三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)

複合商品型
基準日:2019年09月13日

基準価額15,308
前日比:-15円 (-0.10%)
純資産総額2,031百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 15,308 -15 -0.10% 2,031
2019年09月12日 15,323 +43 +0.28% 2,038
2019年09月11日 15,280 +10 +0.07% 2,033
2019年09月10日 15,270 -45 -0.29% 2,030
2019年09月09日 15,315 +34 +0.22% 2,037
2019年09月06日 15,281 -15 -0.10% 2,032
2019年09月05日 15,296 +85 +0.56% 2,037
2019年09月04日 15,211 -32 -0.21% 2,026
2019年09月03日 15,243 +27 +0.18% 2,030
2019年09月02日 15,216 -45 -0.29% 2,027
2019年08月30日 15,261 +70 +0.46% 2,031
2019年08月29日 15,191 +26 +0.17% 2,020
2019年08月28日 15,165 -3 -0.02% 2,017
2019年08月27日 15,168 +47 +0.31% 2,011
2019年08月26日 15,121 -98 -0.64% 2,004
2019年08月23日 15,219 -15 -0.10% 2,017
2019年08月22日 15,234 +4 +0.03% 2,019
2019年08月21日 15,230 -27 -0.18% 2,014
2019年08月20日 15,257 +51 +0.34% 2,017
2019年08月19日 15,206 +31 +0.20% 2,011
2019年08月16日 15,175 -8 -0.05% 2,005
2019年08月15日 15,183 -56 -0.37% 2,004
2019年08月14日 15,239 +57 +0.38% 2,012
2019年08月13日 15,182 -57 -0.37% 2,005
2019年08月09日 15,239 +42 +0.28% 2,012
2019年08月08日 15,197 +28 +0.18% 2,011
2019年08月07日 15,169 +51 +0.34% 2,008
2019年08月06日 15,118 -64 -0.42% 2,001
2019年08月05日 15,182 -80 -0.52% 2,009
2019年08月02日 15,262 -115 -0.75% 2,020
2019年08月01日 15,377 -13 -0.08% 2,035
2019年07月31日 15,390 -32 -0.21% 2,024
2019年07月30日 15,422 +47 +0.31% 2,027
2019年07月29日 15,375 -15 -0.10% 2,015
2019年07月26日 15,390 -11 -0.07% 2,017
2019年07月25日 15,401 +35 +0.23% 2,019
2019年07月24日 15,366 +17 +0.11% 2,015
2019年07月23日 15,349 +36 +0.24% 2,012
2019年07月22日 15,313 -15 -0.10% 2,004
2019年07月19日 15,328 +67 +0.44% 2,008
2019年07月18日 15,261 -68 -0.44% 1,998
2019年07月17日 15,329 -6 -0.04% 2,003
2019年07月16日 15,335 -4 -0.03% 2,004
2019年07月12日 15,339 -34 -0.22% 2,003
2019年07月11日 15,373 +8 +0.05% 2,012
2019年07月10日 15,365 -9 -0.06% 2,013
2019年07月09日 15,374 -9 -0.06% 2,008
2019年07月08日 15,383 -49 -0.32% 2,013
2019年07月05日 15,432 +11 +0.07% 2,019
2019年07月04日 15,421 +41 +0.27% 2,018
2019年07月03日 15,380 -17 -0.11% 2,012
2019年07月02日 15,397 +31 +0.20% 2,014
2019年07月01日 15,366 +96 +0.63% 2,008
2019年06月28日 15,270 +33 +0.22% 1,996
2019年06月27日 15,237 +33 +0.22% 1,986
2019年06月26日 15,204 -58 -0.38% 1,982
2019年06月25日 15,262 -4 -0.03% 1,988
2019年06月24日 15,266 -13 -0.09% 1,989
2019年06月21日 15,279 -36 -0.24% 1,993
2019年06月20日 15,315 +31 +0.20% 2,000
2019年06月19日 15,284 +74 +0.49% 1,996
2019年06月18日 15,210 -34 -0.22% 1,986
2019年06月17日 15,244 -17 -0.11% 1,991
2019年06月14日 15,261 +32 +0.21% 1,989
ファンドの特長
主として内外の株式および公社債に投資を行うことにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指した運用を行います。
基本資産配分比率を基準として、各マザーファンドおよび短期金融資産等に投資を行います。 ※基本資産配分比率 : 国内株式20%、外国株式10%、国内債券45%、外国債券20%、短期金融資産5%
原則として、為替ヘッジは行いません。
当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
516
分配金利回り
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月間ページ閲覧
387
値上がり(6ヶ月)
513
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.972%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2001年01月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月30日

2019年01月30日更新
分配金履歴
2019.01.30 0円
2018.01.30 0円
2017.01.30 0円
2016.02.01 0円
2015.01.30 0円
2014.01.30 0円
2019.01.30 0円
2018.01.30 0円
2017.01.30 0円
2016.02.01 0円
2015.01.30 0円
2014.01.30 0円
2013.01.30 0円
2012.01.30 0円
2011.01.31 0円
2010.02.01 0円
2009.01.30 0円
2008.01.30 0円
2007.01.30 0円
2006.01.30 0円
2005.01.31 0円
2004.01.30 0円
2003.01.30 0円
2002.01.30 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.84%
3ヶ月 +1.13%
6ヶ月 +0.92%
1年 -0.70%
2年 +0.68%
3年 +3.62%
5年 +3.34%
10年 +4.41%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.84%
3ヶ月 +1.13%
6ヶ月 +0.92%
1年 -0.70%
2年 +1.37%
3年 +11.26%
5年 +17.83%
10年 +53.98%
設定来(年率) +2.83%
設定来 +52.61%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.39
6ヶ月 0.28
1年 -0.11
2年 0.16
3年 0.87
5年 0.68
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3