netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)

国際株式型
基準日:2022年05月24日

基準価額20,440
前日比:+284円 (+1.41%)
純資産総額661,578百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月24日現在
ファンドの特徴
・主にテクノロジーの発展により恩恵を受ける米国企業の株式に投資します。
・「よりよい投資収益は、長期にわたって成長性の高い事業へ投資することにより獲得される」との投資哲学のもと、個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行います。
・当ファンドは原則として対円での為替ヘッジを行いません。
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履歴を残さない
ランキング
68
週間売れ筋
56
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215
分配金利回り
42
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1072
値上がり(6ヶ月)
814
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.08%


新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.09%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 1999年11月29日
償還日 無期限
決算日 原則 5月30日、11月30日

2021年11月30日更新
分配金履歴
2021.11.30 500円
2021.05.31 500円
2020.11.30 500円
2020.06.01 500円
2019.12.02 500円
2019.05.30 500円
2021.11.30 500円
2021.05.31 500円
2020.11.30 500円
2020.06.01 500円
2019.12.02 500円
2019.05.30 500円
2018.11.30 500円
2018.05.30 500円
2017.11.30 500円
2017.05.30 640円
2016.11.30 570円
2016.05.30 210円
2015.11.30 640円
2015.06.01 640円
2014.12.01 630円
2014.05.30 0円
2013.12.02 0円
2013.05.30 0円
2012.11.30 0円
2012.05.30 0円
2011.11.30 0円
2011.05.30 0円
2010.11.30 0円
2010.05.31 0円
2009.11.30 0円
2009.06.01 0円
2008.12.01 0円
2008.05.30 0円
2007.11.30 0円
2007.05.30 0円
2006.11.30 0円
2006.05.30 0円
2005.11.30 0円
2005.05.30 0円
2004.11.30 0円
2004.05.31 0円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -9.93%
3ヶ月 -2.89%
6ヶ月 -15.36%
1年 -2.49%
2年 +22.03%
3年 +17.10%
5年 +19.21%
10年 +19.62%
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -9.93%
3ヶ月 -2.89%
6ヶ月 -15.07%
1年 -2.14%
2年 +47.83%
3年 +55.51%
5年 +116.80%
10年 +377.54%
設定来(年率) +8.99%
設定来 +201.71%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.11
6ヶ月 -0.58
1年 -0.11
2年 1.08
3年 0.85
5年 1.02
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
5