三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)

複合商品型
基準日:2021年12月03日

基準価額17,303
前日比:+91円 (+0.53%)
純資産総額2,587百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月03日 17,303 +91 +0.53% 2,587
2021年12月02日 17,212 -72 -0.42% 2,574
2021年12月01日 17,284 -40 -0.23% 2,585
2021年11月30日 17,324 +20 +0.12% 2,589
2021年11月29日 17,304 -108 -0.62% 2,578
2021年11月26日 17,412 -64 -0.37% 2,597
2021年11月25日 17,476 +21 +0.12% 2,608
2021年11月24日 17,455 -82 -0.47% 2,603
2021年11月22日 17,537 -7 -0.04% 2,610
2021年11月19日 17,544 +41 +0.23% 2,614
2021年11月18日 17,503 -41 -0.23% 2,610
2021年11月17日 17,544 +7 +0.04% 2,617
2021年11月16日 17,537 -1 -0.01% 2,611
2021年11月15日 17,538 +28 +0.16% 2,608
2021年11月12日 17,510 +54 +0.31% 2,605
2021年11月11日 17,456 +2 +0.01% 2,596
2021年11月10日 17,454 -17 -0.10% 2,595
2021年11月09日 17,471 -46 -0.26% 2,598
2021年11月08日 17,517 -21 -0.12% 2,599
2021年11月05日 17,538 -6 -0.03% 2,606
2021年11月04日 17,544 +75 +0.43% 2,613
2021年11月02日 17,469 -24 -0.14% 2,605
2021年11月01日 17,493 +81 +0.47% 2,610
2021年10月29日 17,412 +11 +0.06% 2,598
2021年10月28日 17,401 +11 +0.06% 2,598
2021年10月27日 17,390 +21 +0.12% 2,590
2021年10月26日 17,369 +43 +0.25% 2,587
2021年10月25日 17,326 -5 -0.03% 2,585
2021年10月22日 17,331 -5 -0.03% 2,586
2021年10月21日 17,336 -68 -0.39% 2,587
2021年10月20日 17,404 +16 +0.09% 2,595
2021年10月19日 17,388 +51 +0.29% 2,600
2021年10月18日 17,337 +6 +0.03% 2,595
2021年10月15日 17,331 +147 +0.86% 2,589
2021年10月14日 17,184 +63 +0.37% 2,569
2021年10月13日 17,121 -9 -0.05% 2,564
2021年10月12日 17,130 +12 +0.07% 2,563
2021年10月11日 17,118 +68 +0.40% 2,560
2021年10月08日 17,050 +71 +0.42% 2,549
2021年10月07日 16,979 -4 -0.02% 2,538
2021年10月06日 16,983 +19 +0.11% 2,537
2021年10月05日 16,964 -102 -0.60% 2,532
2021年10月04日 17,066 -36 -0.21% 2,537
2021年10月01日 17,102 -103 -0.60% 2,543
2021年09月30日 17,205 -7 -0.04% 2,558
2021年09月29日 17,212 -78 -0.45% 2,552
2021年09月28日 17,290 -62 -0.36% 2,570
2021年09月27日 17,352 -33 -0.19% 2,573
2021年09月24日 17,385 +136 +0.79% 2,579
2021年09月22日 17,249 -43 -0.25% 2,559
2021年09月21日 17,292 -118 -0.68% 2,560
2021年09月17日 17,410 +39 +0.22% 2,578
2021年09月16日 17,371 -36 -0.21% 2,571
2021年09月15日 17,407 -52 -0.30% 2,572
2021年09月14日 17,459 +39 +0.22% 2,579
2021年09月13日 17,420 +12 +0.07% 2,569
2021年09月10日 17,408 +63 +0.36% 2,571
2021年09月09日 17,345 -34 -0.20% 2,563
2021年09月08日 17,379 +32 +0.18% 2,568
2021年09月07日 17,347 +24 +0.14% 2,570
2021年09月06日 17,323 +36 +0.21% 2,567
ファンドの特徴
・主として内外の株式および公社債に投資を行うことにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指した運用を行います。
・基本資産配分比率を基準として、各マザーファンドおよび短期金融資産等に投資を行います。 ※基本資産配分比率 : 国内株式20%、外国株式10%、国内債券45%、外国債券20%、短期金融資産5%
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
545
分配金利回り
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月間ページ閲覧
720
値上がり(6ヶ月)
965
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
0.99%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.99%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2001年01月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月30日

2021年02月01日更新
分配金履歴
2021.02.01 0円
2020.01.30 0円
2019.01.30 0円
2018.01.30 0円
2017.01.30 0円
2016.02.01 0円
2021.02.01 0円
2020.01.30 0円
2019.01.30 0円
2018.01.30 0円
2017.01.30 0円
2016.02.01 0円
2015.01.30 0円
2014.01.30 0円
2013.01.30 0円
2012.01.30 0円
2011.01.31 0円
2010.02.01 0円
2009.01.30 0円
2008.01.30 0円
2007.01.30 0円
2006.01.30 0円
2005.01.31 0円
2004.01.30 0円
2003.01.30 0円
2002.01.30 0円
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2021年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.51%
3ヶ月 +0.70%
6ヶ月 +3.33%
1年 +6.62%
2年 +5.05%
3年 +4.47%
5年 +4.18%
10年 +6.32%
2021年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.51%
3ヶ月 +0.70%
6ヶ月 +3.33%
1年 +6.62%
2年 +10.35%
3年 +14.03%
5年 +22.70%
10年 +84.49%
設定来(年率) +3.51%
設定来 +73.24%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.25
6ヶ月 2.44
1年 2.91
2年 1.24
3年 1.06
5年 1.06
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
2+