netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)

国際株式型
基準日:2020年10月23日

基準価額19,972
前日比:-45円 (-0.22%)
純資産総額599,984百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年10月23日現在
ファンドの特徴
・主にテクノロジーの発展により恩恵を受ける米国企業の株式に投資します。
・「よりよい投資収益は、長期にわたって成長性の高い事業へ投資することにより獲得される」との投資哲学のもと、個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行います。
・当ファンドは原則として対円での為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
59
週間売れ筋
33
月間売れ筋
35
分配金利回り
26
月間ページ閲覧
132
値上がり(6ヶ月)
38
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.09%
ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 1999年11月29日
償還日 無期限
決算日 原則 5月30日、11月30日

2020年06月01日更新
分配金履歴
2020.06.01 500円
2019.12.02 500円
2019.05.30 500円
2018.11.30 500円
2018.05.30 500円
2017.11.30 500円
2020.06.01 500円
2019.12.02 500円
2019.05.30 500円
2018.11.30 500円
2018.05.30 500円
2017.11.30 500円
2017.05.30 640円
2016.11.30 570円
2016.05.30 210円
2015.11.30 640円
2015.06.01 640円
2014.12.01 630円
2014.05.30 0円
2013.12.02 0円
2013.05.30 0円
2012.11.30 0円
2012.05.30 0円
2011.11.30 0円
2011.05.30 0円
2010.11.30 0円
2010.05.31 0円
2009.11.30 0円
2009.06.01 0円
2008.12.01 0円
2008.05.30 0円
2007.11.30 0円
2007.05.30 0円
2006.11.30 0円
2006.05.30 0円
2005.11.30 0円
2005.05.30 0円
2004.11.30 0円
2004.05.31 0円
2003.12.01 0円
2003.05.30 0円
2002.12.02 0円
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2020年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -5.85%
3ヶ月 +8.84%
6ヶ月 +35.38%
1年 +37.66%
2年 +16.71%
3年 +21.13%
5年 +19.86%
10年 +18.50%
2020年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -5.85%
3ヶ月 +8.84%
6ヶ月 +34.97%
1年 +36.36%
2年 +32.14%
3年 +68.23%
5年 +116.17%
10年 +354.78%
設定来(年率) +7.57%
設定来 +157.86%
2020年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.35
6ヶ月 1.72
1年 1.81
2年 0.75
3年 1.10
5年 1.05
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+