三井住友・株式アナライザー・オープン

国内株式型
基準日:2021年10月15日

基準価額11,523
前日比:+224円 (+1.98%)
純資産総額2,075百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年10月15日 11,523 +224 +1.98% 2,075
2021年10月14日 11,299 +69 +0.61% 2,034
2021年10月13日 11,230 -61 -0.54% 2,022
2021年10月12日 11,291 -89 -0.78% 2,033
2021年10月11日 11,380 +141 +1.25% 2,048
2021年10月08日 11,239 +121 +1.09% 2,023
2021年10月07日 11,118 -21 -0.19% 2,001
2021年10月06日 11,139 +13 +0.12% 2,005
2021年10月05日 11,126 -175 -1.55% 2,003
2021年10月04日 11,301 -83 -0.73% 2,034
2021年10月01日 11,384 -184 -1.59% 2,049
2021年09月30日 11,568 -90 -0.77% 2,082
2021年09月29日 11,658 -205 -1.73% 2,099
2021年09月28日 11,863 -115 -0.96% 2,140
2021年09月27日 11,978 -47 -0.39% 2,163
2021年09月24日 12,025 +296 +2.52% 2,172
2021年09月22日 11,729 -95 -0.80% 2,126
2021年09月21日 11,824 -201 -1.67% 2,150
2021年09月17日 12,025 +57 +0.48% 2,195
2021年09月16日 11,968 -50 -0.42% 2,189
2021年09月15日 12,018 -95 -0.78% 2,205
2021年09月14日 12,113 +118 +0.98% 2,225
2021年09月13日 11,995 +33 +0.28% 2,205
2021年09月10日 11,962 +121 +1.02% 2,203
2021年09月09日 11,841 -62 -0.52% 2,181
2021年09月08日 11,903 +100 +0.85% 2,196
2021年09月07日 11,803 +76 +0.65% 2,182
2021年09月06日 11,727 +167 +1.44% 2,170
2021年09月03日 11,560 +150 +1.31% 2,143
2021年09月02日 11,410 +40 +0.35% 2,115
2021年09月01日 11,370 +71 +0.63% 2,110
2021年08月31日 11,299 +96 +0.86% 2,097
2021年08月30日 11,203 +139 +1.26% 2,081
2021年08月27日 11,064 -5 -0.05% 2,056
2021年08月26日 11,069 -22 -0.20% 2,056
2021年08月25日 11,091 +43 +0.39% 2,063
2021年08月24日 11,048 +174 +1.60% 2,056
2021年08月23日 10,874 +178 +1.66% 2,023
2021年08月20日 10,696 -100 -0.93% 1,990
2021年08月19日 10,796 -155 -1.42% 2,009
2021年08月18日 10,951 +3 +0.03% 2,038
2021年08月17日 10,948 -62 -0.56% 2,038
2021年08月16日 11,010 -113 -1.02% 2,049
2021年08月13日 11,123 +19 +0.17% 2,070
2021年08月12日 11,104 -22 -0.20% 2,073
2021年08月11日 11,126 +78 +0.71% 2,078
2021年08月10日 11,048 -8 -0.07% 2,067
2021年08月06日 11,056 +20 +0.18% 2,073
2021年08月05日 11,036 +39 +0.35% 2,071
2021年08月04日 10,997 -14 -0.13% 2,064
2021年08月03日 11,011 -24 -0.22% 2,067
2021年08月02日 11,035 +171 +1.57% 2,072
2021年07月30日 10,864 -53 -0.49% 2,040
2021年07月29日 10,917 +100 +0.92% 2,050
2021年07月28日 10,817 -139 -1.27% 2,032
2021年07月27日 10,956 +54 +0.50% 2,058
2021年07月26日 10,902 +133 +1.24% 2,048
2021年07月21日 10,769 +103 +0.97% 2,022
2021年07月20日 10,666 -140 -1.30% 2,003
2021年07月19日 10,806 -132 -1.21% 2,030
2021年07月16日 10,938 -18 -0.16% 2,056
ファンドの特徴
主として、わが国の株式を主要投資対象とします。また、純資産総額の30%を上限に、海外の優良企業の株式の組入れも行います。外貨建株式に投資する場合は、原則として為替ヘッジを行います。
日本経済再生の牽引役になると思われる企業の株式を中心に投資します。
銘柄選択にあたっては、財務内容のみならず技術力、市場優位性、経営方針等を重視し、総合的に判断します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
330
分配金利回り
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月間ページ閲覧
234
値上がり(6ヶ月)
250
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.1%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 1997年10月29日
償還日 無期限
決算日 原則 4月22日、10月22日

2021年04月22日更新
分配金履歴
2021.04.22 320円
2020.10.22 0円
2020.04.22 0円
2019.10.23 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2021.04.22 320円
2020.10.22 0円
2020.04.22 0円
2019.10.23 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.23 0円
2017.10.23 0円
2017.04.24 0円
2016.10.24 0円
2016.04.22 0円
2015.10.22 0円
2015.04.22 0円
2014.10.22 0円
2014.04.22 0円
2013.10.22 0円
2013.04.22 0円
2012.10.22 0円
2012.04.23 0円
2011.10.24 0円
2011.04.22 0円
2010.10.22 0円
2010.04.22 0円
2009.10.22 0円
2009.04.22 0円
2008.10.22 0円
2008.04.22 0円
2007.10.22 0円
2007.04.23 0円
2006.10.23 0円
2006.04.24 0円
2005.10.24 0円
2005.04.22 0円
2004.10.22 0円
2004.04.22 0円
2003.10.22 0円
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2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.38%
3ヶ月 +4.73%
6ヶ月 +9.29%
1年 +35.90%
2年 +17.54%
3年 +5.74%
5年 +10.63%
10年 +12.04%
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.38%
3ヶ月 +4.73%
6ヶ月 +9.03%
1年 +35.58%
2年 +37.83%
3年 +17.96%
5年 +65.36%
10年 +211.04%
設定来(年率) +3.43%
設定来 +82.08%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.58
6ヶ月 1.54
1年 3.30
2年 1.15
3年 0.35
5年 0.75
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
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