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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)

国際株式型
基準日:2019年10月16日

基準価額26,482
前日比:+441円 (+1.69%)
純資産総額65,376百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年10月16日現在
ファンドの特長
・マザーファンドを通じ、成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資します。
・企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本としたアクティブ運用を行います。
・S&P500株価指数(配当金込み)をベンチマークとします。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・「Aコース(為替ヘッジあり)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
495
分配金利回り
189
月間ページ閲覧
491
値上がり(6ヶ月)
485
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円/口未満:3.3%
1億円/口以上:1.65%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.727%
ファンド基本情報
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
設定日 2006年05月25日
償還日 2024年6月17日
決算日 原則 毎年6月15日、12月15日

2019年06月17日更新
分配金履歴
2019.06.17 230円
2018.12.17 230円
2018.06.15 210円
2017.12.15 180円
2017.06.15 180円
2016.12.15 50円
2019.06.17 230円
2018.12.17 230円
2018.06.15 210円
2017.12.15 180円
2017.06.15 180円
2016.12.15 50円
2016.06.15 0円
2015.12.15 190円
2015.06.15 180円
2014.12.15 170円
2014.06.16 130円
2013.12.16 130円
2013.06.17 200円
2012.12.17 0円
2012.06.15 0円
2011.12.15 0円
2011.06.15 0円
2010.12.15 0円
2010.06.15 0円
2009.12.15 0円
2009.06.15 0円
2008.12.15 0円
2008.06.16 0円
2007.12.17 0円
2007.06.15 150円
2006.12.15 0円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.20%
3ヶ月 +0.57%
6ヶ月 +1.67%
1年 +0.33%
2年 +11.75%
3年 +19.21%
5年 +13.28%
10年 +15.14%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.20%
3ヶ月 +0.57%
6ヶ月 +1.66%
1年 +0.22%
2年 +24.54%
3年 +68.44%
5年 +83.53%
10年 +293.92%
設定来(年率) +13.34%
設定来 +178.19%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.06
6ヶ月 0.12
1年 0.02
2年 0.77
3年 1.42
5年 0.81
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4