三井住友・株式アナライザー・オープン

国内株式型
基準日:2021年07月27日

基準価額10,956
前日比:+54円 (+0.50%)
純資産総額2,058百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年07月27日 10,956 +54 +0.50% 2,058
2021年07月26日 10,902 +133 +1.24% 2,048
2021年07月21日 10,769 +103 +0.97% 2,022
2021年07月20日 10,666 -140 -1.30% 2,003
2021年07月19日 10,806 -132 -1.21% 2,030
2021年07月16日 10,938 -18 -0.16% 2,056
2021年07月15日 10,956 -123 -1.11% 2,059
2021年07月14日 11,079 -33 -0.30% 2,082
2021年07月13日 11,112 +49 +0.44% 2,089
2021年07月12日 11,063 +213 +1.96% 2,081
2021年07月09日 10,850 -53 -0.49% 2,047
2021年07月08日 10,903 -72 -0.66% 2,057
2021年07月07日 10,975 -80 -0.72% 2,070
2021年07月06日 11,055 +37 +0.34% 2,086
2021年07月05日 11,018 -21 -0.19% 2,095
2021年07月02日 11,039 +67 +0.61% 2,135
2021年07月01日 10,972 -74 -0.67% 2,122
2021年06月30日 11,046 -16 -0.14% 2,136
2021年06月29日 11,062 -40 -0.36% 2,142
2021年06月28日 11,102 +21 +0.19% 2,150
2021年06月25日 11,081 +80 +0.73% 2,147
2021年06月24日 11,001 +23 +0.21% 2,132
2021年06月23日 10,978 -15 -0.14% 2,128
2021年06月22日 10,993 +264 +2.46% 2,131
2021年06月21日 10,729 -206 -1.88% 2,082
2021年06月18日 10,935 -71 -0.65% 2,123
2021年06月17日 11,006 -47 -0.43% 2,137
2021年06月16日 11,053 +1 +0.01% 2,148
2021年06月15日 11,052 +60 +0.55% 2,148
2021年06月14日 10,992 +40 +0.37% 2,137
2021年06月11日 10,952 +11 +0.10% 2,130
2021年06月10日 10,941 +15 +0.14% 2,128
2021年06月09日 10,926 -68 -0.62% 2,127
2021年06月08日 10,994 -16 -0.15% 2,140
2021年06月07日 11,010 +14 +0.13% 2,143
2021年06月04日 10,996 +19 +0.17% 2,141
2021年06月03日 10,977 +66 +0.60% 2,139
2021年06月02日 10,911 +82 +0.76% 2,127
2021年06月01日 10,829 +36 +0.33% 2,111
2021年05月31日 10,793 -77 -0.71% 2,104
2021年05月28日 10,870 +175 +1.64% 2,122
2021年05月27日 10,695 -33 -0.31% 2,088
2021年05月26日 10,728 +23 +0.21% 2,094
2021年05月25日 10,705 +74 +0.70% 2,090
2021年05月24日 10,631 +68 +0.64% 2,076
2021年05月21日 10,563 +69 +0.66% 2,063
2021年05月20日 10,494 0 0.00% 2,050
2021年05月19日 10,494 -61 -0.58% 2,050
2021年05月18日 10,555 +141 +1.35% 2,062
2021年05月17日 10,414 -18 -0.17% 2,036
2021年05月14日 10,432 +127 +1.23% 2,039
2021年05月13日 10,305 -173 -1.65% 2,014
2021年05月12日 10,478 -122 -1.15% 2,048
2021年05月11日 10,600 -241 -2.22% 2,073
2021年05月10日 10,841 +103 +0.96% 2,120
2021年05月07日 10,738 +52 +0.49% 2,100
2021年05月06日 10,686 +24 +0.23% 2,090
2021年04月30日 10,662 -44 -0.41% 2,086
2021年04月28日 10,706 +52 +0.49% 2,095
ファンドの特徴
主として、わが国の株式を主要投資対象とします。また、純資産総額の30%を上限に、海外の優良企業の株式の組入れも行います。外貨建株式に投資する場合は、原則として為替ヘッジを行います。
日本経済再生の牽引役になると思われる企業の株式を中心に投資します。
銘柄選択にあたっては、財務内容のみならず技術力、市場優位性、経営方針等を重視し、総合的に判断します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
319
分配金利回り
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月間ページ閲覧
402
値上がり(6ヶ月)
437
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.1%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 1997年10月29日
償還日 無期限
決算日 原則 4月22日、10月22日

2021年04月22日更新
分配金履歴
2021.04.22 320円
2020.10.22 0円
2020.04.22 0円
2019.10.23 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2021.04.22 320円
2020.10.22 0円
2020.04.22 0円
2019.10.23 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.23 0円
2017.10.23 0円
2017.04.24 0円
2016.10.24 0円
2016.04.22 0円
2015.10.22 0円
2015.04.22 0円
2014.10.22 0円
2014.04.22 0円
2013.10.22 0円
2013.04.22 0円
2012.10.22 0円
2012.04.23 0円
2011.10.24 0円
2011.04.22 0円
2010.10.22 0円
2010.04.22 0円
2009.10.22 0円
2009.04.22 0円
2008.10.22 0円
2008.04.22 0円
2007.10.22 0円
2007.04.23 0円
2006.10.23 0円
2006.04.24 0円
2005.10.24 0円
2005.04.22 0円
2004.10.22 0円
2004.04.22 0円
2003.10.22 0円
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2021年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.34%
3ヶ月 +4.36%
6ヶ月 +15.52%
1年 +34.68%
2年 +15.92%
3年 +5.29%
5年 +10.62%
10年 +10.52%
2021年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.34%
3ヶ月 +4.25%
6ヶ月 +15.40%
1年 +34.54%
2年 +34.22%
3年 +16.61%
5年 +65.47%
10年 +171.52%
設定来(年率) +3.24%
設定来 +76.86%
2021年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.87
6ヶ月 2.62
1年 2.61
2年 1.02
3年 0.32
5年 0.74
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4