません。
運用会社 レオス・キャピタルワークス
トータルリターン(3年) +6.79% (2020年08月末現在)
設定来騰落率 +40.70% (2020年08月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年09月30日)
チャート基準日: 2020年09月25日現在
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
(愛称:未来の世界)

基準日: 2020年09月25日
国際株式型

基準価額24,293
前日比-159円(-0.65%
純資産総額572,946百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.87%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +22.52% (2020年08月末現在)
設定来騰落率 +39.43% (2020年08月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年09月07日)
チャート基準日: 2020年09月25日現在
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フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)

基準日: 2020年09月25日
複合商品型

基準価額2,635
前日比+16円(+0.61%
純資産総額510,185百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.54%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +0.98% (2020年08月末現在)
設定来騰落率 +3.97% (2020年08月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 35(2020年09月15日)
チャート基準日: 2020年09月25日現在
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ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2020年09月25日
複合商品型

基準価額1,996
前日比+9円(+0.45%
純資産総額497,382百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.672%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +2.02% (2020年08月末現在)
設定来騰落率 +3.11% (2020年08月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2020年09月17日)
チャート基準日: 2020年09月25日現在
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グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)

基準日: 2020年09月25日
複合商品型

基準価額12,136
前日比+39円(+0.32%
純資産総額352,452百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質0.484%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2020年08月末現在)
設定来騰落率 +12.63% (2020年08月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年09月23日)
チャート基準日: 2020年09月25日現在
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東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)
(愛称:円奏会)

基準日: 2020年09月25日
複合商品型

基準価額10,439
前日比+11円(+0.11%
純資産総額662,520百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.924%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 東京海上アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -0.46% (2020年08月末現在)
設定来騰落率 +3.78% (2020年08月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2020年09月23日)
チャート基準日: 2020年09月25日現在
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