SBI・V・S&P500インデックス・ファンド

(愛称:SBI・V・S&P500)

国際株式型
基準日:2022年05月24日

基準価額16,312
前日比:+314円 (+1.96%)
純資産総額538,236百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月24日現在
ファンドの特徴
・米国株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします。
・S&P500指数に連動するETF(上場投資信託証券)に投資します。
・組入外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。
・当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して実質0.0938%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 対象外

ファンド基本情報
運用会社 SBIアセットマネジメント
設定日 2019年09月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月14日

2021年09月14日更新
分配金履歴
2021.09.14 0円
2020.09.14 0円
2021.09.14 0円
2020.09.14 0円
2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.21%
3ヶ月 +5.63%
6ヶ月 +3.72%
1年 +18.69%
2年 +32.45%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -4.21%
3ヶ月 +5.63%
6ヶ月 +3.72%
1年 +18.69%
2年 +75.42%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +28.08%
設定来 +72.77%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.25
6ヶ月 0.18
1年 1.16
2年 2.12
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4