三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)

複合商品型
基準日:2022年05月20日

基準価額16,490
前日比:+46円 (+0.28%)
純資産総額2,520百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年05月20日 16,490 +46 +0.28% 2,520
2022年05月19日 16,444 -133 -0.80% 2,515
2022年05月18日 16,577 +58 +0.35% 2,536
2022年05月17日 16,519 -23 -0.14% 2,527
2022年05月16日 16,542 +66 +0.40% 2,531
2022年05月13日 16,476 +38 +0.23% 2,522
2022年05月12日 16,438 -76 -0.46% 2,517
2022年05月11日 16,514 +29 +0.18% 2,529
2022年05月10日 16,485 -129 -0.78% 2,527
2022年05月09日 16,614 -114 -0.68% 2,550
2022年05月06日 16,728 -42 -0.25% 2,547
2022年05月02日 16,770 -10 -0.06% 2,552
2022年04月28日 16,780 +106 +0.64% 2,554
2022年04月27日 16,674 -70 -0.42% 2,530
2022年04月26日 16,744 -23 -0.14% 2,541
2022年04月25日 16,767 -88 -0.52% 2,544
2022年04月22日 16,855 -93 -0.55% 2,559
2022年04月21日 16,948 -2 -0.01% 2,574
2022年04月20日 16,950 +89 +0.53% 2,573
2022年04月19日 16,861 +42 +0.25% 2,560
2022年04月18日 16,819 -27 -0.16% 2,554
2022年04月15日 16,846 -61 -0.36% 2,558
2022年04月14日 16,907 +58 +0.34% 2,568
2022年04月13日 16,849 +54 +0.32% 2,560
2022年04月12日 16,795 -65 -0.39% 2,552
2022年04月11日 16,860 -14 -0.08% 2,570
2022年04月08日 16,874 +24 +0.14% 2,573
2022年04月07日 16,850 -105 -0.62% 2,573
2022年04月06日 16,955 -87 -0.51% 2,589
2022年04月05日 17,042 +15 +0.09% 2,602
2022年04月04日 17,027 +22 +0.13% 2,600
2022年04月01日 17,005 -45 -0.26% 2,584
2022年03月31日 17,050 -12 -0.07% 2,587
2022年03月30日 17,062 +30 +0.18% 2,590
2022年03月29日 17,032 +135 +0.80% 2,576
2022年03月28日 16,897 -65 -0.38% 2,557
2022年03月25日 16,962 +56 +0.33% 2,568
2022年03月24日 16,906 -20 -0.12% 2,560
2022年03月23日 16,926 +120 +0.71% 2,560
2022年03月22日 16,806 +48 +0.29% 2,544
2022年03月18日 16,758 +52 +0.31% 2,532
2022年03月17日 16,706 +170 +1.03% 2,524
2022年03月16日 16,536 +78 +0.47% 2,498
2022年03月15日 16,458 +11 +0.07% 2,486
2022年03月14日 16,447 +36 +0.22% 2,484
2022年03月11日 16,411 -81 -0.49% 2,478
2022年03月10日 16,492 +180 +1.10% 2,495
2022年03月09日 16,312 -15 -0.09% 2,469
2022年03月08日 16,327 -114 -0.69% 2,471
2022年03月07日 16,441 -125 -0.75% 2,489
2022年03月04日 16,566 -111 -0.67% 2,507
2022年03月03日 16,677 +29 +0.17% 2,524
2022年03月02日 16,648 -45 -0.27% 2,519
2022年03月01日 16,693 +48 +0.29% 2,521
2022年02月28日 16,645 +72 +0.43% 2,518
2022年02月25日 16,573 +93 +0.56% 2,510
2022年02月24日 16,480 -76 -0.46% 2,496
2022年02月22日 16,556 -52 -0.31% 2,507
2022年02月21日 16,608 -13 -0.08% 2,515
ファンドの特徴
・主として内外の株式および公社債に投資を行うことにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指した運用を行います。
・基本資産配分比率を基準として、各マザーファンドおよび短期金融資産等に投資を行います。 ※基本資産配分比率 : 国内株式20%、外国株式10%、国内債券45%、外国債券20%、短期金融資産5%
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
339
分配金利回り
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月間ページ閲覧
664
値上がり(6ヶ月)
657
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0.99%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.99%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2001年01月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月30日

2022年01月31日更新
分配金履歴
2022.01.31 0円
2021.02.01 0円
2020.01.30 0円
2019.01.30 0円
2018.01.30 0円
2017.01.30 0円
2022.01.31 0円
2021.02.01 0円
2020.01.30 0円
2019.01.30 0円
2018.01.30 0円
2017.01.30 0円
2016.02.01 0円
2015.01.30 0円
2014.01.30 0円
2013.01.30 0円
2012.01.30 0円
2011.01.31 0円
2010.02.01 0円
2009.01.30 0円
2008.01.30 0円
2007.01.30 0円
2006.01.30 0円
2005.01.31 0円
2004.01.30 0円
2003.01.30 0円
2002.01.30 0円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.58%
3ヶ月 +0.14%
6ヶ月 -3.63%
1年 +0.38%
2年 +4.80%
3年 +3.06%
5年 +3.03%
10年 +5.32%
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -1.58%
3ヶ月 +0.14%
6ヶ月 -3.63%
1年 +0.38%
2年 +9.84%
3年 +9.45%
5年 +16.08%
10年 +67.90%
設定来(年率) +3.19%
設定来 +67.80%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.03
6ヶ月 -0.56
1年 0.08
2年 0.98
3年 0.61
5年 0.63
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3