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該当ファンド
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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

基準日: 2021年10月15日
国際株式型

基準価額12,054
前日比-40円(-0.33%
純資産総額1,335,041百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.727%
信託財産留保額 なし
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
トータルリターン(3年) +20.68% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +19.04% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 300(2021年10月15日)
チャート基準日: 2021年10月15日現在
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ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

基準日: 2021年10月15日
国際株式型

基準価額2,523
前日比+39円(+1.57%
純資産総額905,288百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質最大1.81%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 ピクテ投信投資顧問
トータルリターン(3年) +6.46% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +3.07% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2021年10月11日)
チャート基準日: 2021年10月15日現在
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eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

基準日: 2021年10月15日
国際株式型

基準価額17,570
前日比+372円(+2.16%
純資産総額697,293百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.0968%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +15.45% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +21.39% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年04月26日)
チャート基準日: 2021年10月15日現在
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netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2021年10月15日
国際株式型

基準価額26,451
前日比+603円(+2.33%
純資産総額780,743百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.09%
信託財産留保額 なし
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
トータルリターン(3年) +22.72% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +10.31% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 500(2021年05月31日)
チャート基準日: 2021年10月15日現在
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フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)

基準日: 2021年10月15日
複合商品型

基準価額3,494
前日比+23円(+0.66%
純資産総額670,179百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.54%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +10.76% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +4.26% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 35(2021年10月15日)
チャート基準日: 2021年10月15日現在
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ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2021年10月15日
複合商品型

基準価額2,652
前日比+43円(+1.65%
純資産総額686,533百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.672%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +12.37% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +3.35% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2021年09月17日)
チャート基準日: 2021年10月15日現在
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次世代通信関連 世界株式戦略ファンド
(愛称:THE 5G)

基準日: 2021年10月15日
国際株式型

基準価額18,230
前日比-1円(-0.01%
純資産総額595,116百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.848%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +21.13% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +22.23% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年01月07日)
チャート基準日: 2021年10月15日現在
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
(愛称:未来の世界)

基準日: 2021年10月15日
国際株式型

基準価額31,481
前日比+577円(+1.87%
純資産総額763,162百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.87%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +20.53% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +40.06% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年09月06日)
チャート基準日: 2021年10月15日現在
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ひふみプラス

基準日: 2021年10月15日
国内株式型

基準価額52,984
前日比+1,043円(+2.01%
純資産総額489,984百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 最大1.078%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 なし
運用会社 レオス・キャピタルワークス
トータルリターン(3年) +7.44% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +46.26% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年09月30日)
チャート基準日: 2021年10月15日現在
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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

基準日: 2021年10月15日
国際株式型

基準価額11,374
前日比0円(0.00%
純資産総額549,145百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.727%
信託財産留保額 なし
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
トータルリターン(3年) +19.65% (2021年09月末現在)
設定来騰落率 +17.10% (2021年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 200(2021年10月15日)
チャート基準日: 2021年10月15日現在
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