三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)

複合商品型
基準日:2021年06月18日

基準価額16,879
前日比:-33円 (-0.20%)
純資産総額2,457百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年06月18日 16,879 -33 -0.20% 2,457
2021年06月17日 16,912 -32 -0.19% 2,464
2021年06月16日 16,944 +9 +0.05% 2,470
2021年06月15日 16,935 +32 +0.19% 2,466
2021年06月14日 16,903 +25 +0.15% 2,466
2021年06月11日 16,878 +20 +0.12% 2,468
2021年06月10日 16,858 +31 +0.18% 2,470
2021年06月09日 16,827 0 0.00% 2,461
2021年06月08日 16,827 +7 +0.04% 2,460
2021年06月07日 16,820 +12 +0.07% 2,452
2021年06月04日 16,808 -3 -0.02% 2,449
2021年06月03日 16,811 +34 +0.20% 2,461
2021年06月02日 16,777 +16 +0.10% 2,457
2021年06月01日 16,761 -5 -0.03% 2,456
2021年05月31日 16,766 -23 -0.14% 2,455
2021年05月28日 16,789 +75 +0.45% 2,445
2021年05月27日 16,714 -8 -0.05% 2,432
2021年05月26日 16,722 +1 +0.01% 2,434
2021年05月25日 16,721 +36 +0.22% 2,433
2021年05月24日 16,685 +15 +0.09% 2,426
2021年05月21日 16,670 +48 +0.29% 2,423
2021年05月20日 16,622 +24 +0.14% 2,413
2021年05月19日 16,598 -25 -0.15% 2,413
2021年05月18日 16,623 +23 +0.14% 2,417
2021年05月17日 16,600 +14 +0.08% 2,413
2021年05月14日 16,586 +86 +0.52% 2,411
2021年05月13日 16,500 -93 -0.56% 2,400
2021年05月12日 16,593 -85 -0.51% 2,413
2021年05月11日 16,678 -102 -0.61% 2,424
2021年05月10日 16,780 +36 +0.22% 2,442
2021年05月07日 16,744 +19 +0.11% 2,452
2021年05月06日 16,725 +8 +0.05% 2,449
2021年04月30日 16,717 -19 -0.11% 2,449
2021年04月28日 16,736 +12 +0.07% 2,447
2021年04月27日 16,724 -15 -0.09% 2,440
2021年04月26日 16,739 +27 +0.16% 2,443
2021年04月23日 16,712 -36 -0.21% 2,439
2021年04月22日 16,748 +76 +0.46% 2,444
2021年04月21日 16,672 -70 -0.42% 2,433
2021年04月20日 16,742 -68 -0.40% 2,445
2021年04月19日 16,810 +3 +0.02% 2,454
2021年04月16日 16,807 +28 +0.17% 2,455
2021年04月15日 16,779 -3 -0.02% 2,450
2021年04月14日 16,782 -17 -0.10% 2,451
2021年04月13日 16,799 +13 +0.08% 2,454
2021年04月12日 16,786 +8 +0.05% 2,453
2021年04月09日 16,778 +17 +0.10% 2,452
2021年04月08日 16,761 -30 -0.18% 2,458
2021年04月07日 16,791 +38 +0.23% 2,461
2021年04月06日 16,753 -22 -0.13% 2,458
2021年04月05日 16,775 +10 +0.06% 2,462
2021年04月02日 16,765 +65 +0.39% 2,460
2021年04月01日 16,700 +27 +0.16% 2,451
2021年03月31日 16,673 -5 -0.03% 2,448
2021年03月30日 16,678 -20 -0.12% 2,444
2021年03月29日 16,698 +74 +0.45% 2,440
2021年03月26日 16,624 +63 +0.38% 2,432
2021年03月25日 16,561 +32 +0.19% 2,426
2021年03月24日 16,529 -87 -0.52% 2,421
2021年03月23日 16,616 -12 -0.07% 2,440
2021年03月22日 16,628 -11 -0.07% 2,438
2021年03月19日 16,639 -43 -0.26% 2,442
ファンドの特徴
・主として内外の株式および公社債に投資を行うことにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指した運用を行います。
・基本資産配分比率を基準として、各マザーファンドおよび短期金融資産等に投資を行います。 ※基本資産配分比率 : 国内株式20%、外国株式10%、国内債券45%、外国債券20%、短期金融資産5%
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
0.99%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.99%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2001年01月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月30日

2021年02月01日更新
分配金履歴
2021.02.01 0円
2020.01.30 0円
2019.01.30 0円
2018.01.30 0円
2017.01.30 0円
2016.02.01 0円
2021.02.01 0円
2020.01.30 0円
2019.01.30 0円
2018.01.30 0円
2017.01.30 0円
2016.02.01 0円
2015.01.30 0円
2014.01.30 0円
2013.01.30 0円
2012.01.30 0円
2011.01.31 0円
2010.02.01 0円
2009.01.30 0円
2008.01.30 0円
2007.01.30 0円
2006.01.30 0円
2005.01.31 0円
2004.01.30 0円
2003.01.30 0円
2002.01.30 0円
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2021年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.29%
3ヶ月 +3.15%
6ヶ月 +3.19%
1年 +7.45%
2年 +5.41%
3年 +2.83%
5年 +3.38%
10年 +5.43%
2021年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.29%
3ヶ月 +3.15%
6ヶ月 +3.19%
1年 +7.45%
2年 +11.11%
3年 +8.72%
5年 +18.07%
10年 +69.61%
設定来(年率) +3.33%
設定来 +67.66%
2021年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.84
6ヶ月 0.89
1年 1.86
2年 1.14
3年 0.55
5年 0.72
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+