投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

三井住友・株式アナライザー・オープン

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年02月28日

基準価額12,711
前日比:-13円 (-0.10%)
純資産総額2,040百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月28日 12,711 -13 -0.10% 2,040
2024年02月27日 12,724 +26 +0.20% 2,042
2024年02月26日 12,698 +47 +0.37% 2,039
2024年02月22日 12,651 +179 +1.44% 2,032
2024年02月21日 12,472 -41 -0.33% 2,003
2024年02月20日 12,513 -36 -0.29% 2,009
2024年02月19日 12,549 +64 +0.51% 2,015
2024年02月16日 12,485 +119 +0.96% 2,005
2024年02月15日 12,366 +95 +0.77% 1,986
2024年02月14日 12,271 -65 -0.53% 1,973
2024年02月13日 12,336 +262 +2.17% 1,984
2024年02月09日 12,074 -18 -0.15% 1,943
2024年02月08日 12,092 +94 +0.78% 1,947
2024年02月07日 11,998 +25 +0.21% 1,932
2024年02月06日 11,973 -31 -0.26% 1,928
2024年02月05日 12,004 +20 +0.17% 1,934
2024年02月02日 11,984 +45 +0.38% 1,932
2024年02月01日 11,939 -69 -0.57% 1,927
2024年01月31日 12,008 +83 +0.70% 1,938
2024年01月30日 11,925 +15 +0.13% 1,925
2024年01月29日 11,910 +145 +1.23% 1,922
2024年01月26日 11,765 -185 -1.55% 1,899
2024年01月25日 11,950 +59 +0.50% 1,929
2024年01月24日 11,891 -26 -0.22% 1,919
2024年01月23日 11,917 -28 -0.23% 1,927
2024年01月22日 11,945 +155 +1.31% 1,931
2024年01月19日 11,790 +134 +1.15% 1,908
2024年01月18日 11,656 -17 -0.15% 1,886
2024年01月17日 11,673 -44 -0.38% 1,889
2024年01月16日 11,717 -77 -0.65% 1,897
2024年01月15日 11,794 +179 +1.54% 1,911
2024年01月12日 11,615 +36 +0.31% 1,884
2024年01月11日 11,579 +186 +1.63% 1,878
2024年01月10日 11,393 +135 +1.20% 1,848
2024年01月09日 11,258 +128 +1.15% 1,826
2024年01月05日 11,130 +32 +0.29% 1,806
2024年01月04日 11,098 +9 +0.08% 1,800
2023年12月29日 11,089 +17 +0.15% 1,799
2023年12月28日 11,072 -15 -0.14% 1,796
2023年12月27日 11,087 +116 +1.06% 1,799
2023年12月26日 10,971 +10 +0.09% 1,779
2023年12月25日 10,961 +2 +0.02% 1,777
2023年12月22日 10,959 +45 +0.41% 1,777
2023年12月21日 10,914 -107 -0.97% 1,769
2023年12月20日 11,021 +73 +0.67% 1,787
2023年12月19日 10,948 +76 +0.70% 1,775
2023年12月18日 10,872 -52 -0.48% 1,763
2023年12月15日 10,924 +32 +0.29% 1,771
2023年12月14日 10,892 -171 -1.55% 1,766
2023年12月13日 11,063 +29 +0.26% 1,794
2023年12月12日 11,034 -21 -0.19% 1,790
2023年12月11日 11,055 +126 +1.15% 1,794
2023年12月08日 10,929 -137 -1.24% 1,774
2023年12月07日 11,066 -99 -0.89% 1,797
2023年12月06日 11,165 +193 +1.76% 1,813
2023年12月05日 10,972 -132 -1.19% 1,781
2023年12月04日 11,104 -89 -0.80% 1,804
2023年12月01日 11,193 +38 +0.34% 1,818
2023年11月30日 11,155 +78 +0.70% 1,812
2023年11月29日 11,077 -61 -0.55% 1,799
ファンドの特徴
主として、わが国の株式を主要投資対象とします。また、純資産総額の30%を上限に、海外の優良企業の株式の組入れも行います。外貨建株式に投資する場合は、原則として為替ヘッジを行います。
日本経済再生の牽引役になると思われる企業の株式を中心に投資します。
銘柄選択にあたっては、財務内容のみならず技術力、市場優位性、経営方針等を重視し、総合的に判断します。
備考
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +8.29%
3ヶ月 +13.20%
6ヶ月 +8.74%
1年 +27.53%
2年 +11.39%
3年 +11.03%
5年 +9.54%
10年 +7.63%
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +8.29%
3ヶ月 +13.20%
6ヶ月 +8.37%
1年 +26.94%
2年 +22.83%
3年 +34.29%
5年 +54.76%
10年 +104.63%
設定来(年率) +3.68%
設定来 +96.68%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.04
6ヶ月 0.63
1年 2.35
2年 0.88
3年 0.87
5年 0.67
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
510
値上がり(6ヶ月)
445
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.1%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 1997年10月29日
償還日 無期限
決算日 原則 4月22日、10月22日

2023年10月23日更新
分配金履歴
2023.10.23 320円
2023.04.24 70円
2022.10.24 0円
2022.04.22 290円
2021.10.22 340円
2021.04.22 320円
2023.10.23 320円
2023.04.24 70円
2022.10.24 0円
2022.04.22 290円
2021.10.22 340円
2021.04.22 320円
2020.10.22 0円
2020.04.22 0円
2019.10.23 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.23 0円
2017.10.23 0円
2017.04.24 0円
2016.10.24 0円
2016.04.22 0円
2015.10.22 0円
2015.04.22 0円
2014.10.22 0円
2014.04.22 0円
2013.10.22 0円
2013.04.22 0円
2012.10.22 0円
2012.04.23 0円
2011.10.24 0円
2011.04.22 0円
2010.10.22 0円
2010.04.22 0円
2009.10.22 0円
2009.04.22 0円
2008.10.22 0円
2008.04.22 0円
2007.10.22 0円
2007.04.23 0円
2006.10.23 0円
2006.04.24 0円
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