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三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)

複合商品型
基準日:2020年01月22日

基準価額15,921
前日比:+14円 (+0.09%)
純資産総額2,137百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 15,921 +14 +0.09% 2,137
2020年01月21日 15,907 +12 +0.08% 2,134
2020年01月20日 15,895 0 0.00% 2,133
2020年01月17日 15,895 +29 +0.18% 2,130
2020年01月16日 15,866 +3 +0.02% 2,126
2020年01月15日 15,863 -11 -0.07% 2,128
2020年01月14日 15,874 +34 +0.21% 2,129
2020年01月10日 15,840 +31 +0.20% 2,126
2020年01月09日 15,809 +106 +0.68% 2,121
2020年01月08日 15,703 -75 -0.48% 2,106
2020年01月07日 15,778 +55 +0.35% 2,116
2020年01月06日 15,723 -90 -0.57% 2,103
2019年12月30日 15,813 +9 +0.06% 2,118
2019年12月27日 15,804 +29 +0.18% 2,113
2019年12月26日 15,775 +22 +0.14% 2,110
2019年12月25日 15,753 +11 +0.07% 2,111
2019年12月24日 15,742 +5 +0.03% 2,113
2019年12月23日 15,737 -3 -0.02% 2,111
2019年12月20日 15,740 -7 -0.04% 2,111
2019年12月19日 15,747 -12 -0.08% 2,114
2019年12月18日 15,759 -14 -0.09% 2,116
2019年12月17日 15,773 +23 +0.15% 2,122
2019年12月16日 15,750 +17 +0.11% 2,114
2019年12月13日 15,733 +76 +0.49% 2,112
2019年12月12日 15,657 +9 +0.06% 2,104
2019年12月11日 15,648 -27 -0.17% 2,103
2019年12月10日 15,675 +24 +0.15% 2,106
2019年12月09日 15,651 -1 -0.01% 2,102
2019年12月06日 15,652 -14 -0.09% 2,105
2019年12月05日 15,666 +29 +0.19% 2,109
2019年12月04日 15,637 +2 +0.01% 2,099
2019年12月03日 15,635 -58 -0.37% 2,099
2019年12月02日 15,693 -6 -0.04% 2,107
2019年11月29日 15,699 -5 -0.03% 2,106
2019年11月28日 15,704 -6 -0.04% 2,107
2019年11月27日 15,710 +44 +0.28% 2,101
2019年11月26日 15,666 +46 +0.29% 2,095
2019年11月25日 15,620 +14 +0.09% 2,089
2019年11月22日 15,606 -19 -0.12% 2,086
2019年11月21日 15,625 -6 -0.04% 2,090
2019年11月20日 15,631 +9 +0.06% 2,090
2019年11月19日 15,622 +3 +0.02% 2,088
2019年11月18日 15,619 +52 +0.33% 2,080
2019年11月15日 15,567 +29 +0.19% 2,069
2019年11月14日 15,538 -4 -0.03% 2,064
2019年11月13日 15,542 -7 -0.05% 2,067
2019年11月12日 15,549 -6 -0.04% 2,068
2019年11月11日 15,555 +18 +0.12% 2,071
2019年11月08日 15,537 -29 -0.19% 2,070
2019年11月07日 15,566 +10 +0.06% 2,069
2019年11月06日 15,556 -36 -0.23% 2,071
2019年11月05日 15,592 +33 +0.21% 2,076
2019年11月01日 15,559 +1 +0.01% 2,072
2019年10月31日 15,558 +28 +0.18% 2,073
2019年10月30日 15,530 +25 +0.16% 2,070
2019年10月29日 15,505 +15 +0.10% 2,058
2019年10月28日 15,490 -15 -0.10% 2,056
2019年10月25日 15,505 +21 +0.14% 2,059
2019年10月24日 15,484 +34 +0.22% 2,056
2019年10月23日 15,450 +20 +0.13% 2,051
ファンドの特徴
・主として内外の株式および公社債に投資を行うことにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指した運用を行います。
・基本資産配分比率を基準として、各マザーファンドおよび短期金融資産等に投資を行います。 ※基本資産配分比率 : 国内株式20%、外国株式10%、国内債券45%、外国債券20%、短期金融資産5%
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
519
分配金利回り
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月間ページ閲覧
838
値上がり(6ヶ月)
930
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.99%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2001年01月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月30日

2019年01月30日更新
分配金履歴
2019.01.30 0円
2018.01.30 0円
2017.01.30 0円
2016.02.01 0円
2015.01.30 0円
2014.01.30 0円
2019.01.30 0円
2018.01.30 0円
2017.01.30 0円
2016.02.01 0円
2015.01.30 0円
2014.01.30 0円
2013.01.30 0円
2012.01.30 0円
2011.01.31 0円
2010.02.01 0円
2009.01.30 0円
2008.01.30 0円
2007.01.30 0円
2006.01.30 0円
2005.01.31 0円
2004.01.30 0円
2003.01.30 0円
2002.01.30 0円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.73%
3ヶ月 +3.04%
6ヶ月 +3.56%
1年 +7.62%
2年 +0.45%
3年 +3.35%
5年 +2.64%
10年 +4.74%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.73%
3ヶ月 +3.04%
6ヶ月 +3.56%
1年 +7.62%
2年 +0.91%
3年 +10.39%
5年 +13.91%
10年 +58.84%
設定来(年率) +3.07%
設定来 +58.13%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.24
6ヶ月 1.52
1年 2.48
2年 0.11
3年 0.82
5年 0.57
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+