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1181

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

基準日: 2019年07月12日
国際株式型

基準価額3,093
前日比-2円(-0.06%
純資産総額730,730百万円
申込手数料率(税込) 3.24~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質最大1.788%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ピクテ投信投資顧問
トータルリターン(3年) +6.89% (2019年06月末現在)
設定来騰落率 +3.34% (2019年06月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2019年07月10日)
チャート基準日: 2019年07月12日現在
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フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)

基準日: 2019年07月12日
複合商品型

基準価額3,673
前日比-33円(-0.89%
純資産総額639,839百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.512%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +5.15% (2019年06月末現在)
設定来騰落率 +4.38% (2019年06月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 35(2019年06月17日)
チャート基準日: 2019年07月12日現在
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フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

基準日: 2019年07月12日
国際債券型

基準価額3,233
前日比+8円(+0.25%
純資産総額624,975百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.7064%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +8.53% (2019年06月末現在)
設定来騰落率 +2.76% (2019年06月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2019年06月24日)
チャート基準日: 2019年07月12日現在
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東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)
(愛称:円奏会)

基準日: 2019年07月12日
複合商品型

基準価額11,409
前日比-28円(-0.24%
純資産総額607,678百万円
申込手数料率(税込) 1.62~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.9072%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 東京海上アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +1.14% (2019年06月末現在)
設定来騰落率 +5.19% (2019年06月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2019年06月24日)
チャート基準日: 2019年07月12日現在
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ひふみプラス

基準日: 2019年07月12日
国内株式型

基準価額37,399
前日比-160円(-0.43%
純資産総額592,962百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 最大1.0584%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 ありません。
運用会社 レオス・キャピタルワークス
トータルリターン(3年) +12.24% (2019年06月末現在)
設定来騰落率 +37.94% (2019年06月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2018年10月01日)
チャート基準日: 2019年07月12日現在
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新光 US-REIT オープン
(愛称:ゼウス)

基準日: 2019年07月12日
複合商品型

基準価額2,529
前日比-27円(-1.06%
純資産総額574,976百万円
申込手数料率(税込) 3.24~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.6524%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne(旧新光投信)
トータルリターン(3年) +4.91% (2019年06月末現在)
設定来騰落率 +2.42% (2019年06月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 25(2019年07月05日)
チャート基準日: 2019年07月12日現在
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ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2019年07月12日
複合商品型

基準価額2,994
前日比-25円(-0.83%
純資産総額551,268百万円
申込手数料率(税込) 2.16~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.6416%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 大和投資信託
トータルリターン(3年) +5.59% (2019年06月末現在)
設定来騰落率 +3.44% (2019年06月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2019年06月17日)
チャート基準日: 2019年07月12日現在
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ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

基準日: 2019年07月12日
複合商品型

基準価額2,131
前日比-14円(-0.65%
純資産総額483,054百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.62%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +4.31% (2019年06月末現在)
設定来騰落率 +1.77% (2019年06月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 25(2019年07月05日)
チャート基準日: 2019年07月12日現在
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グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

基準日: 2019年07月12日
国際債券型

基準価額4,889
前日比-4円(-0.08%
純資産総額428,367百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.35%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +2.01% (2019年06月末現在)
設定来騰落率 +1.78% (2019年06月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2019年06月17日)
チャート基準日: 2019年07月12日現在
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
(愛称:未来の世界)

基準日: 2019年07月12日
国際株式型

基準価額17,911
前日比+49円(+0.27%
純資産総額414,931百万円
申込手数料率(税込) 3.24~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.836%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
トータルリターン(3年) --- (2019年06月末現在)
設定来騰落率 +26.85% (2019年06月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2018年09月06日)
チャート基準日: 2019年07月12日現在
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